Millennium Management
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$4.39B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
320
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
2.8% $122.7M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $122.7M | 2.79% | $122.98 | $308.63 | +151.0% | 2.8% | |
| EW | $75.1M | 1.71% | $74.27 | $94.37 | +27.1% | 1.7% | |
| ADBE | $73.1M | 1.66% | $336.92 | $219.72 | -34.8% | 1.7% | |
| MSFT | $72.4M | 1.65% | $232.95 | $390.49 | +67.6% | 1.6% | |
| UNH | $69.8M | 1.59% | $484.43 | $425.36 | -12.2% | 1.6% | |
| LRCXXXXX | $68.0M | 1.55% | — | — | 1.6% | ||
| AMZN | $62.0M | 1.41% | $85.82 | $242.67 | +182.8% | 1.4% | |
| XOM | $56.8M | 1.29% | $94.79 | $137.09 | +44.6% | 1.3% | |
| MPC | $54.7M | 1.24% | $102.99 | $266.35 | +158.6% | 1.2% | |
| CVS | $52.9M | 1.21% | $81.46 | $104.72 | +28.6% | 1.2% | |
| SHW | $52.2M | 1.19% | $231.86 | $352.48 | +52.0% | 1.2% | |
| JNJ | $52.0M | 1.18% | $160.87 | $263.04 | +63.5% | 1.2% | |
| CL | $50.6M | 1.15% | $72.79 | $95.13 | +30.7% | 1.1% | |
| V | $50.1M | 1.14% | $201.92 | $362.13 | +79.3% | 1.1% | |
| LOW | $49.4M | 1.12% | $185.84 | $227.50 | +22.4% | 1.1% | |
| PYPL | $48.5M | 1.10% | $73.94 | $45.47 | -38.5% | 1.1% | |
| HUM | $47.8M | 1.09% | $480.81 | $396.75 | -17.5% | 1.1% | |
| KO | $42.7M | 0.97% | $56.76 | $84.14 | +48.2% | 1.0% | |
| CME | $41.1M | 0.94% | $146.78 | $236.60 | +61.2% | 0.9% | |
| UNP | $40.5M | 0.92% | $191.47 | $282.25 | +47.4% | 0.9% | |
| FTNT | $40.3M | 0.92% | $48.52 | $156.25 | +222.0% | 0.9% | |
| ADSK | $38.6M | 0.88% | $185.15 | $207.48 | +12.1% | 0.9% | |
| ENPH | $37.5M | 0.86% | $253.31 | $43.07 | -83.0% | 0.9% | |
| CSCO | $36.9M | 0.84% | $43.45 | $112.69 | +159.4% | 0.8% | |
| PCAR | $35.0M | 0.80% | $58.36 | $119.50 | +104.8% | 0.8% | |
| DOCU | $34.8M | 0.79% | $56.75 | $45.77 | -19.4% | 0.8% | |
| USB | $32.7M | 0.74% | $37.98 | $61.73 | +62.5% | 0.7% | |
| CTSH | $32.6M | 0.74% | $54.16 | $41.99 | -22.5% | 0.7% | |
| VZ | $32.6M | 0.74% | $31.75 | $42.56 | +34.0% | 0.7% | |
| YUM | $32.1M | 0.73% | $118.73 | $164.73 | +38.7% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| PYPL | $48.5M | -38.5% | |
| YUM | $32.1M | +38.7% | |
| BBY | $30.2M | ||
| TSN | $23.6M | ||
| KMB | $23.5M | ||
| SWKS | $22.1M | ||
| PGR | $19.1M | ||
| MCD | $17.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HD | $44.0M | |
| FDX | $25.7M | |
| HWM | $20.8M | |
| PH | $17.9M | |
| MRK | $17.7M | |
| MTN | $13.9M | |
| PG | $13.2M | |
| PEG | $12.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| LMT | $31.3M | +7941.1% | |
| MOH | $24.3M | +4852.7% | |
| MDT | $20.3M | +1698.8% | |
| TXT | $18.6M | +1440.3% | |
| LDOS | $7.4M | +1054.8% | |
| DHR | $13.9M | +963.7% | |
| TER | $18.6M | +887.9% | |
| RF | $7.1M | +699.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| MKTX | $-18.2M | -99.1% | |
| TDG | $-29.2M | -94.5% | |
| AON | $-8.8M | -94.0% | |
| CGNX | $-4.3M | -93.2% | |
| APA | $-11.1M | -91.4% | |
| DG | $-9.8M | -90.5% | |
| CAH | $-19.6M | -90.1% | |
| SBNY | $-14.0M | -89.8% |