PointState Capital
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$4.13B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
57
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
14.9% $617.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $617.9M | 14.95% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 14.9% | |
| CPNG | $230.2M | 5.57% | $15.73 | $18.56 | +18.0% | 5.6% | |
| AMZN | $188.9M | 4.57% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 4.6% | |
| SCHW | $161.8M | 3.91% | $66.80 | $97.00 | +45.2% | 3.9% | |
| AMZNCALL | $151.9M | 3.68% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 3.7% | |
| MSFTCALL | $150.4M | 3.64% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 3.6% | |
| ARMK | $144.1M | 3.49% | $27.17 | $56.29 | +107.2% | 3.5% | |
| MSFT | $139.9M | 3.39% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 3.4% | |
| FISV | $139.8M | 3.38% | $133.08 | $52.33 | -60.7% | 3.4% | |
| APO | $131.8M | 3.19% | $88.01 | $118.61 | +34.8% | 3.2% | |
| BAX | $131.5M | 3.18% | $37.05 | $22.65 | -38.9% | 3.2% | |
| LW | $130.5M | 3.16% | $100.21 | $45.91 | -54.2% | 3.2% | |
| ALV | $130.4M | 3.16% | $103.37 | $116.24 | +12.4% | 3.2% | |
| VRT | $122.6M | 2.97% | $45.50 | $300.53 | +560.5% | 3.0% | |
| CPNGCALL | $122.2M | 2.96% | $15.73 | $18.56 | +18.0% | 3.0% | |
| LVS | $106.0M | 2.57% | $48.84 | $46.99 | -3.8% | 2.6% | |
| EWZ | $103.5M | 2.50% | $29.88 | $34.43 | +15.2% | 2.5% | |
| TMUS | $97.6M | 2.36% | $155.51 | $177.52 | +14.2% | 2.4% | |
| TANPUT | $80.0M | 1.94% | $51.81 | $56.32 | +8.7% | 1.9% | |
| BACCALL | $74.1M | 1.79% | $31.96 | $58.73 | +83.8% | 1.8% | |
| TSM | $73.0M | 1.77% | $98.27 | $434.16 | +341.8% | 1.8% | |
| AA | $72.6M | 1.76% | $32.40 | $48.68 | +50.3% | 1.8% | |
| SCHWCALL | $68.8M | 1.66% | $66.80 | $97.00 | +45.2% | 1.7% | |
| VSTS | $66.4M | 1.61% | $20.52 | $14.28 | -30.4% | 1.6% | |
| TECK | $61.9M | 1.50% | $39.94 | $60.01 | +50.3% | 1.5% | |
| VIST | $55.1M | 1.33% | $28.51 | $60.36 | +111.7% | 1.3% | |
| EWZCALL | $50.3M | 1.22% | $29.88 | $34.43 | +15.2% | 1.2% | |
| FTI | $46.8M | 1.13% | $19.75 | $66.75 | +238.0% | 1.1% | |
| PCG | $43.3M | 1.05% | $17.75 | $17.05 | -3.9% | 1.1% | |
| RIG | $38.7M | 0.94% | $6.25 | $5.06 | -19.0% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SCHWCALL | $161.8M | +45.2% | |
| ALV | $130.4M | +12.4% | |
| TANPUT | $80.0M | +8.7% | |
| BACCALL | $74.1M | +83.8% | |
| SCHWCALL | $68.8M | +45.2% | |
| VSTS | $66.4M | -30.4% | |
| CEG | $33.0M | ||
| APTVXXXX | $31.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WSO | $85.0M | |
| PXD | $82.3M | |
| SLV | $81.4M | |
| KBR | $41.8M | |
| NVDA | $35.9M | |
| COP | $35.5M | |
| KWEB | $33.8M | |
| GOOGL | $28.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RIG | $29.0M | +413.9% | -19.0% | |
| SPYPUT | $489.4M | +332.4% | +62.3% | |
| EWZCALL | $54.4M | +85.0% | +15.2% | |
| MTZ | $6.6M | +77.0% | ||
| CPNGCALL | $90.8M | +73.4% | +18.0% | |
| BAX | $56.0M | +70.1% | -38.9% | |
| AMZNCALL | $78.4M | +43.0% | +61.9% | |
| PCG | $15.1M | +37.3% | -3.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $-1746.2M | -76.5% | +62.3% | |
| VST | $-26.1M | -69.4% | ||
| MSFT | $-164.6M | -61.4% | +7.3% | |
| TMUS | $-120.7M | -60.9% | +14.2% | |
| MSFT | $-154.1M | -58.5% | +7.3% | |
| NEXT | $-1.2M | -57.2% | ||
| EWZCALL | $-43.4M | -52.9% | +15.2% | |
| UBS | $-11.7M | -51.2% |