PointState Capital
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$5.84B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
61
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
18.7% $1.09B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $1.09B | 18.71% | $439.63 | $712.60 | +62.1% | 18.7% | |
| IWMPUT | $441.6M | 7.56% | $203.28 | $297.58 | +46.4% | 7.6% | |
| SPYPUT | $418.5M | 7.16% | $508.44 | $744.78 | +46.5% | 7.2% | |
| CPNG | $275.2M | 4.71% | $18.20 | $18.56 | +2.0% | 4.7% | |
| ARMK | $248.7M | 4.26% | $31.48 | $56.29 | +78.8% | 4.3% | |
| AMZN | $221.1M | 3.78% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 3.8% | |
| MSFT | $202.4M | 3.46% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 3.5% | |
| FCX | $176.2M | 3.02% | $45.99 | $60.97 | +32.6% | 3.0% | |
| AVGO | $140.5M | 2.40% | $132.11 | $360.45 | +172.8% | 2.4% | |
| CPNGCALL | $134.3M | 2.30% | $18.20 | $18.56 | +2.0% | 2.3% | |
| ALV | $134.1M | 2.29% | $114.07 | $116.24 | +1.9% | 2.3% | |
| COHR | $123.9M | 2.12% | $60.00 | $333.36 | +455.6% | 2.1% | |
| MRVL | $122.3M | 2.09% | $72.70 | $245.29 | +237.4% | 2.1% | |
| APO | $122.0M | 2.09% | $108.79 | $118.61 | +9.0% | 2.1% | |
| ORCL | $106.6M | 1.82% | $122.47 | $140.27 | +14.5% | 1.8% | |
| EXPE | $95.3M | 1.63% | $131.59 | $268.69 | +104.2% | 1.6% | |
| MRVLCALL | $94.3M | 1.61% | $72.70 | $245.29 | +237.4% | 1.6% | |
| BAXCALL | $85.5M | 1.46% | $41.83 | $22.65 | -45.9% | 1.5% | |
| BAX | $82.3M | 1.41% | $41.83 | $22.65 | -45.9% | 1.4% | |
| VST | $74.7M | 1.28% | $70.48 | $151.05 | +114.3% | 1.3% | |
| TEVA | $72.0M | 1.23% | $13.91 | $34.64 | +149.0% | 1.2% | |
| VIST | $71.3M | 1.22% | $41.31 | $60.36 | +46.1% | 1.2% | |
| TECK | $67.1M | 1.15% | $45.18 | $60.01 | +32.8% | 1.1% | |
| CFLT | $67.0M | 1.15% | — | — | 1.1% | ||
| SCHW | $66.1M | 1.13% | $70.24 | $97.00 | +38.1% | 1.1% | |
| PCOR | $63.7M | 1.09% | $80.32 | $43.97 | -45.3% | 1.1% | |
| TMO | $63.0M | 1.08% | $573.09 | $523.44 | -8.7% | 1.1% | |
| WDAY | $62.0M | 1.06% | $272.44 | $135.40 | -50.3% | 1.1% | |
| AA | $60.2M | 1.03% | $33.21 | $48.68 | +46.6% | 1.0% | |
| APOCALL | $56.2M | 0.96% | $108.79 | $118.61 | +9.0% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QQQPUT | $1.09B | +62.1% | |
| IWMPUT | $441.6M | +46.4% | |
| FCX | $176.2M | +32.6% | |
| AVGO | $140.5M | +172.8% | |
| COHR | $123.9M | +455.6% | |
| MRVLCALL | $122.3M | +237.4% | |
| ORCLCALL | $106.6M | +14.5% | |
| EXPECALL | $95.3M | +104.2% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LW | $130.5M | |
| LVS | $106.0M | |
| TMUS | $97.6M | |
| TAN | $80.0M | |
| BAC | $74.1M | |
| VSTS | $66.4M | |
| FTI | $46.8M | |
| RIG | $38.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VST | $60.3M | +187.1% | +114.3% | |
| ICHR | $7.5M | +154.1% | ||
| CPNGCALL | $153.0M | +104.9% | +2.0% | |
| ARMK | $104.6M | +49.1% | +78.8% | |
| MKSI | $9.3M | +48.5% | ||
| EVRG | $4.7M | +48.0% | ||
| MSFT | $62.4M | +29.3% | -6.4% | |
| AMZN | $69.2M | +22.6% | +34.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VRT | $-111.8M | -94.8% | ||
| SCHWCALL | $-125.6M | -78.7% | +38.1% | |
| TSM | $-50.1M | -76.0% | ||
| EWZCALL | $-77.5M | -73.0% | ||
| FISV | $-88.0M | -69.2% | ||
| APOCALL | $-75.6M | -64.7% | +9.0% | |
| CEG | $-12.8M | -61.3% | ||
| SCHWCALL | $-95.7M | -61.2% | +38.1% |