PointState Capital
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$5.86B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
58
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
40.4% $2.36B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $2.36B | 40.36% | $413.12 | $744.78 | +80.3% | 40.4% | |
| MSFT | $304.5M | 5.20% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 5.2% | |
| TMUS | $218.3M | 3.73% | $133.17 | $177.52 | +33.3% | 3.7% | |
| VRT | $191.6M | 3.27% | $38.27 | $300.53 | +685.3% | 3.3% | |
| ARMK | $187.7M | 3.20% | $24.25 | $56.29 | +132.1% | 3.2% | |
| CPNG | $139.3M | 2.38% | $16.96 | $18.56 | +9.4% | 2.4% | |
| ARMKCALL | $135.3M | 2.31% | $24.25 | $56.29 | +132.1% | 2.3% | |
| BAX | $132.7M | 2.27% | $35.34 | $22.65 | -35.9% | 2.3% | |
| SPY | $128.5M | 2.19% | $413.12 | $744.78 | +80.3% | 2.2% | |
| MSFTCALL | $126.3M | 2.16% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 2.2% | |
| LW | $119.3M | 2.04% | $86.47 | $45.91 | -46.9% | 2.0% | |
| AMZN | $110.5M | 1.89% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 1.9% | |
| APO | $98.4M | 1.68% | $85.91 | $118.61 | +38.1% | 1.7% | |
| EWZ | $93.8M | 1.60% | $25.24 | $34.43 | +36.4% | 1.6% | |
| FISV | $89.1M | 1.52% | $112.85 | $52.33 | -53.6% | 1.5% | |
| LVS | $88.3M | 1.51% | $43.31 | $46.99 | +8.5% | 1.5% | |
| WSOPUT | $85.0M | 1.45% | $349.51 | $404.71 | +15.8% | 1.4% | |
| PXD | $82.3M | 1.41% | — | — | 1.4% | ||
| SLVCALL | $81.4M | 1.39% | $19.42 | $55.02 | +183.3% | 1.4% | |
| TECK | $75.7M | 1.29% | $40.45 | $60.01 | +48.4% | 1.3% | |
| BAXCALL | $75.5M | 1.29% | $35.34 | $22.65 | -35.9% | 1.3% | |
| VIST | $65.2M | 1.11% | $30.40 | $60.36 | +98.5% | 1.1% | |
| AA | $61.7M | 1.05% | $27.93 | $48.68 | +74.3% | 1.1% | |
| TSM | $56.2M | 0.96% | $84.44 | $434.16 | +414.2% | 1.0% | |
| EWZCALL | $49.1M | 0.84% | $25.24 | $34.43 | +36.4% | 0.8% | |
| CNQ | $47.3M | 0.81% | $28.43 | $39.64 | +39.4% | 0.8% | |
| KBR | $41.8M | 0.71% | $56.56 | $36.41 | -35.6% | 0.7% | |
| FTI | $40.9M | 0.70% | $19.65 | $66.75 | +239.7% | 0.7% | |
| VST | $40.5M | 0.69% | $31.76 | $151.05 | +375.6% | 0.7% | |
| NVDA | $35.9M | 0.61% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MSFTCALL | $304.5M | +23.9% | |
| MSFTCALL | $126.3M | +23.9% | |
| APO | $98.4M | +38.1% | |
| SLVCALL | $81.4M | +183.3% | |
| CNQ | $47.3M | +39.4% | |
| NVDA | $35.9M | +335.9% | |
| KWEB | $33.8M | ||
| GOOGL | $28.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WMT | $107.5M | |
| WDAY | $84.9M | |
| MRO | $73.5M | |
| WSC | $70.3M | |
| XOP | $64.4M | |
| FCX | $57.6M | |
| CNC | $52.9M | |
| OPCH | $50.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VST | $37.8M | +1081.3% | +375.6% | |
| TECK | $64.2M | +546.1% | +48.4% | |
| UBS | $22.5M | +226.9% | ||
| FUL | $19.8M | +203.2% | ||
| TSM | $32.3M | +173.0% | +414.2% | |
| COP | $23.6M | +158.2% | ||
| LW | $61.8M | +158.0% | -46.9% | |
| EWZCALL | $53.8M | +148.2% | +36.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPY | $-970.9M | -87.9% | +80.3% | |
| NEXT | $-4.6M | -51.9% | ||
| FTI | $-25.5M | -49.7% | +239.7% | |
| WSOPUT | $-58.1M | -40.0% | +15.8% | |
| FISV | $-66.6M | -36.1% | -53.6% | |
| PXD | $-23.0M | -29.5% | ||
| BAXCALL | $-53.1M | -29.1% | -35.9% | |
| PCG | $-14.0M | -28.4% |