PointState Capital
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-14
AUM
$5.06B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
116
Titoli dichiarati
Prima Posizione
XLF
6.7% $340.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLFCALL | $340.5M | 6.74% | $31.10 | $55.62 | +78.8% | 6.7% | |
| MSFT | $241.8M | 4.78% | $225.75 | $390.49 | +73.0% | 4.8% | |
| AMZN | $187.0M | 3.70% | $154.70 | $242.67 | +56.9% | 3.7% | |
| META | $183.8M | 3.64% | $291.97 | $582.90 | +99.6% | 3.6% | |
| QQQCALL | $159.6M | 3.16% | $309.35 | $712.60 | +130.3% | 3.2% | |
| GOOGL | $152.5M | 3.02% | $102.22 | $359.91 | +252.1% | 3.0% | |
| UNH | $129.3M | 2.56% | $339.57 | $425.36 | +25.3% | 2.6% | |
| WFC | $128.0M | 2.53% | $34.56 | $85.51 | +147.4% | 2.5% | |
| INTU | $127.8M | 2.53% | $370.00 | $275.35 | -25.6% | 2.5% | |
| AMZNCALL | $123.8M | 2.45% | $154.70 | $242.67 | +56.9% | 2.5% | |
| RUN | $117.5M | 2.33% | $60.48 | $12.74 | -78.9% | 2.3% | |
| AMAT | $110.8M | 2.19% | $127.87 | $603.04 | +371.6% | 2.2% | |
| DVN | $109.6M | 2.17% | $16.86 | $40.47 | +140.0% | 2.2% | |
| WFCCALL | $97.7M | 1.93% | $34.56 | $85.51 | +147.4% | 1.9% | |
| MSFTCALL | $96.7M | 1.91% | $225.75 | $390.49 | +73.0% | 1.9% | |
| ADBECALL | $95.1M | 1.88% | $475.37 | $219.72 | -53.8% | 1.9% | |
| METACALL | $88.4M | 1.75% | $291.97 | $582.90 | +99.6% | 1.8% | |
| CSX | $85.3M | 1.69% | $29.95 | $48.89 | +63.2% | 1.7% | |
| LRCXXXXX | $85.2M | 1.69% | — | — | 1.7% | ||
| ADI | $75.8M | 1.50% | $142.27 | $377.16 | +165.1% | 1.5% | |
| TEAMXXXX | $75.4M | 1.49% | — | — | 1.5% | ||
| TMUS | $75.0M | 1.48% | $119.81 | $177.52 | +48.2% | 1.5% | |
| NFLXCALL | $73.0M | 1.44% | $52.17 | $77.65 | +48.8% | 1.4% | |
| SPYPUT | $69.4M | 1.37% | $369.21 | $744.78 | +101.7% | 1.4% | |
| LVSCALL | $66.8M | 1.32% | $57.38 | $46.99 | -18.1% | 1.3% | |
| PXD | $66.7M | 1.32% | — | — | 1.3% | ||
| NFLX | $63.9M | 1.26% | $52.17 | $77.65 | +48.8% | 1.3% | |
| CRM | $61.5M | 1.22% | $208.27 | $166.11 | -20.2% | 1.2% | |
| WSC | $59.7M | 1.18% | $27.35 | $26.66 | -2.5% | 1.2% | |
| AES | $58.4M | 1.16% | $21.92 | $14.58 | -33.5% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| XLFCALL | $340.5M | +78.8% | |
| CSX | $85.3M | +63.2% | |
| LVSCALL | $66.8M | -18.1% | |
| WSC | $59.7M | -2.5% | |
| AES | $58.4M | -33.5% | |
| LNG | $57.8M | ||
| UNP | $57.3M | ||
| CMCSA | $52.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GLD | $431.6M | |
| BABA | $122.1M | |
| WDAY | $94.1M | |
| BABA | $93.1M | |
| SHOP | $59.1M | |
| PH | $50.8M | |
| MGA | $48.7M | |
| PLTR | $45.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AVB | $7.1M | +2965.7% | ||
| EQR | $7.3M | +2885.7% | ||
| V | $10.4M | +1658.5% | ||
| QQQCALL | $143.9M | +900.0% | +130.3% | |
| FE | $28.3M | +820.5% | ||
| TMUSCALL | $65.4M | +746.1% | +48.2% | |
| INTC | $42.0M | +707.3% | ||
| AVTRCALL | $6.6M | +634.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| COF | $-159.0M | -96.7% | ||
| MRK | $-15.7M | -84.4% | ||
| IAA | $-55.4M | -79.6% | ||
| ASML | $-37.2M | -76.9% | ||
| FISV | $-152.3M | -76.1% | ||
| MSFTCALL | $-240.8M | -73.0% | +73.0% | |
| MCKCALL | $-20.5M | -71.3% | ||
| ELANCALL | $-7.2M | -69.9% |