PointState Capital
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$6.90B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
47
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
23.9% $1.65B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.65B | 23.92% | $551.63 | $744.78 | +35.0% | 23.9% | |
| WCC | $273.1M | 3.96% | $153.81 | $307.89 | +100.2% | 4.0% | |
| GLW | $254.1M | 3.68% | $45.03 | $196.79 | +337.0% | 3.7% | |
| SCHW | $239.6M | 3.47% | $77.05 | $97.00 | +25.9% | 3.5% | |
| PCG | $236.3M | 3.42% | $16.97 | $17.05 | +0.5% | 3.4% | |
| TEVA | $232.6M | 3.37% | $15.37 | $34.64 | +125.4% | 3.4% | |
| CPNG | $215.9M | 3.13% | $21.93 | $18.56 | -15.4% | 3.1% | |
| LITE | $213.5M | 3.09% | $62.34 | $728.32 | +1068.3% | 3.1% | |
| CRH | $210.7M | 3.05% | $87.00 | $107.53 | +23.6% | 3.0% | |
| COF | $209.2M | 3.03% | $176.14 | $205.12 | +16.4% | 3.0% | |
| RSPPUT | $207.9M | 3.01% | $169.71 | $214.91 | +26.6% | 3.0% | |
| ILMN | $199.7M | 2.89% | $79.34 | $188.68 | +137.8% | 2.9% | |
| GLWCALL | $192.3M | 2.79% | $45.03 | $196.79 | +337.0% | 2.8% | |
| NVT | $171.8M | 2.49% | $51.82 | $152.15 | +193.6% | 2.5% | |
| GRAB | $159.2M | 2.31% | $4.53 | $3.90 | -13.9% | 2.3% | |
| SRE | $154.4M | 2.24% | $68.76 | $93.06 | +35.3% | 2.2% | |
| FLUT | $120.7M | 1.75% | $221.55 | $106.03 | -52.1% | 1.8% | |
| IWMPUT | $119.7M | 1.73% | $196.89 | $297.58 | +51.1% | 1.7% | |
| CEG | $116.2M | 1.68% | $200.30 | $239.25 | +19.4% | 1.7% | |
| NTRA | $106.9M | 1.55% | $141.41 | $279.32 | +97.5% | 1.6% | |
| BAC | $105.2M | 1.52% | $40.60 | $58.73 | +44.7% | 1.5% | |
| ARMK | $102.0M | 1.48% | $34.04 | $56.29 | +65.4% | 1.5% | |
| NVDA | $99.4M | 1.44% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 1.4% | |
| MSFT | $98.0M | 1.42% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 1.4% | |
| KKR | $97.0M | 1.41% | $114.67 | $93.84 | -18.2% | 1.4% | |
| EXPE | $90.2M | 1.31% | $166.39 | $268.69 | +61.5% | 1.3% | |
| APO | $84.2M | 1.22% | $134.31 | $118.61 | -11.7% | 1.2% | |
| GGAL | $81.9M | 1.19% | $51.68 | $50.37 | -2.5% | 1.2% | |
| RBRK | $81.1M | 1.18% | $60.98 | $83.64 | +37.2% | 1.2% | |
| OKTA | $78.1M | 1.13% | $105.22 | $141.42 | +34.4% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GLWCALL | $254.1M | +337.0% | |
| PCG | $236.3M | +0.5% | |
| LITE | $213.5M | +1068.3% | |
| RSPPUT | $207.9M | +26.6% | |
| GLWCALL | $192.3M | +337.0% | |
| NVTCALL | $171.8M | +193.6% | |
| SRE | $154.4M | +35.3% | |
| IWMPUT | $119.7M | +51.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ULTA | $200.1M | |
| ULTA | $160.2M | |
| DASH | $100.1M | |
| HUBB | $78.4M | |
| MRVL | $76.5M | |
| FERG | $75.6M | |
| ALV | $74.9M | |
| UBER | $29.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ILMNCALL | $166.3M | +906.7% | +137.8% | |
| TEVACALL | $177.5M | +505.3% | +125.4% | |
| CRH | $164.4M | +379.0% | +23.6% | |
| SPYPUT | $1.26B | +340.3% | +35.0% | |
| GGAL | $46.0M | +160.5% | -2.5% | |
| APO | $37.5M | +117.5% | -11.7% | |
| GLNG | $28.3M | +85.8% | ||
| ILMNCALL | $-15.7M | +56.2% | +137.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ILMNCALL | $-195.5M | -84.5% | +137.8% | |
| EXPECALL | $-164.3M | -77.4% | +61.5% | |
| TEVACALL | $-241.7M | -72.9% | +125.4% | |
| COHR | $-151.1M | -68.1% | ||
| EXPECALL | $-79.1M | -61.5% | +61.5% | |
| VST | $-79.4M | -55.3% | ||
| EXPECALL | $-116.2M | -51.6% | +61.5% | |
| CRH | $-213.0M | -47.7% | +23.6% |