Millennium Management
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$20.13B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
481
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
4.8% $956.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $956.3M | 4.75% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 4.8% | |
| AAPL | $921.9M | 4.58% | $204.36 | $308.63 | +51.0% | 4.6% | |
| MSFT | $878.0M | 4.36% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 4.4% | |
| AMZN | $409.9M | 2.04% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 2.0% | |
| MA | $380.6M | 1.89% | $558.64 | $539.39 | -3.5% | 1.9% | |
| GOOG | $330.9M | 1.64% | $176.88 | $356.18 | +101.4% | 1.6% | |
| META | $327.6M | 1.63% | $735.68 | $582.90 | -20.8% | 1.6% | |
| GOOGL | $296.6M | 1.47% | $175.73 | $359.91 | +104.8% | 1.5% | |
| NFLX | $287.1M | 1.43% | $133.91 | $77.65 | -42.0% | 1.4% | |
| ANET | $273.5M | 1.36% | $102.31 | $159.99 | +56.4% | 1.4% | |
| WMT | $249.3M | 1.24% | $96.97 | $111.84 | +15.3% | 1.2% | |
| LOW | $247.8M | 1.23% | $217.59 | $227.50 | +4.5% | 1.2% | |
| BSX | $239.1M | 1.19% | $107.41 | $45.14 | -58.0% | 1.2% | |
| CRM | $229.1M | 1.14% | $270.40 | $166.11 | -38.6% | 1.1% | |
| GE | $225.2M | 1.12% | $256.03 | $377.52 | +47.5% | 1.1% | |
| COST | $225.0M | 1.12% | $984.40 | $951.67 | -3.3% | 1.1% | |
| TSLA | $222.4M | 1.10% | $317.66 | $393.45 | +23.9% | 1.1% | |
| ABBV | $210.7M | 1.05% | $179.76 | $261.07 | +45.2% | 1.1% | |
| LMT | $199.4M | 0.99% | $450.98 | $545.91 | +21.1% | 1.0% | |
| AVGO | $189.8M | 0.94% | $273.64 | $360.45 | +31.7% | 0.9% | |
| QCOM | $180.0M | 0.89% | $155.97 | $176.25 | +13.0% | 0.9% | |
| CMCSA | $178.6M | 0.89% | $31.61 | $23.79 | -24.7% | 0.9% | |
| FDX | $178.4M | 0.89% | $179.67 | $313.00 | +74.2% | 0.9% | |
| KR | $173.6M | 0.86% | $70.26 | $58.22 | -17.1% | 0.9% | |
| FISV | $171.2M | 0.85% | $172.41 | $52.33 | -69.7% | 0.8% | |
| MRSH | $164.8M | 0.82% | $214.53 | $178.54 | -16.8% | 0.8% | |
| TEAM | $162.0M | 0.80% | $203.09 | $83.84 | -58.7% | 0.8% | |
| TT | $153.1M | 0.76% | $434.38 | $478.13 | +10.1% | 0.8% | |
| ICE | $150.1M | 0.75% | $181.15 | $132.99 | -26.6% | 0.8% | |
| ZTS | $142.3M | 0.71% | $153.56 | $74.80 | -51.3% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PSX | $108.0M | |
| MCHP | $101.4M | |
| CF | $96.6M | |
| SPY | $96.1M | |
| GILD | $86.2M | |
| GIS | $84.9M | |
| PODD | $80.1M | |
| CAH | $80.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UNH | $105.0M | |
| MPWR | $91.3M | |
| REGN | $82.3M | |
| KMB | $70.7M | |
| AMD | $61.2M | |
| JCI | $52.4M | |
| WSM | $47.9M | |
| DIS | $47.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ORLY | $29.1M | +15926.4% | ||
| XYL | $29.4M | +5275.1% | ||
| VTRS | $15.1M | +4955.9% | ||
| LOGI | $14.4M | +3075.9% | ||
| AIZ | $24.6M | +2977.4% | ||
| EA | $38.8M | +2292.6% | ||
| NI | $10.7M | +2213.8% | ||
| FISV | $161.4M | +2134.9% | -69.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| COF | $-75.2M | -99.7% | |
| TMUS | $-132.9M | -99.5% | |
| PINS | $-56.6M | -99.4% | |
| CMG | $-48.3M | -99.1% | |
| KLAC | $-51.7M | -98.7% | |
| AVTR | $-24.8M | -97.8% | |
| DINO | $-19.7M | -97.3% | |
| LYFT | $-5.0M | -96.7% |