Millennium Management
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-15
AUM
$4.57B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
317
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.9% $176.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $176.1M | 3.85% | $138.13 | $308.63 | +123.4% | 3.9% | |
| MSFT | $164.6M | 3.60% | $271.08 | $390.49 | +44.0% | 3.6% | |
| GOOG | $99.4M | 2.17% | $132.10 | $356.18 | +169.6% | 2.2% | |
| AMZN | $80.2M | 1.75% | $164.25 | $242.67 | +47.7% | 1.8% | |
| LOW | $78.8M | 1.72% | $185.27 | $227.50 | +22.8% | 1.7% | |
| GOOGL | $78.3M | 1.71% | $132.50 | $359.91 | +171.6% | 1.7% | |
| META | $76.7M | 1.68% | $336.44 | $582.90 | +73.3% | 1.7% | |
| V | $67.5M | 1.48% | $214.87 | $362.13 | +68.5% | 1.5% | |
| AMD | $65.4M | 1.43% | $102.90 | $517.82 | +403.2% | 1.4% | |
| LRCXXXXX | $60.8M | 1.33% | — | — | 1.3% | ||
| KO | $52.8M | 1.15% | $45.60 | $84.14 | +84.5% | 1.1% | |
| FDX | $51.3M | 1.12% | $160.53 | $313.00 | +95.0% | 1.1% | |
| SPGI | $48.7M | 1.07% | $386.18 | $439.89 | +13.9% | 1.1% | |
| DOCU | $46.3M | 1.01% | $257.43 | $45.77 | -82.2% | 1.0% | |
| PH | $46.2M | 1.01% | $263.06 | $962.89 | +266.0% | 1.0% | |
| MU | $44.9M | 0.98% | $69.32 | $975.56 | +1307.3% | 1.0% | |
| MET | $43.4M | 0.95% | $53.43 | $90.06 | +68.6% | 0.9% | |
| WMT | $43.1M | 0.94% | $43.75 | $111.84 | +155.6% | 0.9% | |
| CHTR | $42.8M | 0.94% | $727.56 | $137.20 | -81.1% | 0.9% | |
| CRWD | $41.4M | 0.91% | $61.44 | $193.98 | +215.7% | 0.9% | |
| TSLA | $41.1M | 0.90% | $258.49 | $393.45 | +52.2% | 0.9% | |
| ILMN | $38.6M | 0.84% | $394.56 | $188.68 | -52.2% | 0.8% | |
| NVDA | $37.5M | 0.82% | $20.65 | $194.83 | +843.5% | 0.8% | |
| OXY | $37.4M | 0.82% | $27.64 | $48.91 | +77.0% | 0.8% | |
| AON | $36.9M | 0.81% | $276.31 | $357.46 | +29.4% | 0.8% | |
| CAH | $36.4M | 0.80% | $44.78 | $238.94 | +433.6% | 0.8% | |
| JNJ | $36.4M | 0.80% | $141.15 | $263.04 | +86.3% | 0.8% | |
| GS | $36.3M | 0.79% | $336.53 | $1021.00 | +203.4% | 0.8% | |
| PFE | $36.1M | 0.79% | $33.59 | $24.32 | -27.6% | 0.8% | |
| ICE | $35.5M | 0.78% | $107.86 | $132.99 | +23.3% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SPGI | $48.7M | +13.9% | |
| MET | $43.4M | +68.6% | |
| WTW | $32.9M | ||
| AZO | $30.3M | ||
| PANW | $23.2M | ||
| DPZ | $20.0M | ||
| ZS | $18.3M | ||
| LLY | $18.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UPS | $36.6M | |
| SPLK | $30.5M | |
| AMT | $27.3M | |
| CRM | $26.9M | |
| FISV | $25.5M | |
| F | $23.9M | |
| AXTA | $23.4M | |
| FCX | $19.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | $60.0M | +9073.5% | |
| MS | $32.4M | +4874.2% | |
| SPG | $17.9M | +3705.9% | |
| ENPH | $29.0M | +3190.2% | |
| OTIS | $13.5M | +2867.2% | |
| ALLY | $10.4M | +2708.6% | |
| NFLX | $20.7M | +2491.8% | |
| RNG | $11.5M | +2019.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DHR | $-24.2M | -98.5% | |
| MPWR | $-12.3M | -98.4% | |
| QCOM | $-10.1M | -96.1% | |
| LVS | $-29.0M | -95.4% | |
| KEYS | $-17.2M | -95.0% | |
| MCK | $-29.2M | -94.9% | |
| HUBS | $-8.8M | -89.5% | |
| MOS | $-5.8M | -89.4% |