Millennium Management
Periodo: Q4 2024 · Depositato: 2025-02-14
AUM
$15.44B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
432
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
4.7% $732.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $732.1M | 4.74% | $134.09 | $194.83 | +45.3% | 4.7% | |
| AAPL | $691.6M | 4.48% | $248.83 | $308.63 | +24.0% | 4.5% | |
| MSFT | $659.8M | 4.27% | $416.56 | $390.49 | -6.3% | 4.3% | |
| AMZN | $535.4M | 3.47% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 3.5% | |
| META | $394.1M | 2.55% | $582.63 | $582.90 | +0.1% | 2.5% | |
| AVGO | $325.4M | 2.11% | $228.92 | $360.45 | +57.5% | 2.1% | |
| GOOGL | $271.4M | 1.76% | $188.32 | $359.91 | +91.1% | 1.8% | |
| TSLA | $228.1M | 1.48% | $403.84 | $393.45 | -2.6% | 1.5% | |
| JPM | $205.7M | 1.33% | $232.50 | $334.47 | +43.9% | 1.3% | |
| GOOG | $186.3M | 1.21% | $189.45 | $356.18 | +88.0% | 1.2% | |
| MRK | $170.6M | 1.10% | $94.49 | $129.56 | +37.1% | 1.1% | |
| MA | $164.6M | 1.07% | $521.88 | $539.39 | +3.4% | 1.1% | |
| XOM | $151.5M | 0.98% | $102.38 | $137.09 | +33.9% | 1.0% | |
| ICE | $136.3M | 0.88% | $146.32 | $132.99 | -9.1% | 0.9% | |
| AMAT | $134.3M | 0.87% | $160.62 | $603.04 | +275.4% | 0.9% | |
| MRSH | $130.8M | 0.85% | $206.95 | $178.54 | -13.7% | 0.8% | |
| PEP | $130.1M | 0.84% | $143.41 | $144.22 | +0.6% | 0.8% | |
| FTNT | $126.3M | 0.82% | $94.48 | $156.25 | +65.4% | 0.8% | |
| COST | $125.1M | 0.81% | $908.95 | $951.67 | +4.7% | 0.8% | |
| FDX | $122.0M | 0.79% | $219.74 | $313.00 | +42.4% | 0.8% | |
| BSX | $122.0M | 0.79% | $89.32 | $45.14 | -49.5% | 0.8% | |
| TT | $119.8M | 0.78% | $364.98 | $478.13 | +31.0% | 0.8% | |
| CL | $116.2M | 0.75% | $87.68 | $95.13 | +8.5% | 0.8% | |
| ANET | $115.9M | 0.75% | $110.53 | $159.99 | +44.8% | 0.8% | |
| ACN | $115.3M | 0.75% | $343.92 | $137.35 | -60.1% | 0.8% | |
| TJX | $113.1M | 0.73% | $118.61 | $154.26 | +30.1% | 0.7% | |
| TMO | $106.9M | 0.69% | $517.37 | $523.44 | +1.2% | 0.7% | |
| CSCO | $103.2M | 0.67% | $57.10 | $112.69 | +97.4% | 0.7% | |
| LLY | $101.1M | 0.65% | $763.69 | $1213.91 | +59.0% | 0.7% | |
| RBLX | $96.6M | 0.63% | $57.86 | $55.41 | -4.2% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2024 vs. Q3 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ANET | $115.9M | +44.8% | |
| NEE | $96.1M | ||
| MCK | $86.2M | ||
| LRCX | $81.6M | ||
| AMD | $56.3M | ||
| URI | $55.2M | ||
| CVNA | $51.1M | ||
| FICO | $49.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MU | $192.8M | |
| LRCXXXXX | $175.8M | |
| TGT | $129.8M | |
| EL | $112.0M | |
| WDAY | $86.9M | |
| CAH | $65.5M | |
| PFE | $64.3M | |
| PANW | $55.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PINS | $58.1M | +12207.2% | |
| OMC | $23.3M | +3954.7% | |
| EXPD | $15.4M | +3471.2% | |
| JBHT | $35.0M | +2408.1% | |
| TYL | $20.7M | +2006.8% | |
| RTX | $90.5M | +1917.5% | |
| TWLO | $28.1M | +1886.3% | |
| KHC | $55.9M | +1830.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| KLAC | $-107.6M | -98.1% | |
| EXE | $-25.7M | -97.9% | |
| IFF | $-16.5M | -96.7% | |
| PATH | $-18.4M | -96.6% | |
| PSX | $-24.1M | -96.5% | |
| ADM | $-10.3M | -95.2% | |
| ODFL | $-4.4M | -94.6% | |
| CMCSA | $-59.9M | -94.4% |