Millennium Management
Periodo: Q1 2022 · Depositato: 2022-05-16
AUM
$4.10B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
288
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
5.0% $204.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-05-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $204.3M | 4.98% | $170.92 | $308.63 | +80.6% | 5.0% | |
| MSFT | $104.8M | 2.55% | $297.61 | $390.49 | +31.2% | 2.5% | |
| GOOG | $75.8M | 1.85% | $138.43 | $356.18 | +157.3% | 1.9% | |
| AMZN | $70.9M | 1.73% | $163.00 | $242.67 | +48.9% | 1.7% | |
| GOOGL | $67.3M | 1.64% | $137.85 | $359.91 | +161.1% | 1.6% | |
| AMD | $63.5M | 1.55% | $109.34 | $517.82 | +373.6% | 1.6% | |
| ABT | $61.8M | 1.51% | $108.96 | $95.40 | -12.4% | 1.5% | |
| TGT | $60.3M | 1.47% | $184.42 | $130.21 | -29.4% | 1.5% | |
| CHTR | $58.1M | 1.42% | $545.52 | $137.20 | -74.8% | 1.4% | |
| TSLA | $53.2M | 1.30% | $359.20 | $393.45 | +9.5% | 1.3% | |
| XOM | $50.5M | 1.23% | $71.48 | $137.09 | +91.8% | 1.2% | |
| SNPS | $50.0M | 1.22% | $333.27 | $437.16 | +31.2% | 1.2% | |
| CF | $48.0M | 1.17% | $94.09 | $110.54 | +17.5% | 1.2% | |
| UNH | $44.4M | 1.08% | $471.70 | $425.36 | -9.8% | 1.1% | |
| WFC | $43.7M | 1.06% | $43.51 | $85.51 | +96.5% | 1.1% | |
| PFE | $43.0M | 1.05% | $41.09 | $24.32 | -40.8% | 1.1% | |
| CMCSA | $42.0M | 1.02% | $37.63 | $23.79 | -36.8% | 1.0% | |
| PSX | $37.5M | 0.91% | $74.07 | $176.42 | +138.2% | 0.9% | |
| V | $37.3M | 0.91% | $214.65 | $362.13 | +68.7% | 0.9% | |
| PEP | $36.5M | 0.89% | $145.77 | $144.22 | -1.1% | 0.9% | |
| ADBE | $35.2M | 0.86% | $455.62 | $219.72 | -51.8% | 0.9% | |
| META | $34.7M | 0.84% | $220.42 | $582.90 | +164.4% | 0.8% | |
| MASI | $34.4M | 0.84% | $145.54 | — | 0.8% | ||
| LMT | $34.3M | 0.84% | $394.44 | $545.91 | +38.4% | 0.8% | |
| KR | $31.4M | 0.77% | $52.32 | $58.22 | +11.3% | 0.8% | |
| MRK | $30.7M | 0.75% | $72.14 | $129.56 | +79.6% | 0.8% | |
| TJX | $30.3M | 0.74% | $56.95 | $154.26 | +170.9% | 0.7% | |
| MS | $29.9M | 0.73% | $75.99 | $213.93 | +181.5% | 0.7% | |
| SPGI | $28.2M | 0.69% | $374.16 | $439.89 | +17.6% | 0.7% | |
| HON | $27.7M | 0.67% | $166.88 | $229.86 | +37.7% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2022 vs. Q4 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| PEP | $36.5M | -1.1% | |
| MASI | $34.4M | ||
| TJX | $30.3M | +170.9% | |
| ADSK | $27.3M | ||
| FRCB | $25.1M | ||
| MCHP | $23.7M | ||
| HIG | $19.5M | ||
| ZTS | $19.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LOW | $66.1M | |
| AZO | $44.3M | |
| UBER | $37.3M | |
| WMT | $37.0M | |
| DE | $31.9M | |
| KO | $31.3M | |
| POOL | $30.6M | |
| REGN | $28.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CDNS | $23.3M | +9457.5% | |
| EXPD | $12.9M | +7788.3% | |
| EA | $15.4M | +6747.0% | |
| SWKS | $10.9M | +5517.4% | |
| DHR | $13.5M | +5058.2% | |
| ZS | $19.8M | +3171.7% | |
| SNAP | $10.6M | +2845.7% | |
| TT | $10.1M | +2352.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| MOS | $-16.3M | -97.7% | |
| F | $-13.3M | -96.8% | |
| C | $-13.5M | -95.4% | |
| ZEN | $-15.0M | -94.2% | |
| ZM | $-19.4M | -92.2% | |
| TDY | $-9.6M | -91.3% | |
| BAX | $-5.0M | -91.0% | |
| TXN | $-35.8M | -89.6% |