Millennium Management
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$15.87B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
413
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
5.3% $838.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $838.6M | 5.28% | $220.96 | $308.63 | +39.7% | 5.3% | |
| MSFT | $582.5M | 3.67% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 3.7% | |
| NVDA | $518.1M | 3.27% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 3.3% | |
| AMZN | $403.6M | 2.54% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 2.5% | |
| MA | $273.4M | 1.72% | $544.04 | $539.39 | -0.8% | 1.7% | |
| META | $221.1M | 1.39% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 1.4% | |
| BSX | $202.6M | 1.28% | $100.88 | $45.14 | -55.3% | 1.3% | |
| GOOGL | $191.1M | 1.20% | $154.01 | $359.91 | +133.7% | 1.2% | |
| JPM | $184.6M | 1.16% | $239.15 | $334.47 | +39.9% | 1.2% | |
| MRK | $167.5M | 1.06% | $86.00 | $129.56 | +50.6% | 1.1% | |
| XOM | $166.4M | 1.05% | $114.20 | $137.09 | +20.0% | 1.1% | |
| ADBE | $165.7M | 1.04% | $383.53 | $219.72 | -42.7% | 1.0% | |
| GOOG | $165.4M | 1.04% | $155.60 | $356.18 | +128.9% | 1.0% | |
| TGT | $164.4M | 1.04% | $98.85 | $130.21 | +31.7% | 1.0% | |
| LMT | $163.4M | 1.03% | $432.00 | $545.91 | +26.4% | 1.0% | |
| ANET | $160.9M | 1.01% | $77.48 | $159.99 | +106.5% | 1.0% | |
| TSLA | $160.7M | 1.01% | $259.16 | $393.45 | +51.8% | 1.0% | |
| PM | $155.1M | 0.98% | $152.04 | $182.27 | +19.9% | 1.0% | |
| CL | $153.0M | 0.96% | $90.88 | $95.13 | +4.7% | 1.0% | |
| LIN | $150.1M | 0.95% | $457.99 | $546.64 | +19.4% | 0.9% | |
| MRSH | $147.3M | 0.93% | $238.64 | $178.54 | -25.2% | 0.9% | |
| FDX | $146.7M | 0.92% | $191.45 | $313.00 | +63.5% | 0.9% | |
| JNJ | $139.0M | 0.88% | $160.42 | $263.04 | +64.0% | 0.9% | |
| GE | $136.9M | 0.86% | $199.10 | $377.52 | +89.6% | 0.9% | |
| TMUS | $133.6M | 0.84% | $260.81 | $177.52 | -31.9% | 0.8% | |
| ICE | $129.3M | 0.82% | $169.87 | $132.99 | -21.7% | 0.8% | |
| FTNT | $126.5M | 0.80% | $96.26 | $156.25 | +62.3% | 0.8% | |
| PEP | $126.2M | 0.80% | $142.66 | $144.22 | +1.1% | 0.8% | |
| TT | $121.1M | 0.76% | $333.86 | $478.13 | +43.2% | 0.8% | |
| V | $117.6M | 0.74% | $347.14 | $362.13 | +4.3% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| TGT | $164.4M | +31.7% | |
| TMUS | $133.6M | -31.9% | |
| UNH | $105.0M | ||
| YUM | $96.8M | ||
| KO | $75.8M | ||
| C | $75.3M | ||
| HUM | $70.8M | ||
| PYPL | $69.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| OXY | $95.4M | |
| AZO | $88.2M | |
| COR | $86.7M | |
| NOC | $77.9M | |
| PG | $75.6M | |
| DE | $75.5M | |
| HPE | $70.5M | |
| MO | $55.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EXE | $115.6M | +15476.2% | ||
| LIN | $148.5M | +8235.9% | +19.4% | |
| MCO | $88.5M | +5244.6% | ||
| BX | $100.3M | +3272.2% | ||
| MPWR | $88.5M | +3256.7% | ||
| KLAC | $50.9M | +2806.3% | ||
| PNC | $40.6M | +2451.4% | ||
| TFX | $48.0M | +1941.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| OVV | $-10.6M | -96.9% | |
| STT | $-15.2M | -96.4% | |
| CTRA | $-23.6M | -96.4% | |
| IDXX | $-52.5M | -96.1% | |
| RTX | $-90.3M | -95.3% | |
| URI | $-52.6M | -94.8% | |
| SNOW | $-60.7M | -94.5% | |
| EA | $-26.1M | -94.4% |