Pershing Square Capital Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$10.40B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
8
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CMG
18.1% $1.89B
Var. Trimestrali
+0 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 8 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | $1.89B | 18.15% | $44.90 | $35.39 | -21.2% | 18.1% | |
| QSR | $1.82B | 17.55% | $70.41 | $74.79 | +6.2% | 17.6% | |
| HLT | $1.67B | 16.08% | $178.99 | $338.12 | +88.9% | 16.1% | |
| HHH | $1.61B | 15.51% | $80.75 | $74.21 | -8.1% | 15.5% | |
| GOOG | $1.32B | 12.71% | $138.34 | $356.18 | +157.5% | 12.7% | |
| CP | $1.19B | 11.48% | $77.71 | $87.79 | +13.0% | 11.5% | |
| GOOGL | $608.3M | 5.85% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 5.8% | |
| LOW | $277.2M | 2.67% | $208.41 | $227.50 | +9.2% | 2.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| HHH | $366.9M | +12.2% | -8.1% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LOW | $-1191.5M | -82.4% | +9.2% | |
| CMG | $139.9M | -13.5% | -21.2% | |
| HLT | $124.1M | -10.9% | +88.9% |