PointState Capital
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-14
AUM
$4.60B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
64
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
10.1% $462.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $462.6M | 10.05% | $532.73 | $744.78 | +39.8% | 10.1% | |
| CPNG | $265.3M | 5.77% | $21.08 | $18.56 | -11.9% | 5.8% | |
| COHR | $232.5M | 5.05% | $72.74 | $333.36 | +358.3% | 5.0% | |
| AMZN | $221.4M | 4.81% | $197.20 | $242.67 | +23.1% | 4.8% | |
| CRH | $198.0M | 4.30% | $71.34 | $107.53 | +50.7% | 4.3% | |
| MRVL | $160.6M | 3.49% | $70.58 | $245.29 | +247.5% | 3.5% | |
| WCC | $160.2M | 3.48% | $152.48 | $307.89 | +101.9% | 3.5% | |
| WDAY | $150.1M | 3.26% | $224.72 | $135.40 | -39.8% | 3.3% | |
| TEVA | $148.6M | 3.23% | $16.34 | $34.64 | +112.0% | 3.2% | |
| GEV | $145.8M | 3.17% | $166.82 | $1113.11 | +567.3% | 3.2% | |
| KKR | $142.5M | 3.10% | $103.24 | $93.84 | -9.1% | 3.1% | |
| APO | $128.0M | 2.78% | $115.31 | $118.61 | +2.9% | 2.8% | |
| WCCCALL | $124.4M | 2.70% | $152.48 | $307.89 | +101.9% | 2.7% | |
| MRVLCALL | $120.9M | 2.63% | $70.58 | $245.29 | +247.5% | 2.6% | |
| EXPE | $109.2M | 2.37% | $121.00 | $268.69 | +122.1% | 2.4% | |
| ALV | $102.3M | 2.22% | $101.77 | $116.24 | +14.2% | 2.2% | |
| MSFT | $84.6M | 1.84% | $449.66 | $390.49 | -13.2% | 1.8% | |
| BAX | $79.5M | 1.73% | $32.03 | $22.65 | -29.3% | 1.7% | |
| AMZNCALL | $77.3M | 1.68% | $197.20 | $242.67 | +23.1% | 1.7% | |
| FLUT | $76.3M | 1.66% | $186.31 | $106.03 | -43.1% | 1.7% | |
| BAC | $76.2M | 1.66% | $38.22 | $58.73 | +53.7% | 1.7% | |
| FCX | $73.9M | 1.61% | $47.18 | $60.97 | +29.2% | 1.6% | |
| ARMK | $73.7M | 1.60% | $32.56 | $56.29 | +72.9% | 1.6% | |
| SLVCALL | $71.7M | 1.56% | $26.85 | $55.02 | +104.9% | 1.6% | |
| VIST | $68.7M | 1.49% | $44.02 | $60.36 | +37.1% | 1.5% | |
| AA | $68.3M | 1.49% | $38.85 | $48.68 | +25.3% | 1.5% | |
| TECK | $67.8M | 1.47% | $47.11 | $60.01 | +27.4% | 1.5% | |
| APOCALL | $59.0M | 1.28% | $115.31 | $118.61 | +2.9% | 1.3% | |
| DASH | $58.1M | 1.26% | $108.51 | $192.01 | +77.0% | 1.3% | |
| XLECALL | $54.7M | 1.19% | $42.81 | $53.22 | +24.3% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CRH | $198.0M | +50.7% | |
| WCCCALL | $160.2M | +101.9% | |
| GEV | $145.8M | +567.3% | |
| WCCCALL | $124.4M | +101.9% | |
| FLUT | $76.3M | -43.1% | |
| BAC | $76.2M | +53.7% | |
| SLVCALL | $71.7M | +104.9% | |
| DASH | $58.1M | +77.0% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| QQQ | $1.09B | |
| IWM | $441.6M | |
| ORCL | $106.6M | |
| VST | $74.7M | |
| SCHW | $66.1M | |
| PCOR | $63.7M | |
| LYV | $55.8M | |
| CRM | $53.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KKR | $102.0M | +236.2% | -9.1% | |
| WDAY | $88.1M | +195.3% | -39.8% | |
| APOCALL | $71.8M | +116.9% | +2.9% | |
| EXPECALL | $54.1M | +116.6% | +122.1% | |
| BRBR | $9.3M | +101.1% | ||
| TEVACALL | $76.6M | +79.2% | +112.0% | |
| MRVLCALL | $66.3M | +72.7% | +247.5% | |
| CPNG | $130.9M | +67.7% | -11.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CFLT | $-61.5M | -91.5% | ||
| AVGO | $-95.1M | -73.3% | ||
| ARMK | $-175.0M | -71.7% | +72.9% | |
| AMZNCALL | $-143.8M | -67.4% | +23.1% | |
| MSFT | $-117.8M | -60.7% | -13.2% | |
| FCX | $-102.3M | -59.4% | +29.2% | |
| APOCALL | $-62.9M | -53.9% | +2.9% | |
| TEVACALL | $-31.4M | -51.0% | +112.0% |