PointState Capital
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$3.28B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
46
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
36.7% $1.20B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.20B | 36.67% | $364.13 | $744.78 | +104.5% | 36.7% | |
| XOPCALL | $339.7M | 10.34% | $117.77 | $154.64 | +31.3% | 10.3% | |
| TMUS | $196.0M | 5.97% | $132.96 | $177.52 | +33.5% | 6.0% | |
| FXICALL | $161.3M | 4.91% | $27.03 | $31.91 | +18.1% | 4.9% | |
| ARMK | $138.6M | 4.22% | $28.72 | $56.29 | +96.0% | 4.2% | |
| AMZN | $119.1M | 3.62% | $85.82 | $242.67 | +182.8% | 3.6% | |
| FTI | $99.4M | 3.03% | $11.32 | $66.75 | +489.7% | 3.0% | |
| VRT | $75.3M | 2.29% | $13.25 | $300.53 | +2168.2% | 2.3% | |
| NTRCALL | $73.0M | 2.22% | $63.85 | $65.06 | +1.9% | 2.2% | |
| IOT | $65.6M | 2.00% | $11.92 | $35.93 | +201.4% | 2.0% | |
| LW | $60.5M | 1.84% | $81.14 | $45.91 | -43.4% | 1.8% | |
| CEG | $58.0M | 1.77% | $79.69 | $239.25 | +200.2% | 1.8% | |
| FISV | $55.1M | 1.68% | $101.21 | $52.33 | -48.3% | 1.7% | |
| SHEL | $52.5M | 1.60% | $48.72 | $78.02 | +60.1% | 1.6% | |
| D | $50.1M | 1.52% | $53.10 | $69.75 | +31.4% | 1.5% | |
| AVYPUT | $45.3M | 1.38% | $171.53 | $166.97 | -2.7% | 1.4% | |
| AA | $40.2M | 1.22% | $42.85 | $48.68 | +13.6% | 1.2% | |
| BWXT | $33.0M | 1.01% | $55.73 | $191.06 | +242.8% | 1.0% | |
| NVDA | $31.0M | 0.94% | $14.28 | $194.83 | +1264.4% | 0.9% | |
| EOG | $30.8M | 0.94% | $109.50 | $130.78 | +19.4% | 0.9% | |
| EQNR | $29.7M | 0.90% | $23.76 | $32.04 | +34.9% | 0.9% | |
| WSC | $29.6M | 0.90% | $44.06 | $26.66 | -39.5% | 0.9% | |
| MRO | $21.1M | 0.64% | — | — | 0.6% | ||
| ENPH | $20.6M | 0.63% | $253.31 | $43.07 | -83.0% | 0.6% | |
| UNH | $20.1M | 0.61% | $484.43 | $425.36 | -12.2% | 0.6% | |
| HP | $17.1M | 0.52% | $39.69 | $31.30 | -21.1% | 0.5% | |
| RIG | $16.6M | 0.50% | $4.32 | $5.06 | +17.1% | 0.5% | |
| NTR | $16.1M | 0.49% | $63.85 | $65.06 | +1.9% | 0.5% | |
| VALE | $15.8M | 0.48% | $12.16 | $14.99 | +23.3% | 0.5% | |
| SLB | $15.7M | 0.48% | $47.24 | $45.13 | -4.5% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| FXICALL | $161.3M | +18.1% | |
| FTI | $99.4M | +489.7% | |
| LW | $60.5M | -43.4% | |
| FISV | $55.1M | -48.3% | |
| SHEL | $52.5M | +60.1% | |
| D | $50.1M | +31.4% | |
| AVYPUT | $45.3M | -2.7% | |
| BWXT | $33.0M | +242.8% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| XLE | $331.3M | |
| MSFT | $299.3M | |
| CRM | $181.7M | |
| FSLR | $105.8M | |
| NOC | $81.8M | |
| XME | $80.7M | |
| NEE | $68.7M | |
| ORCL | $65.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NTR | $46.2M | +211.2% | +1.9% | |
| XOPCALL | $215.0M | +150.0% | +31.3% | |
| AR | $8.7M | +129.4% | ||
| VRT | $51.4M | +124.2% | +2168.2% | |
| CEG | $31.8M | +113.3% | +200.2% | |
| ENPH | $9.9M | +101.7% | -83.0% | |
| NFE | $6.9M | +97.1% | ||
| SPYPUT | $633.2M | +96.9% | +104.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WMB | $-17.5M | -98.0% | ||
| NTR | $-67.3M | -77.9% | +1.9% | |
| MRO | $-43.5M | -72.8% | ||
| SLB | $-10.6M | -59.9% | -4.5% | |
| WSC | $-34.6M | -58.8% | -39.5% | |
| X | $-1.3M | -45.0% | ||
| CLF | $-3.6M | -44.7% | ||
| AMZN | $-122.0M | -33.5% | +182.8% |