Millennium Management
Periodo: Q4 2021 · Depositato: 2022-02-14
AUM
$5.03B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
304
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.9% $195.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $195.3M | 3.88% | $173.60 | $308.63 | +77.8% | 3.9% | |
| MSFT | $176.7M | 3.51% | $323.97 | $390.49 | +20.5% | 3.5% | |
| GOOG | $106.2M | 2.11% | $143.42 | $356.18 | +148.3% | 2.1% | |
| V | $77.9M | 1.55% | $209.41 | $362.13 | +72.9% | 1.6% | |
| GOOGL | $75.9M | 1.51% | $143.58 | $359.91 | +150.7% | 1.5% | |
| LOW | $66.1M | 1.31% | $236.93 | $227.50 | -4.0% | 1.3% | |
| AMZN | $65.5M | 1.30% | $166.72 | $242.67 | +45.6% | 1.3% | |
| TSLA | $61.5M | 1.22% | $352.26 | $393.45 | +11.7% | 1.2% | |
| ICE | $60.3M | 1.20% | $128.80 | $132.99 | +3.3% | 1.2% | |
| NVDA | $55.2M | 1.10% | $29.32 | $194.83 | +564.5% | 1.1% | |
| SBUX | $54.8M | 1.09% | $104.95 | $104.27 | -0.7% | 1.1% | |
| META | $54.6M | 1.09% | $333.42 | $582.90 | +74.8% | 1.1% | |
| SPGI | $52.9M | 1.05% | $429.65 | $439.89 | +2.4% | 1.1% | |
| UNH | $50.2M | 1.00% | $463.08 | $425.36 | -8.2% | 1.0% | |
| SNPS | $45.0M | 0.89% | $368.50 | $437.16 | +18.6% | 0.9% | |
| SUI | $44.5M | 0.88% | $178.12 | $123.63 | -30.6% | 0.9% | |
| AZO | $44.3M | 0.88% | $2096.39 | $3159.28 | +50.7% | 0.9% | |
| CVS | $43.8M | 0.87% | $88.45 | $104.72 | +18.4% | 0.9% | |
| MS | $42.9M | 0.85% | $84.75 | $213.93 | +152.4% | 0.8% | |
| AMD | $42.0M | 0.84% | $143.90 | $517.82 | +259.9% | 0.8% | |
| A | $41.1M | 0.82% | $154.28 | $130.69 | -15.3% | 0.8% | |
| QCOM | $40.8M | 0.81% | $165.55 | $176.25 | +6.5% | 0.8% | |
| TXN | $39.9M | 0.79% | $165.43 | $293.08 | +77.2% | 0.8% | |
| TGT | $39.8M | 0.79% | $200.26 | $130.21 | -35.0% | 0.8% | |
| DOW | $38.0M | 0.75% | $44.18 | $27.71 | -37.3% | 0.8% | |
| PFE | $37.4M | 0.74% | $46.52 | $24.32 | -47.7% | 0.7% | |
| UBER | $37.3M | 0.74% | $41.93 | $74.43 | +77.5% | 0.7% | |
| WMT | $37.0M | 0.74% | $45.60 | $111.84 | +145.3% | 0.7% | |
| BMY | $35.8M | 0.71% | $51.22 | $58.13 | +13.5% | 0.7% | |
| CRWD | $35.5M | 0.71% | $51.19 | $193.98 | +278.9% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CVS | $43.8M | +18.4% | |
| URI | $33.9M | ||
| PSX | $31.8M | ||
| TFX | $30.8M | ||
| EMR | $30.5M | ||
| FIS | $29.6M | ||
| CMCSA | $28.2M | ||
| CAG | $28.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LRCXXXXX | $60.8M | |
| FDX | $51.3M | |
| ILMN | $38.6M | |
| ITW | $30.2M | |
| CTSH | $26.2M | |
| ATVI | $25.5M | |
| NVAX | $23.2M | |
| HUM | $22.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SNPS | $44.8M | +16282.3% | +18.6% | |
| QCOM | $40.4M | +7736.4% | +6.5% | |
| HAL | $11.7M | +4315.4% | ||
| USB | $17.6M | +3558.3% | ||
| ANETXXXX | $13.6M | +3371.5% | ||
| HUBS | $31.5M | +2663.9% | ||
| SUI | $43.0M | +2652.8% | -30.6% | |
| NSC | $6.2M | +2069.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| T | $-16.9M | -98.5% | |
| WDAY | $-22.7M | -98.0% | |
| ZS | $-17.5M | -96.3% | |
| MA | $-17.0M | -95.9% | |
| CI | $-28.4M | -90.9% | |
| RPRX | $-5.0M | -90.9% | |
| DVA | $-9.4M | -89.8% | |
| LLY | $-15.7M | -88.1% |