Millennium Management
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-16
AUM
$4.52B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
325
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
4.5% $203.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $203.6M | 4.50% | $133.50 | $308.63 | +131.2% | 4.5% | |
| AMZN | $128.9M | 2.85% | $172.01 | $242.67 | +41.1% | 2.9% | |
| META | $107.7M | 2.38% | $344.68 | $582.90 | +69.1% | 2.4% | |
| MSFT | $85.8M | 1.90% | $259.98 | $390.49 | +50.2% | 1.9% | |
| AON | $77.7M | 1.72% | $230.41 | $357.46 | +55.1% | 1.7% | |
| ABT | $71.3M | 1.58% | $105.54 | $95.40 | -9.6% | 1.6% | |
| WMT | $67.3M | 1.49% | $44.10 | $111.84 | +153.6% | 1.5% | |
| MDT | $58.9M | 1.30% | $106.13 | $83.19 | -21.6% | 1.3% | |
| TMO | $57.7M | 1.28% | $497.46 | $523.44 | +5.2% | 1.3% | |
| GOOGL | $56.3M | 1.24% | $121.02 | $359.91 | +197.4% | 1.2% | |
| JNJ | $52.9M | 1.17% | $143.13 | $263.04 | +83.8% | 1.2% | |
| LOW | $52.9M | 1.17% | $176.42 | $227.50 | +28.9% | 1.2% | |
| DOCU | $50.5M | 1.12% | $279.57 | $45.77 | -83.6% | 1.1% | |
| V | $50.1M | 1.11% | $225.24 | $362.13 | +60.8% | 1.1% | |
| IQV | $48.7M | 1.08% | $242.32 | $207.04 | -14.6% | 1.1% | |
| GOOG | $47.9M | 1.06% | $124.22 | $356.18 | +186.7% | 1.1% | |
| PFE | $47.7M | 1.05% | $30.31 | $24.32 | -19.8% | 1.1% | |
| ROKU | $45.6M | 1.01% | $459.25 | $142.43 | -69.0% | 1.0% | |
| CTSH | $42.0M | 0.93% | $63.75 | $41.99 | -34.1% | 0.9% | |
| AMD | $41.5M | 0.92% | $93.93 | $517.82 | +451.3% | 0.9% | |
| ISRG | $40.5M | 0.90% | $306.55 | $426.01 | +39.0% | 0.9% | |
| CSX | $39.3M | 0.87% | $29.98 | $48.89 | +63.1% | 0.9% | |
| UNH | $38.7M | 0.86% | $366.81 | $425.36 | +16.0% | 0.9% | |
| KLAC | $38.5M | 0.85% | $30.82 | $235.55 | +664.3% | 0.8% | |
| ICE | $37.0M | 0.82% | $111.20 | $132.99 | +19.6% | 0.8% | |
| UPS | $36.6M | 0.81% | $165.92 | $110.66 | -33.3% | 0.8% | |
| TSLA | $36.5M | 0.81% | $226.57 | $393.45 | +73.7% | 0.8% | |
| VZ | $36.3M | 0.80% | $41.08 | $42.56 | +3.6% | 0.8% | |
| WFC | $35.9M | 0.79% | $40.15 | $85.51 | +113.0% | 0.8% | |
| DRI | $35.3M | 0.78% | $123.93 | $204.32 | +64.9% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MDT | $58.9M | -21.6% | |
| ISRG | $40.5M | +39.0% | |
| DRI | $35.3M | +64.9% | |
| MCK | $30.8M | ||
| LVS | $30.0M | ||
| GLW | $29.8M | ||
| CRM | $26.9M | ||
| TDY | $25.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPGI | $49.8M | |
| MRK | $43.1M | |
| EQIX | $30.8M | |
| OKE | $29.8M | |
| TWTR | $29.7M | |
| CNC | $28.8M | |
| PINS | $23.0M | |
| ELV | $22.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CTSH | $41.6M | +10719.9% | -34.1% | |
| EL | $22.9M | +5992.8% | ||
| HBAN | $13.3M | +2303.2% | ||
| AON | $73.1M | +1532.4% | +55.1% | |
| ACN | $18.3M | +1337.0% | ||
| ABT | $64.3M | +960.0% | -9.6% | |
| CSGP | $0.0M | +900.0% | ||
| CI | $27.3M | +834.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ORCL | $-16.3M | -98.6% | |
| EMR | $-11.8M | -98.0% | |
| NFLX | $-27.7M | -97.5% | |
| COST | $-35.0M | -97.4% | |
| NDAQ | $-23.3M | -97.4% | |
| DLTR | $-11.8M | -97.0% | |
| SBUX | $-18.6M | -96.6% | |
| ENPH | $-20.4M | -95.4% |