PointState Capital
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$2.96B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
49
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
19.7% $583.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $583.4M | 19.71% | $392.95 | $744.78 | +89.5% | 19.7% | |
| QQQPUT | $304.9M | 10.30% | $314.99 | $712.60 | +126.2% | 10.3% | |
| TMUS | $221.0M | 7.47% | $138.51 | $177.52 | +28.2% | 7.5% | |
| ARMK | $139.3M | 4.71% | $24.91 | $56.29 | +126.0% | 4.7% | |
| WSOPUT | $119.3M | 4.03% | $291.85 | $404.71 | +38.7% | 4.0% | |
| LW | $105.5M | 3.57% | $97.48 | $45.91 | -52.9% | 3.6% | |
| UNH | $100.9M | 3.41% | $442.99 | $425.36 | -4.0% | 3.4% | |
| ORCL | $86.1M | 2.91% | $89.32 | $140.27 | +57.0% | 2.9% | |
| FTI | $85.2M | 2.88% | $13.38 | $66.75 | +398.9% | 2.9% | |
| CPNG | $80.3M | 2.71% | $16.00 | $18.56 | +16.0% | 2.7% | |
| AA | $80.3M | 2.71% | $40.98 | $48.68 | +18.8% | 2.7% | |
| VRT | $78.9M | 2.67% | $14.26 | $300.53 | +2007.5% | 2.7% | |
| PCG | $71.0M | 2.40% | $15.89 | $17.05 | +7.3% | 2.4% | |
| CRM | $68.1M | 2.30% | $196.38 | $166.11 | -15.4% | 2.3% | |
| MRO | $66.1M | 2.23% | — | — | 2.2% | ||
| BWXT | $63.7M | 2.15% | $61.22 | $191.06 | +212.1% | 2.1% | |
| FXICALL | $59.1M | 2.00% | $27.23 | $31.91 | +17.2% | 2.0% | |
| META | $56.9M | 1.92% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 1.9% | |
| GDX | $56.2M | 1.90% | $31.23 | $78.43 | +151.1% | 1.9% | |
| NOVCALL | $54.2M | 1.83% | $17.13 | $18.02 | +5.2% | 1.8% | |
| CNC | $39.7M | 1.34% | $63.21 | $67.86 | +7.4% | 1.3% | |
| INFYPUT | $34.9M | 1.18% | $15.65 | $11.16 | -28.7% | 1.2% | |
| XOP | $33.2M | 1.12% | $118.09 | $154.64 | +30.9% | 1.1% | |
| NFE | $30.8M | 1.04% | $28.67 | $0.36 | -98.7% | 1.0% | |
| MRVL | $30.2M | 1.02% | $42.80 | $245.29 | +473.1% | 1.0% | |
| NOC | $28.6M | 0.97% | $437.40 | $549.01 | +25.5% | 1.0% | |
| SHEL | $25.7M | 0.87% | $50.55 | $78.02 | +54.3% | 0.9% | |
| XLF | $25.3M | 0.86% | $30.52 | $55.62 | +82.2% | 0.9% | |
| FCX | $21.7M | 0.73% | $39.16 | $60.97 | +55.7% | 0.7% | |
| EQNR | $21.1M | 0.71% | $21.33 | $32.04 | +50.2% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QQQPUT | $304.9M | +126.2% | |
| WSOPUT | $119.3M | +38.7% | |
| ORCL | $86.1M | +57.0% | |
| CPNG | $80.3M | +16.0% | |
| PCG | $71.0M | +7.3% | |
| CRM | $68.1M | -15.4% | |
| META | $56.9M | +177.4% | |
| GDX | $56.2M | +151.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMZN | $119.1M | |
| CEG | $58.0M | |
| FISV | $55.1M | |
| AVY | $45.3M | |
| NVDA | $31.0M | |
| EOG | $30.8M | |
| WSC | $29.6M | |
| ENPH | $20.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNH | $80.9M | +464.9% | -4.0% | |
| MRO | $45.0M | +254.2% | ||
| NFE | $16.4M | +207.6% | -98.7% | |
| AA | $40.0M | +113.2% | +18.8% | |
| BWXT | $30.7M | +77.6% | +212.1% | |
| LW | $45.0M | +49.1% | -52.9% | |
| ARMK | $0.7M | +16.1% | +126.0% | |
| TMUS | $25.0M | +9.0% | +28.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| XOP | $-306.5M | -89.6% | +30.9% | |
| D | $-44.6M | -87.9% | ||
| IOT | $-50.3M | -85.3% | ||
| NTR | $-60.5M | -83.0% | ||
| FTICALL | $-78.9M | -81.6% | +398.9% | |
| FXICALL | $-102.3M | -64.9% | +17.2% | |
| SPYPUT | $-621.3M | -54.8% | +89.5% | |
| RIG | $-5.7M | -53.0% |