PointState Capital
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$5.32B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
127
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GLD
8.1% $431.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDCALL | $431.6M | 8.11% | $178.36 | $378.13 | +112.0% | 8.1% | |
| MSFT | $337.5M | 6.34% | $212.47 | $390.49 | +83.8% | 6.3% | |
| AMZN | $275.2M | 5.17% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 5.2% | |
| FISV | $203.2M | 3.82% | $113.86 | $52.33 | -54.0% | 3.8% | |
| AMZNCALL | $195.4M | 3.67% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 3.7% | |
| COF | $166.1M | 3.12% | $89.63 | $205.12 | +128.8% | 3.1% | |
| WFCCALL | $166.0M | 3.12% | $26.61 | $85.51 | +221.3% | 3.1% | |
| RUN | $162.3M | 3.05% | $69.38 | $12.74 | -81.6% | 3.0% | |
| GOOGL | $153.3M | 2.88% | $86.86 | $359.91 | +314.4% | 2.9% | |
| BILL | $140.2M | 2.63% | $136.50 | $40.48 | -70.3% | 2.6% | |
| META | $134.6M | 2.53% | $270.78 | $582.90 | +115.3% | 2.5% | |
| NFLX | $131.9M | 2.48% | $54.07 | $77.65 | +43.6% | 2.5% | |
| BABA | $122.1M | 2.29% | $219.01 | $96.14 | -56.1% | 2.3% | |
| MSFTCALL | $115.7M | 2.17% | $212.47 | $390.49 | +83.8% | 2.2% | |
| ADI | $107.0M | 2.01% | $134.95 | $377.16 | +179.5% | 2.0% | |
| PXD | $98.2M | 1.85% | — | — | 1.9% | ||
| WDAY | $94.1M | 1.77% | $239.61 | $135.40 | -43.5% | 1.8% | |
| BABACALL | $93.1M | 1.75% | $219.01 | $96.14 | -56.1% | 1.8% | |
| AMAT | $89.0M | 1.67% | $82.44 | $603.04 | +631.5% | 1.7% | |
| ADBE | $77.6M | 1.46% | $500.12 | $219.72 | -56.1% | 1.5% | |
| UNH | $75.5M | 1.42% | $318.92 | $425.36 | +33.4% | 1.4% | |
| GOOGLCALL | $70.1M | 1.32% | $86.86 | $359.91 | +314.4% | 1.3% | |
| IAA | $67.0M | 1.26% | — | — | 1.3% | ||
| CRM | $65.8M | 1.24% | $218.75 | $166.11 | -24.1% | 1.2% | |
| NFLXCALL | $64.9M | 1.22% | $54.07 | $77.65 | +43.6% | 1.2% | |
| PAGS | $63.9M | 1.20% | $53.90 | $9.12 | -83.1% | 1.2% | |
| SHOP | $59.1M | 1.11% | $113.19 | $119.46 | +5.5% | 1.1% | |
| LRCXXXXX | $58.2M | 1.09% | — | — | 1.1% | ||
| MA | $55.2M | 1.04% | $345.86 | $539.39 | +56.0% | 1.0% | |
| ASML | $52.6M | 0.99% | $464.58 | $1769.32 | +280.8% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| RUN | $162.3M | -81.6% | |
| META | $134.6M | +115.3% | |
| NFLXCALL | $131.9M | +43.6% | |
| PXD | $98.2M | ||
| WDAY | $94.1M | -43.5% | |
| ADBE | $77.6M | -56.1% | |
| NFLXCALL | $64.9M | +43.6% | |
| PAGS | $63.9M | -83.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DD | $75.9M | |
| NXPI | $57.0M | |
| EMN | $51.8M | |
| WCN | $40.6M | |
| CPXXXX | $40.4M | |
| AYX | $40.2M | |
| EXC | $35.8M | |
| CSX | $24.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TEAMXXXX | $48.1M | +6195.2% | ||
| WFC | $163.6M | +5294.9% | +221.3% | |
| BILL | $135.1M | +1948.1% | -70.3% | |
| MELI | $47.0M | +820.3% | ||
| COF | $151.5M | +730.7% | +128.8% | |
| ADI | $94.1M | +556.8% | +179.5% | |
| ELAN | $8.6M | +503.4% | ||
| WFC | $15.3M | +474.2% | +221.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| V | $-62.9M | -99.1% | |
| APTVXXXX | $-16.7M | -96.7% | |
| PFECALL | $-21.2M | -92.0% | |
| BKNG | $-122.3M | -89.1% | |
| HUM | $-72.1M | -88.6% | |
| SPYPUT | $-156.8M | -84.5% | |
| OSH | $-11.9M | -83.8% | |
| ELV | $-19.6M | -81.9% |