PointState Capital
Periodo: Q4 2024 · Depositato: 2025-02-14
AUM
$5.49B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
50
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CRH
7.7% $423.7M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH | $423.7M | 7.72% | $91.15 | $107.53 | +18.0% | 7.7% | |
| SPYPUT | $392.7M | 7.16% | $576.22 | $744.78 | +29.3% | 7.2% | |
| TEVA | $298.1M | 5.43% | $22.04 | $34.64 | +57.2% | 5.4% | |
| WCC | $291.2M | 5.31% | $178.71 | $307.89 | +72.3% | 5.3% | |
| SCHW | $237.3M | 4.33% | $72.61 | $97.00 | +33.6% | 4.3% | |
| CPNG | $222.1M | 4.05% | $21.98 | $18.56 | -15.6% | 4.0% | |
| ILMN | $215.3M | 3.93% | $133.63 | $188.68 | +41.2% | 3.9% | |
| FLUT | $208.1M | 3.79% | $258.45 | $106.03 | -59.0% | 3.8% | |
| EXPE | $206.4M | 3.76% | $184.05 | $268.69 | +46.0% | 3.8% | |
| ULTACALL | $200.1M | 3.65% | $434.93 | $461.33 | +6.1% | 3.6% | |
| COHR | $193.4M | 3.53% | $94.73 | $333.36 | +251.9% | 3.5% | |
| BAC | $188.0M | 3.43% | $42.49 | $58.73 | +38.2% | 3.4% | |
| MSFTCALL | $168.6M | 3.07% | $416.56 | $390.49 | -6.3% | 3.1% | |
| ULTA | $160.2M | 2.92% | $434.93 | $461.33 | +6.1% | 2.9% | |
| MSFT | $148.4M | 2.70% | $416.56 | $390.49 | -6.3% | 2.7% | |
| COF | $140.0M | 2.55% | $174.65 | $205.12 | +17.4% | 2.5% | |
| VST | $128.2M | 2.34% | $136.74 | $151.05 | +10.5% | 2.3% | |
| EXPECALL | $121.1M | 2.21% | $184.05 | $268.69 | +46.0% | 2.2% | |
| GRAB | $110.2M | 2.01% | $4.72 | $3.90 | -17.4% | 2.0% | |
| KKR | $106.9M | 1.95% | $146.52 | $93.84 | -36.0% | 1.9% | |
| ARMK | $100.4M | 1.83% | $36.69 | $56.29 | +53.4% | 1.8% | |
| DASH | $100.1M | 1.83% | $167.75 | $192.01 | +14.5% | 1.8% | |
| RBRK | $99.6M | 1.82% | $65.36 | $83.64 | +28.0% | 1.8% | |
| GLNG | $93.1M | 1.70% | $40.80 | $49.01 | +20.1% | 1.7% | |
| NTRA | $90.1M | 1.64% | $158.30 | $279.32 | +76.5% | 1.6% | |
| HUBB | $78.4M | 1.43% | $411.04 | $487.10 | +18.5% | 1.4% | |
| MRVL | $76.5M | 1.39% | $109.97 | $245.29 | +123.0% | 1.4% | |
| FERG | $75.6M | 1.38% | $169.42 | $230.24 | +35.9% | 1.4% | |
| ALV | $74.9M | 1.37% | $90.46 | $116.24 | +28.5% | 1.4% | |
| TEVACALL | $55.1M | 1.00% | $22.04 | $34.64 | +57.2% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2024 vs. Q3 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SCHW | $237.3M | +33.6% | |
| ULTA | $200.1M | +6.1% | |
| ULTA | $160.2M | +6.1% | |
| COF | $140.0M | +17.4% | |
| GLNGCALL | $93.1M | +20.1% | |
| HUBB | $78.4M | +18.5% | |
| FERG | $75.6M | +35.9% | |
| GLNGCALL | $42.3M | +20.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| XLE | $149.3M | |
| AVGO | $112.6M | |
| LYV | $102.8M | |
| CNM | $100.0M | |
| MAR | $98.3M | |
| PCOR | $81.3M | |
| AMZN | $52.5M | |
| XME | $39.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CPNG | $185.3M | +573.6% | -15.6% | |
| TEVACALL | $253.1M | +441.1% | +57.2% | |
| ILMNCALL | $175.9M | +433.1% | +41.2% | |
| SUPV | $25.3M | +300.7% | ||
| GRAB | $83.7M | +234.9% | -17.4% | |
| VST | $88.3M | +176.7% | +10.5% | |
| ARMK | $56.1M | +135.4% | +53.4% | |
| CRHCALL | $238.2M | +129.0% | +18.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CRHCALL | $-192.9M | -80.6% | +18.0% | |
| APO | $-100.8M | -76.1% | ||
| MRVL | $-129.7M | -75.8% | +123.0% | |
| CRHCALL | $-139.2M | -75.0% | +18.0% | |
| TEVACALL | $-120.8M | -74.4% | +57.2% | |
| SPYPUT | $-793.1M | -67.6% | +29.3% | |
| BHC | $-6.3M | -49.0% | ||
| APO | $-15.8M | -43.5% |