Pershing Square Capital Management
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$10.22B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
8
Titoli dichiarati
Prima Posizione
LOW
19.6% $2.01B
Var. Trimestrali
+2 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 8 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | $2.01B | 19.64% | $187.66 | $227.50 | +21.2% | 19.6% | |
| CMG | $1.76B | 17.21% | $34.17 | $35.39 | +3.6% | 17.2% | |
| QSR | $1.62B | 15.90% | $60.14 | $74.79 | +24.4% | 15.9% | |
| HLT | $1.31B | 12.82% | $139.62 | $338.12 | +142.2% | 12.8% | |
| HHC | $1.28B | 12.52% | — | — | 12.5% | ||
| CPXXXX | $1.17B | 11.48% | — | — | 11.5% | ||
| GOOG | $839.3M | 8.21% | $103.09 | $356.18 | +245.5% | 8.2% | |
| GOOGL | $226.7M | 2.22% | $102.82 | $359.91 | +250.0% | 2.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GOOG | $839.3M | +245.5% | |
| GOOGL | $226.7M | +250.0% |
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HHC | $64.1M | +0.6% | |
| CPXXXX | $35.9M | +0.0% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| HLT | $42.4M | -7.3% | +142.2% | |
| CMG | $224.7M | -6.9% | +3.6% | |
| LOW | $-60.1M | -3.3% | +21.2% |