PointState Capital
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$4.19B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
54
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
26.3% $1.10B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.10B | 26.25% | $427.06 | $744.78 | +74.4% | 26.3% | |
| TMUS | $278.9M | 6.66% | $132.83 | $177.52 | +33.6% | 6.7% | |
| ARMKCALL | $167.9M | 4.01% | $30.04 | $56.29 | +87.4% | 4.0% | |
| ARMK | $167.5M | 4.00% | $30.04 | $56.29 | +87.4% | 4.0% | |
| VRT | $158.2M | 3.78% | $24.68 | $300.53 | +1117.7% | 3.8% | |
| FISV | $155.8M | 3.72% | $126.15 | $52.33 | -58.5% | 3.7% | |
| CPNG | $152.2M | 3.63% | $17.40 | $18.56 | +6.7% | 3.6% | |
| WSOPUT | $143.1M | 3.42% | $352.66 | $404.71 | +14.8% | 3.4% | |
| AMZN | $131.6M | 3.14% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 3.1% | |
| BAX | $128.6M | 3.07% | $42.81 | $22.65 | -47.1% | 3.1% | |
| LW | $114.7M | 2.74% | $107.47 | $45.91 | -57.3% | 2.7% | |
| WMT | $107.5M | 2.57% | $50.71 | $111.84 | +120.5% | 2.6% | |
| PXD | $105.3M | 2.51% | — | — | 2.5% | ||
| WDAY | $84.9M | 2.03% | $225.89 | $135.40 | -40.1% | 2.0% | |
| AA | $75.6M | 1.81% | $32.77 | $48.68 | +48.5% | 1.8% | |
| MRO | $73.5M | 1.75% | — | — | 1.8% | ||
| WSC | $70.3M | 1.68% | $46.97 | $26.66 | -43.2% | 1.7% | |
| FTI | $66.4M | 1.59% | $16.29 | $66.75 | +309.8% | 1.6% | |
| XOPCALL | $64.4M | 1.54% | $120.02 | $154.64 | +28.9% | 1.5% | |
| LVS | $61.5M | 1.47% | $54.77 | $46.99 | -14.2% | 1.5% | |
| FCX | $57.6M | 1.37% | $38.43 | $60.97 | +58.6% | 1.4% | |
| LWCALL | $57.5M | 1.37% | $107.47 | $45.91 | -57.3% | 1.4% | |
| CNC | $52.9M | 1.26% | $67.45 | $67.86 | +0.6% | 1.3% | |
| OPCH | $50.3M | 1.20% | $32.49 | $21.90 | -32.6% | 1.2% | |
| IR | $45.7M | 1.09% | $65.17 | $80.59 | +23.7% | 1.1% | |
| PCG | $42.2M | 1.01% | $16.98 | $17.05 | +0.4% | 1.0% | |
| EWZ | $39.9M | 0.95% | $27.23 | $34.43 | +26.4% | 0.9% | |
| BWXT | $39.7M | 0.95% | $69.74 | $191.06 | +174.0% | 0.9% | |
| KBR | $34.4M | 0.82% | $62.68 | $36.41 | -41.9% | 0.8% | |
| FYBR | $33.0M | 0.79% | — | — | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| FISV | $155.8M | -58.5% | |
| AMZN | $131.6M | +86.2% | |
| BAX | $128.6M | -47.1% | |
| WMT | $107.5M | +120.5% | |
| PXD | $105.3M | ||
| WDAY | $84.9M | -40.1% | |
| WSC | $70.3M | -43.2% | |
| LVS | $61.5M | -14.2% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| QQQ | $304.9M | |
| ORCL | $86.1M | |
| CRM | $68.1M | |
| FXI | $59.1M | |
| META | $56.9M | |
| GDX | $56.2M | |
| NOV | $54.2M | |
| MRVL | $30.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FCX | $35.9M | +171.9% | +58.6% | |
| FTI | $45.9M | +166.3% | +309.8% | |
| TECK | $6.4M | +98.0% | ||
| XOPCALL | $31.2M | +92.2% | +28.9% | |
| CPNG | $71.9M | +74.3% | +6.7% | |
| SPYPUT | $516.0M | +74.0% | +74.4% | |
| TMUS | $57.9M | +31.6% | +33.6% | |
| CNC | $13.1M | +24.6% | +0.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNH | $-100.2M | -99.3% | ||
| IOT | $-12.4M | -86.8% | ||
| NFE | $-22.9M | -71.8% | ||
| LWCALL | $-48.0M | -50.5% | -57.3% | |
| BWXT | $-24.0M | -45.1% | +174.0% | |
| PCG | $-28.8M | -44.4% | +0.4% | |
| SHEL | $-8.8M | -37.3% | ||
| FTI | $-18.8M | -36.0% | +309.8% |