PointState Capital
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$6.56B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
53
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
18.8% $1.24B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.24B | 18.84% | $611.08 | $744.78 | +21.9% | 18.8% | |
| TEVA | $347.1M | 5.29% | $16.76 | $34.64 | +106.7% | 5.3% | |
| GLW | $323.8M | 4.94% | $52.02 | $196.79 | +278.3% | 4.9% | |
| ILMN | $281.5M | 4.29% | $95.41 | $188.68 | +97.8% | 4.3% | |
| LITE | $240.8M | 3.67% | $95.06 | $728.32 | +666.2% | 3.7% | |
| GLWCALL | $220.9M | 3.37% | $52.02 | $196.79 | +278.3% | 3.4% | |
| COF | $220.3M | 3.36% | $209.67 | $205.12 | -2.2% | 3.4% | |
| SCHW | $219.7M | 3.35% | $90.10 | $97.00 | +7.7% | 3.4% | |
| FLUT | $216.2M | 3.30% | $285.76 | $106.03 | -62.9% | 3.3% | |
| PCGCALL | $195.2M | 2.98% | $13.79 | $17.05 | +23.6% | 3.0% | |
| AMZN | $192.9M | 2.94% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 2.9% | |
| PCG | $190.5M | 2.91% | $13.79 | $17.05 | +23.6% | 2.9% | |
| NVT | $182.3M | 2.78% | $72.67 | $152.15 | +109.4% | 2.8% | |
| ILMNCALL | $155.9M | 2.38% | $95.41 | $188.68 | +97.8% | 2.4% | |
| BAC | $144.0M | 2.20% | $46.31 | $58.73 | +26.8% | 2.2% | |
| CX | $138.4M | 2.11% | $6.90 | $12.29 | +78.1% | 2.1% | |
| EWY | $134.1M | 2.04% | $70.20 | $180.14 | +156.6% | 2.0% | |
| XYZ | $127.0M | 1.94% | $67.93 | $78.83 | +16.1% | 1.9% | |
| CPNG | $126.9M | 1.93% | $29.96 | $18.56 | -38.0% | 1.9% | |
| CRH | $119.6M | 1.82% | $91.15 | $107.53 | +18.0% | 1.8% | |
| GLNG | $115.7M | 1.76% | $40.27 | $49.01 | +21.7% | 1.8% | |
| ARMK | $113.7M | 1.73% | $41.40 | $56.29 | +36.0% | 1.7% | |
| CCC | $95.0M | 1.45% | $9.41 | $5.58 | -40.7% | 1.4% | |
| GGAL | $80.6M | 1.23% | $48.04 | $50.37 | +4.8% | 1.2% | |
| EXE | $72.4M | 1.10% | $113.30 | $90.72 | -19.9% | 1.1% | |
| TLN | $72.2M | 1.10% | $290.77 | $364.67 | +25.4% | 1.1% | |
| OKTA | $72.0M | 1.10% | $99.97 | $141.42 | +41.5% | 1.1% | |
| CAI | $66.8M | 1.02% | $26.72 | $18.30 | -31.5% | 1.0% | |
| GRAB | $62.1M | 0.95% | $5.03 | $3.90 | -22.5% | 0.9% | |
| COHR | $61.8M | 0.94% | $89.21 | $333.36 | +273.7% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CX | $138.4M | +78.1% | |
| EWY | $134.1M | +156.6% | |
| XYZ | $127.0M | +16.1% | |
| CCC | $95.0M | -40.7% | |
| EXE | $72.4M | -19.9% | |
| CAI | $66.8M | -31.5% | |
| RKT | $50.0M | ||
| CRS | $39.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RSP | $207.9M | |
| IWM | $119.7M | |
| CEG | $116.2M | |
| MSFT | $98.0M | |
| KKR | $97.0M | |
| APO | $84.2M | |
| RBRK | $81.1M | |
| WFC | $21.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ILMNCALL | $261.7M | +1080.1% | +97.8% | |
| ILMNCALL | $136.1M | +553.8% | +97.8% | |
| TEVACALL | $290.7M | +464.0% | +106.7% | |
| CYBR | $47.8M | +388.6% | ||
| NVT | $143.0M | +231.8% | +109.4% | |
| AMZN | $122.7M | +138.1% | +10.6% | |
| BMA | $11.6M | +73.2% | ||
| GLNG | $45.1M | +51.1% | +21.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SRE | $-148.6M | -96.5% | ||
| GRABPUT | $-144.1M | -91.5% | -22.5% | |
| NVDA | $-78.9M | -85.9% | ||
| VST | $-36.6M | -84.9% | ||
| WCC | $-221.5M | -84.2% | ||
| NTRA | $-83.1M | -81.4% | ||
| TEVACALL | $-171.0M | -75.7% | +106.7% | |
| GRABPUT | $-97.1M | -64.8% | -22.5% |