PointState Capital
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-14
AUM
$5.51B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
53
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
21.5% $1.19B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.19B | 21.51% | $562.21 | $744.78 | +32.5% | 21.5% | |
| CPNG | $312.8M | 5.68% | $24.55 | $18.56 | -24.4% | 5.7% | |
| COHR | $262.2M | 4.76% | $88.91 | $333.36 | +274.9% | 4.8% | |
| CRH | $239.2M | 4.34% | $91.04 | $107.53 | +18.1% | 4.3% | |
| WCC | $225.6M | 4.09% | $165.53 | $307.89 | +86.0% | 4.1% | |
| MRVL | $206.1M | 3.74% | $71.75 | $245.29 | +241.9% | 3.7% | |
| CRHCALL | $185.5M | 3.37% | $91.04 | $107.53 | +18.1% | 3.4% | |
| TEVA | $175.8M | 3.19% | $18.02 | $34.64 | +92.2% | 3.2% | |
| FLUT | $170.3M | 3.09% | $237.28 | $106.03 | -55.3% | 3.1% | |
| WCCCALL | $167.1M | 3.03% | $165.53 | $307.89 | +86.0% | 3.0% | |
| EXPE | $153.1M | 2.78% | $146.21 | $268.69 | +83.8% | 2.8% | |
| XLEPUT | $149.3M | 2.71% | $41.55 | $53.22 | +28.1% | 2.7% | |
| MSFT | $149.2M | 2.71% | $424.41 | $390.49 | -8.0% | 2.7% | |
| APO | $147.4M | 2.68% | $121.81 | $118.61 | -2.6% | 2.7% | |
| DASH | $124.4M | 2.26% | $142.73 | $192.01 | +34.5% | 2.3% | |
| KKR | $118.5M | 2.15% | $129.19 | $93.84 | -27.4% | 2.1% | |
| AVGO | $112.6M | 2.04% | $169.87 | $360.45 | +112.2% | 2.0% | |
| LYV | $102.8M | 1.86% | $109.49 | $186.59 | +70.4% | 1.9% | |
| CNM | $100.0M | 1.81% | $44.40 | $44.93 | +1.2% | 1.8% | |
| NTRA | $99.3M | 1.80% | $126.95 | $279.32 | +120.0% | 1.8% | |
| MAR | $98.3M | 1.78% | $244.69 | $372.95 | +52.4% | 1.8% | |
| BAC | $97.4M | 1.77% | $38.15 | $58.73 | +53.9% | 1.8% | |
| PCOR | $81.3M | 1.48% | $61.72 | $43.97 | -28.8% | 1.5% | |
| ALV | $79.6M | 1.44% | $89.42 | $116.24 | +30.0% | 1.4% | |
| APOCALL | $62.5M | 1.13% | $121.81 | $118.61 | -2.6% | 1.1% | |
| AMZN | $52.5M | 0.95% | $186.33 | $242.67 | +30.2% | 0.9% | |
| ROIV | $47.4M | 0.86% | $11.54 | $35.13 | +204.4% | 0.9% | |
| TEVACALL | $45.0M | 0.82% | $18.02 | $34.64 | +92.2% | 0.8% | |
| ARMK | $44.3M | 0.80% | $37.99 | $56.29 | +48.2% | 0.8% | |
| RBRK | $40.5M | 0.73% | $32.15 | $83.64 | +160.2% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LYV | $102.8M | +70.4% | |
| CNM | $100.0M | +1.2% | |
| MAR | $98.3M | +52.4% | |
| PCOR | $81.3M | -28.8% | |
| RBRK | $40.5M | +160.2% | |
| VST | $39.8M | ||
| XME | $39.5M | ||
| ILMN | $39.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WDAY | $150.1M | |
| GEV | $145.8M | |
| FCX | $73.9M | |
| AA | $68.3M | |
| TMO | $49.9M | |
| LITE | $48.2M | |
| LITE | $38.2M | |
| EQT | $34.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | $67.2M | +2210.3% | +112.2% | |
| TEVACALL | $135.2M | +290.3% | +92.2% | |
| XLEPUT | $94.6M | +183.3% | +28.1% | |
| EXPE | $102.7M | +158.5% | +83.8% | |
| SPYPUT | $723.1M | +143.1% | +32.5% | |
| APOCALL | $88.4M | +136.1% | -2.6% | |
| NTRA | $59.4M | +112.0% | +120.0% | |
| MSFT | $64.6M | +83.2% | -8.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CPNGCALL | $-228.4M | -88.2% | -24.4% | |
| VIST | $-57.3M | -83.0% | ||
| AMZN | $-168.9M | -75.4% | +30.2% | |
| TEVACALL | $-103.6M | -72.7% | +92.2% | |
| TECK | $-46.8M | -71.6% | ||
| BAX | $-50.6M | -67.9% | ||
| SLVCALL | $-43.3M | -63.0% | ||
| APOCALL | $-65.6M | -53.9% | -2.6% |