Millennium Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$5.91B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
353
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
4.8% $282.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $282.3M | 4.78% | $191.29 | $308.63 | +61.3% | 4.8% | |
| NVDA | $183.9M | 3.11% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 3.1% | |
| MSFT | $174.6M | 2.96% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 3.0% | |
| AMZN | $124.8M | 2.11% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 2.1% | |
| GOOGL | $90.1M | 1.52% | $118.65 | $359.91 | +203.3% | 1.5% | |
| CVX | $81.1M | 1.37% | $138.68 | $169.20 | +22.0% | 1.4% | |
| FDX | $77.0M | 1.30% | $187.91 | $313.00 | +66.6% | 1.3% | |
| GOOG | $75.9M | 1.29% | $119.91 | $356.18 | +197.0% | 1.3% | |
| JNJ | $74.3M | 1.26% | $151.64 | $263.04 | +73.5% | 1.3% | |
| FTNT | $65.0M | 1.10% | $75.59 | $156.25 | +106.7% | 1.1% | |
| KLAC | $60.6M | 1.03% | $47.29 | $235.55 | +398.1% | 1.0% | |
| TSLA | $57.5M | 0.97% | $261.77 | $393.45 | +50.3% | 1.0% | |
| META | $57.5M | 0.97% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 1.0% | |
| PAYC | $55.3M | 0.94% | $313.57 | $139.21 | -55.6% | 0.9% | |
| ADP | $53.3M | 0.90% | $204.84 | $242.27 | +18.3% | 0.9% | |
| VRTX | $49.5M | 0.84% | $351.91 | $528.04 | +50.0% | 0.8% | |
| ALGN | $49.3M | 0.83% | $353.64 | $184.52 | -47.8% | 0.8% | |
| ORCL | $48.5M | 0.82% | $114.96 | $140.27 | +22.0% | 0.8% | |
| CVS | $48.0M | 0.81% | $61.53 | $104.72 | +70.2% | 0.8% | |
| TGT | $47.5M | 0.80% | $118.07 | $130.21 | +10.3% | 0.8% | |
| QCOM | $45.5M | 0.77% | $111.53 | $176.25 | +58.0% | 0.8% | |
| CMG | $44.6M | 0.76% | $42.78 | $35.39 | -17.3% | 0.8% | |
| COST | $44.2M | 0.75% | $517.24 | $951.67 | +84.0% | 0.8% | |
| PYPL | $43.5M | 0.74% | $66.16 | $45.47 | -31.3% | 0.7% | |
| ABT | $42.0M | 0.71% | $102.66 | $95.40 | -7.1% | 0.7% | |
| KO | $41.9M | 0.71% | $55.13 | $84.14 | +52.6% | 0.7% | |
| KEYS | $41.5M | 0.70% | $167.45 | $313.86 | +87.4% | 0.7% | |
| ABBV | $41.0M | 0.69% | $120.99 | $261.07 | +115.8% | 0.7% | |
| XEL | $40.1M | 0.68% | $56.14 | $81.96 | +46.0% | 0.7% | |
| ISRG | $39.4M | 0.67% | $341.94 | $426.01 | +24.6% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ORCL | $48.5M | +22.0% | |
| ABBV | $41.0M | +115.8% | |
| SNPS | $37.3M | ||
| RMD | $36.9M | ||
| HUM | $31.3M | ||
| HCA | $27.8M | ||
| TDY | $26.5M | ||
| EXR | $24.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ADSK | $41.6M | |
| HON | $32.8M | |
| ZTS | $30.8M | |
| DG | $30.4M | |
| LULU | $30.2M | |
| AAP | $30.0M | |
| EQT | $28.3M | |
| BBY | $27.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VRTX | $49.3M | +18580.6% | +50.0% | |
| HST | $23.2M | +12360.0% | ||
| NKE | $27.6M | +4740.0% | ||
| TGT | $46.2M | +4540.0% | +10.3% | |
| QCOM | $44.1M | +3292.0% | +58.0% | |
| LKQ | $8.7M | +2751.8% | ||
| DOC | $21.0M | +2054.9% | ||
| PLD | $11.8M | +1906.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BAX | $-26.9M | -96.9% | |
| SCHW | $-17.0M | -96.2% | |
| GE | $-14.1M | -92.2% | |
| LDOS | $-16.7M | -92.1% | |
| DE | $-39.4M | -90.1% | |
| LLY | $-28.8M | -89.3% | |
| TT | $-6.1M | -88.8% | |
| FAST | $-11.1M | -87.7% |