Pershing Square Capital Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$10.82B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
8
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CMG
18.9% $2.04B
Var. Trimestrali
+1 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 8 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | $2.04B | 18.86% | $42.78 | $35.39 | -17.3% | 18.9% | |
| QSR | $1.81B | 16.73% | $69.95 | $74.79 | +6.9% | 16.7% | |
| LOW | $1.69B | 15.58% | $212.87 | $227.50 | +6.9% | 15.6% | |
| HLT | $1.36B | 12.56% | $144.40 | $338.12 | +134.2% | 12.6% | |
| HHC | $1.31B | 12.09% | — | — | 12.1% | ||
| CP | $1.22B | 11.27% | $79.09 | $87.79 | +11.0% | 11.3% | |
| GOOG | $1.13B | 10.49% | $119.91 | $356.18 | +197.0% | 10.5% | |
| GOOGL | $261.5M | 2.42% | $118.65 | $359.91 | +203.3% | 2.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CP | $1.22B | +11.0% |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CPXXXX | $1.17B |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | $295.1M | +16.2% | +197.0% | |
| HHC | $29.0M | +3.7% | ||
| HLT | $48.4M | +0.4% | +134.2% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LOW | $-321.2M | -25.6% | +6.9% | |
| CMG | $281.6M | -7.3% | -17.3% | |
| QSR | $185.6M | -3.5% | +6.9% |