Millennium Management
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$5.40B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
346
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
4.3% $233.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $233.5M | 4.32% | $162.40 | $308.63 | +90.0% | 4.3% | |
| AMZN | $120.0M | 2.22% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 2.2% | |
| MSFT | $109.7M | 2.03% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 2.0% | |
| NVDA | $94.1M | 1.74% | $27.72 | $194.83 | +602.9% | 1.7% | |
| CVX | $80.2M | 1.48% | $142.40 | $169.20 | +18.8% | 1.5% | |
| UNH | $78.8M | 1.46% | $442.99 | $425.36 | -4.0% | 1.5% | |
| CRM | $71.5M | 1.32% | $196.38 | $166.11 | -15.4% | 1.3% | |
| PYPL | $68.7M | 1.27% | $75.29 | $45.47 | -39.6% | 1.3% | |
| CVS | $66.6M | 1.23% | $65.60 | $104.72 | +59.6% | 1.2% | |
| ADBE | $65.6M | 1.21% | $385.37 | $219.72 | -43.0% | 1.2% | |
| NOW | $63.6M | 1.18% | $92.94 | $106.32 | +14.4% | 1.2% | |
| KO | $57.8M | 1.07% | $56.36 | $84.14 | +49.3% | 1.1% | |
| KMB | $53.9M | 1.00% | $117.88 | $114.72 | -2.7% | 1.0% | |
| ECL | $53.2M | 0.98% | $159.97 | $283.36 | +77.1% | 1.0% | |
| V | $53.1M | 0.98% | $219.94 | $362.13 | +64.7% | 1.0% | |
| GOOGL | $52.7M | 0.97% | $102.82 | $359.91 | +250.0% | 1.0% | |
| CAG | $50.6M | 0.94% | $31.06 | $14.34 | -53.8% | 0.9% | |
| BMY | $48.5M | 0.90% | $59.17 | $58.13 | -1.8% | 0.9% | |
| CL | $47.2M | 0.87% | $69.56 | $95.13 | +36.8% | 0.9% | |
| JNJ | $46.8M | 0.87% | $140.94 | $263.04 | +86.6% | 0.9% | |
| UNP | $45.7M | 0.85% | $186.89 | $282.25 | +51.0% | 0.8% | |
| PCAR | $45.3M | 0.84% | $65.32 | $119.50 | +83.0% | 0.8% | |
| DE | $43.6M | 0.81% | $394.98 | $621.27 | +57.3% | 0.8% | |
| TSLA | $42.8M | 0.79% | $207.46 | $393.45 | +89.7% | 0.8% | |
| MCHP | $42.7M | 0.79% | $77.36 | $84.64 | +9.4% | 0.8% | |
| META | $42.1M | 0.78% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 0.8% | |
| EW | $41.6M | 0.77% | $82.73 | $94.37 | +14.1% | 0.8% | |
| ADSK | $41.6M | 0.77% | $208.16 | $207.48 | -0.3% | 0.8% | |
| XEL | $41.5M | 0.77% | $60.39 | $81.96 | +35.7% | 0.8% | |
| BRKB | $41.2M | 0.76% | — | — | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| NVDA | $94.1M | +602.9% | |
| NOW | $63.6M | +14.4% | |
| ALGN | $38.6M | ||
| TJX | $35.7M | ||
| LULU | $30.2M | ||
| XYL | $29.7M | ||
| F | $27.9M | ||
| ED | $22.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LOW | $49.4M | |
| HUM | $47.8M | |
| LINXXXX | $27.4M | |
| ABNB | $24.9M | |
| TSN | $23.6M | |
| PANW | $23.2M | |
| LNC | $23.2M | |
| SPLK | $19.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DG | $29.3M | +3227.8% | |
| CINF | $12.2M | +1331.8% | |
| ETSY | $8.2M | +1240.8% | |
| NWL | $1.8M | +1112.8% | |
| MA | $20.4M | +1023.0% | |
| HON | $29.5M | +1022.6% | |
| RSG | $14.8M | +895.6% | |
| WAT | $28.8M | +894.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HST | $-20.3M | -99.1% | |
| VRTX | $-25.3M | -99.1% | |
| CTSH | $-32.2M | -98.7% | |
| DIS | $-26.6M | -96.5% | |
| TW | $-10.3M | -96.3% | |
| NKE | $-13.8M | -95.7% | |
| MMM | $-25.0M | -95.7% | |
| CCI | $-25.1M | -95.0% |