Millennium Management
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$25.78B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
568
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
5.2% $1.35B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $1.35B | 5.22% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 5.2% | |
| AAPL | $1.32B | 5.13% | $271.36 | $308.63 | +13.7% | 5.1% | |
| MSFT | $982.4M | 3.81% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 3.8% | |
| AMZN | $946.5M | 3.67% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 3.7% | |
| GOOG | $541.5M | 2.10% | $313.39 | $356.18 | +13.7% | 2.1% | |
| GOOGL | $533.4M | 2.07% | $312.59 | $359.91 | +15.1% | 2.1% | |
| META | $458.4M | 1.78% | $658.91 | $582.90 | -11.5% | 1.8% | |
| MU | $411.7M | 1.60% | $285.29 | $975.56 | +241.9% | 1.6% | |
| MA | $395.3M | 1.53% | $569.05 | $539.39 | -5.2% | 1.5% | |
| TSLA | $373.0M | 1.45% | $449.72 | $393.45 | -12.5% | 1.4% | |
| NFLX | $368.7M | 1.43% | $93.76 | $77.65 | -17.2% | 1.4% | |
| BSX | $322.9M | 1.25% | $95.35 | $45.14 | -52.7% | 1.3% | |
| COST | $322.9M | 1.25% | $859.92 | $951.67 | +10.7% | 1.3% | |
| V | $296.7M | 1.15% | $349.26 | $362.13 | +3.7% | 1.1% | |
| PYPL | $261.5M | 1.01% | $58.01 | $45.47 | -21.6% | 1.0% | |
| AVGO | $253.6M | 0.98% | $344.83 | $360.45 | +4.5% | 1.0% | |
| LLY | $246.2M | 0.96% | $1071.05 | $1213.91 | +13.3% | 1.0% | |
| JPM | $234.0M | 0.91% | $319.14 | $334.47 | +4.8% | 0.9% | |
| APH | $226.7M | 0.88% | $134.67 | $164.59 | +22.2% | 0.9% | |
| LMT | $205.5M | 0.80% | $478.01 | $545.91 | +14.2% | 0.8% | |
| TMUS | $194.7M | 0.76% | $200.98 | $177.52 | -11.7% | 0.8% | |
| GE | $193.2M | 0.75% | $307.58 | $377.52 | +22.7% | 0.8% | |
| CVX | $191.0M | 0.74% | $149.56 | $169.20 | +13.1% | 0.7% | |
| FISV | $187.1M | 0.73% | $67.17 | $52.33 | -22.1% | 0.7% | |
| XOM | $186.5M | 0.72% | $118.74 | $137.09 | +15.4% | 0.7% | |
| PGR | $186.0M | 0.72% | $213.91 | $232.22 | +8.6% | 0.7% | |
| ABBV | $183.2M | 0.71% | $224.80 | $261.07 | +16.1% | 0.7% | |
| WMT | $177.1M | 0.69% | $110.97 | $111.84 | +0.8% | 0.7% | |
| RBLX | $174.7M | 0.68% | $81.03 | $55.41 | -31.6% | 0.7% | |
| ADBE | $173.0M | 0.67% | $349.99 | $219.72 | -37.2% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| APH | $226.7M | +22.2% | |
| T | $163.9M | ||
| GLW | $133.3M | ||
| FTNT | $125.7M | ||
| KMB | $112.6M | ||
| IT | $96.3M | ||
| OTIS | $91.2M | ||
| DELL | $86.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ACN | $261.6M | |
| ORLY | $138.1M | |
| VZ | $125.7M | |
| MCD | $117.9M | |
| SYF | $80.0M | |
| GIS | $79.5M | |
| LOW | $59.7M | |
| FERG | $49.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DPZ | $98.9M | +18282.1% | |
| COR | $111.0M | +10574.0% | |
| ROP | $108.4M | +10383.2% | |
| TRV | $31.0M | +7030.3% | |
| BMRN | $26.1M | +4431.5% | |
| RJF | $32.7M | +2313.9% | |
| ES | $50.2M | +2288.4% | |
| TKO | $5.5M | +2203.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| QCOM | $-176.7M | -99.7% | |
| CLX | $-54.4M | -99.5% | |
| EXPE | $-22.0M | -99.3% | |
| ETR | $-33.0M | -98.9% | |
| TRGP | $-96.4M | -97.6% | |
| JNJ | $-135.1M | -97.4% | |
| STE | $-45.7M | -97.4% | |
| ON | $-148.3M | -97.3% |