PointState Capital
Periodo: Q3 2022 · Depositato: 2022-11-10
AUM
$4.14B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
47
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
19.8% $817.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-11-10) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $817.9M | 19.76% | $339.97 | $744.78 | +119.1% | 19.8% | |
| SPYPUT | $571.5M | 13.81% | $339.97 | $744.78 | +119.1% | 13.8% | |
| XLECALL | $331.3M | 8.00% | $31.76 | $53.22 | +67.6% | 8.0% | |
| MSFT | $299.3M | 7.23% | $225.82 | $390.49 | +72.9% | 7.2% | |
| TMUS | $268.9M | 6.50% | $128.31 | $177.52 | +38.4% | 6.5% | |
| AMZN | $241.0M | 5.82% | $113.00 | $242.67 | +114.8% | 5.8% | |
| CRM | $181.7M | 4.39% | $141.39 | $166.11 | +17.5% | 4.4% | |
| XOPCALL | $124.7M | 3.01% | $113.70 | $154.64 | +36.0% | 3.0% | |
| FSLRCALL | $105.8M | 2.56% | $132.27 | $224.57 | +69.8% | 2.6% | |
| NTRCALL | $83.4M | 2.01% | $73.85 | $65.06 | -11.9% | 2.0% | |
| NOC | $81.8M | 1.98% | $442.45 | $549.01 | +24.1% | 2.0% | |
| XMECALL | $80.7M | 1.95% | $41.19 | $105.13 | +155.2% | 1.9% | |
| NEE | $68.7M | 1.66% | $70.49 | $88.34 | +25.3% | 1.7% | |
| ORCL | $65.5M | 1.58% | $58.19 | $140.27 | +141.1% | 1.6% | |
| MRO | $64.6M | 1.56% | — | — | 1.6% | ||
| WSC | $64.2M | 1.55% | $39.63 | $26.66 | -32.7% | 1.6% | |
| IOT | $63.7M | 1.54% | $12.07 | $35.93 | +197.7% | 1.5% | |
| POOLPUT | $63.6M | 1.54% | $300.29 | $219.47 | -26.9% | 1.5% | |
| ARMK | $61.8M | 1.49% | $21.58 | $56.29 | +160.8% | 1.5% | |
| COP | $56.4M | 1.36% | $90.50 | $104.73 | +15.7% | 1.4% | |
| EQT | $42.4M | 1.02% | $38.55 | $52.61 | +36.5% | 1.0% | |
| IR | $41.8M | 1.01% | $43.09 | $80.59 | +87.0% | 1.0% | |
| EXE | $31.6M | 0.76% | $81.33 | $90.72 | +11.6% | 0.8% | |
| NTR | $26.8M | 0.65% | $73.85 | $65.06 | -11.9% | 0.7% | |
| CEG | $26.3M | 0.63% | $80.81 | $239.25 | +196.1% | 0.6% | |
| SLB | $26.2M | 0.63% | $32.82 | $45.13 | +37.5% | 0.6% | |
| VRT | $23.9M | 0.58% | $9.68 | $300.53 | +3004.7% | 0.6% | |
| TT | $22.7M | 0.55% | $138.93 | $478.13 | +244.2% | 0.6% | |
| VST | $21.9M | 0.53% | $19.89 | $151.05 | +659.4% | 0.5% | |
| AA | $19.7M | 0.47% | $32.27 | $48.68 | +50.9% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2022 vs. Q2 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| XLECALL | $331.3M | +67.6% | |
| CRM | $181.7M | +17.5% | |
| XOPCALL | $124.7M | +36.0% | |
| FSLR | $105.8M | +69.8% | |
| NTR | $83.4M | -11.9% | |
| NOC | $81.8M | +24.1% | |
| XMECALL | $80.7M | +155.2% | |
| ORCL | $65.5M | +141.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UBER | $326.8M | |
| SHEL | $322.4M | |
| BKNG | $217.1M | |
| PBF | $72.7M | |
| BKR | $49.0M | |
| XBI | $45.9M | |
| BTI | $39.4M | |
| CPXXXX | $39.3M |
Aumentate (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CLF | $9.0M | +602.9% | |
| X | $4.5M | +601.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AR | $-253.1M | -97.5% | ||
| AMAT | $-22.9M | -96.0% | ||
| EQT | $-364.8M | -91.2% | +36.5% | |
| EXE | $-232.8M | -89.7% | +11.6% | |
| MOS | $-65.3M | -86.7% | ||
| ENPH | $-37.5M | -84.4% | ||
| COP | $-163.7M | -77.5% | +15.7% | |
| SPYPUT | $-2061.7M | -77.1% | +119.1% |