PointState Capital
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-16
AUM
$3.81B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
103
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMZN
6.2% $235.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $235.3M | 6.17% | $157.44 | $242.67 | +54.1% | 6.2% | |
| BABA | $227.7M | 5.97% | $276.65 | $96.14 | -65.3% | 6.0% | |
| MSFT | $216.5M | 5.68% | $200.40 | $390.49 | +94.9% | 5.7% | |
| GLDCALL | $207.2M | 5.44% | $177.12 | $378.13 | +113.5% | 5.4% | |
| SPYPUT | $189.5M | 4.97% | $309.64 | $744.78 | +140.5% | 5.0% | |
| GOOGL | $182.1M | 4.78% | $72.64 | $359.91 | +395.5% | 4.8% | |
| CRM | $160.7M | 4.22% | $247.05 | $166.11 | -32.8% | 4.2% | |
| MA | $151.8M | 3.98% | $327.29 | $539.39 | +64.8% | 4.0% | |
| BKNG | $142.6M | 3.74% | $67.00 | $184.56 | +175.5% | 3.7% | |
| BABACALL | $138.2M | 3.63% | $276.65 | $96.14 | -65.3% | 3.6% | |
| FISV | $136.8M | 3.59% | $103.05 | $52.33 | -49.2% | 3.6% | |
| UNH | $135.3M | 3.55% | $282.52 | $425.36 | +50.6% | 3.5% | |
| HUM | $81.3M | 2.13% | $391.83 | $396.75 | +1.3% | 2.1% | |
| DD | $75.9M | 1.99% | $62.47 | $139.91 | +124.0% | 2.0% | |
| AMZNCALL | $75.6M | 1.98% | $157.44 | $242.67 | +54.1% | 2.0% | |
| QQQPUT | $73.6M | 1.93% | $268.50 | $712.60 | +165.4% | 1.9% | |
| ASML | $65.0M | 1.71% | $350.39 | $1769.32 | +405.0% | 1.7% | |
| V | $63.6M | 1.67% | $191.76 | $362.13 | +88.8% | 1.7% | |
| GOOGLCALL | $58.6M | 1.54% | $72.64 | $359.91 | +395.5% | 1.5% | |
| LRCXXXXX | $57.9M | 1.52% | — | — | 1.5% | ||
| WFCCALL | $57.4M | 1.51% | $20.64 | $85.51 | +314.3% | 1.5% | |
| NXPI | $57.0M | 1.50% | $113.13 | $273.36 | +141.6% | 1.5% | |
| EMN | $51.8M | 1.36% | $63.66 | $68.86 | +8.2% | 1.4% | |
| IAA | $47.3M | 1.24% | — | — | 1.2% | ||
| MRK | $44.7M | 1.17% | $66.04 | $129.56 | +96.2% | 1.2% | |
| MCHP | $42.0M | 1.10% | $45.82 | $84.64 | +84.7% | 1.1% | |
| WCN | $40.6M | 1.07% | $99.75 | $168.82 | +69.2% | 1.1% | |
| CPXXXX | $40.4M | 1.06% | — | — | 1.1% | ||
| AYX | $40.2M | 1.05% | — | — | 1.1% | ||
| PH | $38.1M | 1.00% | $187.74 | $962.89 | +412.9% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ASML | $65.0M | +405.0% | |
| WFC | $57.4M | +314.3% | |
| EMN | $51.8M | +8.2% | |
| MRKCALL | $44.7M | +96.2% | |
| CPXXXX | $40.4M | ||
| AYX | $40.2M | ||
| PH | $38.1M | +412.9% | |
| EXC | $35.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NFLX | $149.1M | |
| TMUS | $38.1M | |
| EIX | $30.3M | |
| EEM | $29.1M | |
| NFLX | $28.9M | |
| LNG | $27.3M | |
| PE | $20.1M | |
| CSGP | $19.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $176.8M | +1280.0% | +140.5% | |
| GLDCALL | $182.1M | +680.0% | +113.5% | |
| FTV | $19.2M | +559.1% | ||
| IAA | $41.2M | +474.9% | ||
| QQQPUT | $56.7M | +286.9% | +165.4% | |
| NVDA | $27.2M | +277.5% | ||
| ZBH | $3.7M | +260.0% | ||
| CAH | $8.8M | +196.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PCG | $-80.4M | -89.1% | ||
| SNPS | $-6.7M | -83.1% | ||
| GILD | $-24.6M | -78.7% | ||
| ALXN | $-13.0M | -76.9% | ||
| LLYPUT | $-22.6M | -76.5% | ||
| WMB | $-47.0M | -75.9% | ||
| NVO | $-2.9M | -68.3% | ||
| NXPI | $-88.4M | -64.2% | +141.6% |