Millennium Management
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$6.48B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
346
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
4.3% $276.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $276.6M | 4.27% | $171.58 | $308.63 | +79.9% | 4.3% | |
| MSFT | $249.0M | 3.84% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 3.8% | |
| NVDA | $208.2M | 3.21% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 3.2% | |
| AMZN | $154.7M | 2.39% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 2.4% | |
| GOOG | $88.2M | 1.36% | $133.99 | $356.18 | +165.8% | 1.4% | |
| GOOGL | $87.9M | 1.36% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 1.4% | |
| CVX | $81.8M | 1.26% | $148.19 | $169.20 | +14.2% | 1.3% | |
| NFLX | $76.1M | 1.17% | $38.03 | $77.65 | +104.2% | 1.2% | |
| FDX | $72.0M | 1.11% | $201.95 | $313.00 | +55.0% | 1.1% | |
| COST | $68.5M | 1.06% | $549.92 | $951.67 | +73.1% | 1.1% | |
| SHW | $66.2M | 1.02% | $246.58 | $352.48 | +43.0% | 1.0% | |
| TSLA | $65.1M | 1.00% | $251.60 | $393.45 | +56.4% | 1.0% | |
| NKE | $62.6M | 0.97% | $89.13 | $44.09 | -50.5% | 1.0% | |
| PPG | $60.7M | 0.94% | $121.35 | $125.33 | +3.3% | 0.9% | |
| ELV | $59.5M | 0.92% | $420.49 | $417.89 | -0.6% | 0.9% | |
| JNJ | $58.3M | 0.90% | $143.17 | $263.04 | +83.7% | 0.9% | |
| ADP | $58.2M | 0.90% | $224.20 | $242.27 | +8.1% | 0.9% | |
| KLAC | $56.4M | 0.87% | $45.03 | $235.55 | +423.1% | 0.9% | |
| CRM | $55.7M | 0.86% | $200.25 | $166.11 | -17.1% | 0.9% | |
| WFC | $55.7M | 0.86% | $37.04 | $85.51 | +130.9% | 0.9% | |
| ALGN | $55.0M | 0.85% | $299.76 | $184.52 | -38.4% | 0.8% | |
| UNH | $54.0M | 0.83% | $486.20 | $425.36 | -12.5% | 0.8% | |
| LLY | $52.6M | 0.81% | $528.07 | $1213.91 | +129.9% | 0.8% | |
| TGT | $51.8M | 0.80% | $96.32 | $130.21 | +35.2% | 0.8% | |
| PH | $51.3M | 0.79% | $374.46 | $962.89 | +157.1% | 0.8% | |
| KO | $49.0M | 0.76% | $51.20 | $84.14 | +64.3% | 0.8% | |
| TRV | $48.2M | 0.74% | $154.74 | $342.31 | +121.2% | 0.7% | |
| VRTX | $48.1M | 0.74% | $347.83 | $528.04 | +51.8% | 0.7% | |
| XEL | $46.7M | 0.72% | $50.14 | $81.96 | +63.5% | 0.7% | |
| ABBV | $46.0M | 0.71% | $134.61 | $261.07 | +94.0% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| NFLX | $76.1M | +104.2% | |
| BKNG | $42.3M | ||
| MRO | $35.5M | ||
| COR | $33.7M | ||
| ADSK | $30.2M | ||
| AZO | $29.9M | ||
| HPQ | $28.9M | ||
| MPC | $27.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FTNT | $65.0M | |
| CVS | $48.0M | |
| CMG | $44.6M | |
| MCK | $37.4M | |
| HCA | $27.8M | |
| FIS | $27.6M | |
| EXR | $24.1M | |
| CF | $22.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BA | $23.1M | +9548.7% | |
| MS | $10.5M | +3604.4% | |
| MRSH | $44.1M | +3045.1% | |
| VTRS | $6.1M | +2232.8% | |
| STZ | $29.5M | +1969.3% | |
| BLKXXXX | $11.1M | +1900.2% | |
| GIS | $34.0M | +1629.4% | |
| HLT | $17.1M | +1389.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| EA | $-34.5M | -98.7% | |
| AXP | $-31.4M | -98.3% | |
| PYPL | $-42.3M | -97.1% | |
| COP | $-34.7M | -96.9% | |
| DXCM | $-34.2M | -96.0% | |
| SWKS | $-14.6M | -95.7% | |
| PCAR | $-36.5M | -93.0% | |
| MSI | $-19.4M | -92.4% |