Millennium Management
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-15
AUM
$3.49B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
287
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
4.5% $157.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $157.0M | 4.49% | $134.03 | $308.63 | +130.3% | 4.5% | |
| MSFT | $83.3M | 2.38% | $248.49 | $390.49 | +57.1% | 2.4% | |
| ABT | $68.1M | 1.95% | $100.42 | $95.40 | -5.0% | 1.9% | |
| GOOG | $52.4M | 1.50% | $108.42 | $356.18 | +228.5% | 1.5% | |
| CF | $47.3M | 1.35% | $78.59 | $110.54 | +40.6% | 1.4% | |
| GOOGL | $45.8M | 1.31% | $108.01 | $359.91 | +233.2% | 1.3% | |
| PEP | $44.0M | 1.26% | $146.16 | $144.22 | -1.3% | 1.3% | |
| AMZN | $42.3M | 1.21% | $106.21 | $242.67 | +128.5% | 1.2% | |
| MCHP | $41.9M | 1.20% | $52.94 | $84.64 | +59.9% | 1.2% | |
| KR | $40.8M | 1.17% | $43.33 | $58.22 | +34.4% | 1.2% | |
| V | $39.0M | 1.12% | $190.93 | $362.13 | +89.7% | 1.1% | |
| MRK | $38.5M | 1.10% | $80.81 | $129.56 | +60.3% | 1.1% | |
| ACN | $36.5M | 1.04% | $260.88 | $137.35 | -47.4% | 1.0% | |
| META | $35.1M | 1.00% | $159.85 | $582.90 | +264.6% | 1.0% | |
| TSLA | $35.0M | 1.00% | $224.47 | $393.45 | +75.3% | 1.0% | |
| JPM | $33.0M | 0.94% | $101.77 | $334.47 | +228.7% | 0.9% | |
| JNJ | $32.5M | 0.93% | $158.17 | $263.04 | +66.3% | 0.9% | |
| LINXXXX | $32.5M | 0.93% | — | — | 0.9% | ||
| MDT | $32.5M | 0.93% | $78.67 | $83.19 | +5.8% | 0.9% | |
| UNH | $32.2M | 0.92% | $476.78 | $425.36 | -10.8% | 0.9% | |
| HST | $31.1M | 0.89% | $12.42 | $23.35 | +88.0% | 0.9% | |
| LLY | $30.9M | 0.88% | $313.65 | $1213.91 | +287.0% | 0.9% | |
| DHR | $30.4M | 0.87% | $220.04 | $197.93 | -10.1% | 0.9% | |
| ADBE | $28.7M | 0.82% | $366.06 | $219.72 | -40.0% | 0.8% | |
| ULTA | $28.7M | 0.82% | $385.48 | $461.33 | +19.7% | 0.8% | |
| MPC | $28.6M | 0.82% | $75.40 | $266.35 | +253.3% | 0.8% | |
| CCI | $28.1M | 0.80% | $136.69 | $76.60 | -44.0% | 0.8% | |
| BRKB | $26.9M | 0.77% | — | — | 0.8% | ||
| ICE | $26.9M | 0.77% | $89.17 | $132.99 | +49.1% | 0.8% | |
| CAH | $26.8M | 0.77% | $48.64 | $238.94 | +391.2% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MDT | $32.5M | +5.8% | |
| ULTA | $28.7M | +19.7% | |
| MPC | $28.6M | +253.3% | |
| INTU | $26.7M | ||
| GD | $25.9M | ||
| CNC | $25.6M | ||
| ORCL | $24.6M | ||
| CAG | $22.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMD | $63.5M | |
| TGT | $60.3M | |
| PFE | $43.0M | |
| LMT | $34.3M | |
| SPGI | $28.2M | |
| TSN | $27.7M | |
| HON | $27.7M | |
| SUI | $23.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| HST | $30.6M | +7145.7% | +88.0% | |
| VLO | $14.5M | +2441.8% | ||
| AMZN | $-28.6M | +1731.5% | +128.5% | |
| MOS | $3.9M | +871.0% | ||
| WRB | $14.8M | +846.0% | ||
| KDP | $22.5M | +757.8% | ||
| UPS | $16.3M | +721.3% | ||
| ZG | $7.2M | +683.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| MASI | $-34.1M | -99.2% | |
| SSNC | $-15.5M | -95.2% | |
| OKTA | $-15.0M | -93.5% | |
| TT | $-9.7M | -89.2% | |
| COF | $-11.7M | -89.2% | |
| GE | $-20.3M | -88.7% | |
| OC | $-13.7M | -88.4% | |
| KMB | $-1.3M | -87.6% |