Pershing Square Capital Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-17
AUM
$10.46B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
7
Titoli dichiarati
Prima Posizione
LOW
21.7% $2.27B
Var. Trimestrali
+1 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 7 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | $2.27B | 21.74% | $172.46 | $227.50 | +31.9% | 21.7% | |
| HLT | $1.56B | 14.89% | $119.31 | $338.12 | +183.4% | 14.9% | |
| QSR | $1.56B | 14.87% | $54.14 | $74.79 | +38.1% | 14.9% | |
| CMG | $1.54B | 14.75% | $28.42 | $35.39 | +24.5% | 14.8% | |
| A | $1.50B | 14.35% | $122.36 | $130.69 | +6.8% | 14.3% | |
| HHC | $1.28B | 12.25% | — | — | 12.3% | ||
| DPZ | $748.7M | 7.16% | $342.27 | $311.66 | -8.9% | 7.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DPZ | $748.7M | -8.9% |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SBUX | $1.08B |
Aumentate (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HHC | $419.6M | +23.4% |
Ridotte (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CMG | $-67.1M | -6.5% | +24.5% | |
| QSR | $25.1M | -4.4% | +38.1% | |
| LOW | $285.9M | -3.5% | +31.9% | |
| HLT | $71.9M | -3.5% | +183.4% | |
| A | $51.0M | -3.5% | +6.8% |