Millennium Management
Periodo: Q3 2022 · Depositato: 2022-11-14
AUM
$4.12B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
314
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
2.8% $113.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $113.6M | 2.76% | $135.67 | $308.63 | +127.5% | 2.8% | |
| MSFT | $101.8M | 2.47% | $225.82 | $390.49 | +72.9% | 2.5% | |
| JNJ | $64.7M | 1.57% | $146.54 | $263.04 | +79.5% | 1.6% | |
| COST | $59.2M | 1.44% | $451.18 | $951.67 | +110.9% | 1.4% | |
| ABT | $55.7M | 1.35% | $89.83 | $95.40 | +6.2% | 1.4% | |
| AMZN | $55.0M | 1.34% | $113.00 | $242.67 | +114.8% | 1.3% | |
| CSCO | $53.6M | 1.30% | $35.92 | $112.69 | +213.7% | 1.3% | |
| ACN | $52.5M | 1.27% | $242.61 | $137.35 | -43.4% | 1.3% | |
| ADP | $52.0M | 1.26% | $207.40 | $242.27 | +16.8% | 1.3% | |
| MPC | $51.9M | 1.26% | $91.66 | $266.35 | +190.6% | 1.3% | |
| KR | $49.7M | 1.21% | $40.28 | $58.22 | +44.5% | 1.2% | |
| CVS | $49.4M | 1.20% | $83.11 | $104.72 | +26.0% | 1.2% | |
| VLO | $49.0M | 1.19% | $95.72 | $267.76 | +179.7% | 1.2% | |
| LOW | $47.8M | 1.16% | $174.40 | $227.50 | +30.4% | 1.2% | |
| KO | $46.7M | 1.13% | $50.16 | $84.14 | +67.7% | 1.1% | |
| HST | $46.5M | 1.13% | $12.67 | $23.35 | +84.3% | 1.1% | |
| EW | $45.8M | 1.11% | $82.63 | $94.37 | +14.2% | 1.1% | |
| CTAS | $44.4M | 1.08% | $93.80 | $181.37 | +93.4% | 1.1% | |
| HD | $44.0M | 1.07% | $250.57 | $357.90 | +42.8% | 1.1% | |
| SHW | $41.9M | 1.02% | $197.83 | $352.48 | +78.2% | 1.0% | |
| HUM | $41.0M | 1.00% | $465.40 | $396.75 | -14.8% | 1.0% | |
| MPWR | $40.7M | 0.99% | $353.15 | $1288.16 | +264.8% | 1.0% | |
| TSLA | $40.3M | 0.98% | $265.25 | $393.45 | +48.3% | 1.0% | |
| AVGO | $39.8M | 0.97% | $41.95 | $360.45 | +759.2% | 1.0% | |
| CMCSA | $39.3M | 0.95% | $23.87 | $23.79 | -0.3% | 0.9% | |
| GOOG | $39.2M | 0.95% | $95.31 | $356.18 | +273.7% | 0.9% | |
| ICE | $38.8M | 0.94% | $85.99 | $132.99 | +54.7% | 0.9% | |
| BIIB | $37.9M | 0.92% | $267.00 | $216.12 | -19.1% | 0.9% | |
| V | $37.0M | 0.90% | $172.58 | $362.13 | +109.8% | 0.9% | |
| JPM | $35.6M | 0.86% | $95.27 | $334.47 | +251.1% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2022 vs. Q2 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| KO | $46.7M | +67.7% | |
| SHW | $41.9M | +78.2% | |
| VZ | $30.9M | ||
| CTSH | $27.6M | ||
| ROK | $27.3M | ||
| LRCXXXXX | $26.7M | ||
| CB | $26.1M | ||
| NEM | $25.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| INTU | $26.7M | |
| MS | $26.0M | |
| ORCL | $24.6M | |
| BBWI | $23.3M | |
| BBY | $20.6M | |
| NVDA | $20.4M | |
| UPS | $19.1M | |
| CPB | $15.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| C | $11.5M | +3712.1% | ||
| XEL | $16.7M | +2119.9% | ||
| ESS | $13.3M | +1640.5% | ||
| GOOG | $-13.2M | +1601.9% | +273.7% | |
| HUM | $38.1M | +1269.9% | -14.8% | |
| GOOGL | $-19.6M | +1204.7% | ||
| WY | $16.1M | +1012.6% | ||
| UBER | $10.8M | +956.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| KDP | $-25.3M | -98.6% | |
| MDT | $-31.3M | -95.8% | |
| AMCR | $-2.9M | -95.7% | |
| LUV | $-8.0M | -95.7% | |
| DHR | $-29.0M | -95.5% | |
| MOH | $-6.6M | -94.0% | |
| OTIS | $-13.7M | -93.1% | |
| WFC | $-24.3M | -91.3% |