Millennium Management
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$8.11B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
346
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.7% $302.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $302.9M | 3.74% | $168.34 | $308.63 | +83.3% | 3.7% | |
| NVDA | $278.0M | 3.43% | $90.21 | $194.83 | +116.0% | 3.4% | |
| MSFT | $262.8M | 3.24% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 3.2% | |
| AMZN | $257.9M | 3.18% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 3.2% | |
| META | $180.0M | 2.22% | $487.59 | $582.90 | +19.6% | 2.2% | |
| ORCL | $127.2M | 1.57% | $122.47 | $140.27 | +14.5% | 1.6% | |
| HD | $119.9M | 1.48% | $347.64 | $357.90 | +3.0% | 1.5% | |
| NOW | $113.7M | 1.40% | $153.67 | $106.32 | -30.8% | 1.4% | |
| MA | $108.6M | 1.34% | $472.15 | $539.39 | +14.2% | 1.3% | |
| MMM | $104.1M | 1.28% | $89.80 | $160.44 | +78.7% | 1.3% | |
| JNJ | $92.5M | 1.14% | $147.88 | $263.04 | +77.9% | 1.1% | |
| FDX | $89.3M | 1.10% | $215.48 | $313.00 | +45.3% | 1.1% | |
| PGR | $87.6M | 1.08% | $193.02 | $232.22 | +20.3% | 1.1% | |
| PEP | $81.2M | 1.00% | $159.29 | $144.22 | -9.5% | 1.0% | |
| MU | $80.1M | 0.99% | $123.43 | $975.56 | +690.4% | 1.0% | |
| SHW | $76.9M | 0.95% | $331.54 | $352.48 | +6.3% | 0.9% | |
| V | $75.0M | 0.92% | $273.60 | $362.13 | +32.4% | 0.9% | |
| ADBE | $73.1M | 0.90% | $502.09 | $219.72 | -56.2% | 0.9% | |
| MRK | $70.5M | 0.87% | $121.88 | $129.56 | +6.3% | 0.9% | |
| TGT | $68.7M | 0.85% | $163.40 | $130.21 | -20.3% | 0.8% | |
| LRCXXXXX | $66.8M | 0.82% | — | — | 0.8% | ||
| LULU | $66.8M | 0.82% | $385.20 | $118.43 | -69.3% | 0.8% | |
| GS | $62.6M | 0.77% | $394.63 | $1021.00 | +158.7% | 0.8% | |
| CVX | $62.5M | 0.77% | $144.59 | $169.20 | +17.0% | 0.8% | |
| MRVL | $60.1M | 0.74% | $72.70 | $245.29 | +237.4% | 0.7% | |
| PPG | $59.8M | 0.74% | $135.80 | $125.33 | -7.7% | 0.7% | |
| LMT | $59.6M | 0.74% | $426.69 | $545.91 | +27.9% | 0.7% | |
| SBAC | $58.8M | 0.73% | $204.06 | $184.56 | -9.6% | 0.7% | |
| KMB | $58.8M | 0.73% | $117.46 | $114.72 | -2.3% | 0.7% | |
| TRV | $58.0M | 0.72% | $219.77 | $342.31 | +55.8% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | $66.8M | ||
| MRVL | $60.1M | +237.4% | |
| UBER | $57.3M | ||
| MPWR | $49.1M | ||
| WMT | $47.0M | ||
| GD | $45.5M | ||
| IBM | $44.3M | ||
| IDXX | $41.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DIS | $50.3M | |
| HPQ | $47.8M | |
| ABBV | $39.2M | |
| BMY | $39.0M | |
| COST | $35.9M | |
| MHK | $31.3M | |
| XYZ | $30.5M | |
| ROK | $30.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MRK | $69.5M | +5856.2% | +6.3% | |
| EOG | $10.9M | +4690.0% | ||
| F | $42.7M | +4240.5% | ||
| DGX | $15.6M | +3215.0% | ||
| TW | $7.3M | +3133.8% | ||
| PEP | $78.5M | +2801.6% | -9.5% | |
| PODD | $17.9M | +2467.7% | ||
| WYNN | $15.3M | +2328.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DVN | $-31.4M | -97.5% | |
| MNDY | $-13.4M | -97.2% | |
| BKNG | $-58.6M | -96.5% | |
| KEY | $-11.1M | -96.2% | |
| PG | $-21.3M | -94.5% | |
| A | $-41.2M | -94.0% | |
| CHRW | $-9.5M | -93.2% | |
| DOCU | $-34.2M | -92.7% |