Millennium Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$7.15B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
334
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
4.1% $294.8M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $294.8M | 4.13% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 4.1% | |
| AAPL | $275.3M | 3.85% | $183.56 | $308.63 | +68.1% | 3.9% | |
| NVDA | $207.5M | 2.90% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 2.9% | |
| AMZN | $204.2M | 2.86% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 2.9% | |
| MU | $128.5M | 1.80% | $81.69 | $975.56 | +1094.2% | 1.8% | |
| HUM | $108.9M | 1.52% | $455.05 | $396.75 | -12.8% | 1.5% | |
| META | $97.7M | 1.37% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 1.4% | |
| CI | $95.9M | 1.34% | $295.59 | $287.77 | -2.6% | 1.3% | |
| MA | $91.5M | 1.28% | $415.73 | $539.39 | +29.8% | 1.3% | |
| LMT | $90.0M | 1.26% | $426.70 | $545.91 | +27.9% | 1.3% | |
| TGT | $87.0M | 1.22% | $130.53 | $130.21 | -0.3% | 1.2% | |
| ADBE | $86.5M | 1.21% | $580.07 | $219.72 | -62.1% | 1.2% | |
| VRTX | $84.1M | 1.18% | $410.91 | $528.04 | +28.5% | 1.2% | |
| SBUX | $83.5M | 1.17% | $87.84 | $104.27 | +18.7% | 1.2% | |
| INTC | $82.7M | 1.16% | $47.17 | $120.35 | +155.1% | 1.2% | |
| QCOM | $79.2M | 1.11% | $133.16 | $176.25 | +32.4% | 1.1% | |
| WFC | $74.4M | 1.04% | $46.54 | $85.51 | +83.7% | 1.0% | |
| XOM | $72.6M | 1.02% | $94.21 | $137.09 | +45.5% | 1.0% | |
| HD | $72.2M | 1.01% | $324.02 | $357.90 | +10.5% | 1.0% | |
| JNJ | $68.3M | 0.96% | $148.80 | $263.04 | +76.8% | 1.0% | |
| V | $66.2M | 0.93% | $254.04 | $362.13 | +42.5% | 0.9% | |
| TSLA | $65.2M | 0.91% | $248.42 | $393.45 | +58.4% | 0.9% | |
| GOOGL | $63.1M | 0.88% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 0.9% | |
| INCY | $62.5M | 0.87% | $65.45 | $116.86 | +78.5% | 0.9% | |
| BKNG | $60.7M | 0.85% | $136.33 | $184.56 | +35.4% | 0.8% | |
| AMAT | $60.0M | 0.84% | $151.28 | $603.04 | +298.6% | 0.8% | |
| HOLX | $59.9M | 0.84% | — | — | 0.8% | ||
| KO | $57.8M | 0.81% | $55.64 | $84.14 | +51.2% | 0.8% | |
| MTD | $57.4M | 0.80% | $1214.19 | $1308.43 | +7.8% | 0.8% | |
| GOOG | $56.5M | 0.79% | $138.34 | $356.18 | +157.5% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| INTC | $82.7M | +155.1% | |
| FANG | $44.3M | ||
| LVS | $43.6M | ||
| TJX | $42.6M | ||
| PGR | $42.4M | ||
| FTNT | $41.5M | ||
| WDAY | $38.1M | ||
| KR | $32.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| KLAC | $56.4M | |
| CLX | $39.6M | |
| PAYX | $38.6M | |
| GWW | $36.9M | |
| SYY | $34.0M | |
| ADSK | $30.2M | |
| PHM | $21.0M | |
| HLT | $18.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CI | $95.4M | +17214.6% | -2.6% | |
| SWKS | $22.2M | +3343.9% | ||
| ODFL | $44.5M | +3258.8% | ||
| TDG | $7.6M | +2432.9% | ||
| WEC | $10.2M | +1833.7% | ||
| SBUX | $78.7M | +1536.8% | +18.7% | |
| IPG | $11.4M | +1348.4% | ||
| CHRW | $9.3M | +1162.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CSCO | $-33.6M | -99.3% | |
| PODD | $-32.3M | -97.9% | |
| MCO | $-18.3M | -97.8% | |
| LKQ | $-7.9M | -97.2% | |
| TMUS | $-28.6M | -96.6% | |
| CRM | $-53.2M | -96.5% | |
| VTRS | $-6.1M | -95.7% | |
| PH | $-48.0M | -94.7% |