Millennium Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-17
AUM
$4.71B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
342
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.8% $177.7M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $177.7M | 3.77% | $118.86 | $308.63 | +159.7% | 3.8% | |
| MSFT | $145.2M | 3.08% | $225.75 | $390.49 | +73.0% | 3.1% | |
| META | $106.4M | 2.26% | $291.97 | $582.90 | +99.6% | 2.3% | |
| AMZN | $105.2M | 2.23% | $154.70 | $242.67 | +56.9% | 2.2% | |
| TMO | $70.5M | 1.50% | $449.79 | $523.44 | +16.4% | 1.5% | |
| NOW | $66.3M | 1.41% | $100.02 | $106.32 | +6.3% | 1.4% | |
| SPGI | $49.8M | 1.06% | $319.50 | $439.89 | +37.7% | 1.1% | |
| CSX | $47.7M | 1.01% | $29.95 | $48.89 | +63.2% | 1.0% | |
| GOOGL | $47.1M | 1.00% | $102.22 | $359.91 | +252.1% | 1.0% | |
| ATVI | $44.5M | 0.94% | — | — | 0.9% | ||
| WFC | $44.1M | 0.94% | $34.56 | $85.51 | +147.4% | 0.9% | |
| V | $44.0M | 0.93% | $203.66 | $362.13 | +77.8% | 0.9% | |
| MRK | $43.1M | 0.91% | $62.40 | $129.56 | +107.6% | 0.9% | |
| BMY | $40.7M | 0.86% | $51.06 | $58.13 | +13.8% | 0.9% | |
| TSLA | $38.8M | 0.82% | $222.64 | $393.45 | +76.7% | 0.8% | |
| ADBE | $38.1M | 0.81% | $475.37 | $219.72 | -53.8% | 0.8% | |
| AMD | $37.6M | 0.80% | $78.50 | $517.82 | +559.6% | 0.8% | |
| JNJ | $36.1M | 0.77% | $141.90 | $263.04 | +85.4% | 0.8% | |
| COST | $36.0M | 0.76% | $333.23 | $951.67 | +185.6% | 0.8% | |
| WMT | $35.4M | 0.75% | $42.31 | $111.84 | +164.3% | 0.8% | |
| MAS | $35.4M | 0.75% | $54.37 | $82.77 | +52.2% | 0.8% | |
| HPE | $35.0M | 0.74% | $13.56 | $41.23 | +204.1% | 0.7% | |
| BAC | $34.5M | 0.73% | $34.09 | $58.73 | +72.3% | 0.7% | |
| ICE | $33.5M | 0.71% | $104.32 | $132.99 | +27.5% | 0.7% | |
| GOOG | $33.4M | 0.71% | $102.53 | $356.18 | +247.4% | 0.7% | |
| FCX | $32.7M | 0.69% | $30.68 | $60.97 | +98.7% | 0.7% | |
| CVX | $32.7M | 0.69% | $84.32 | $169.20 | +100.7% | 0.7% | |
| MU | $31.4M | 0.67% | $86.03 | $975.56 | +1034.0% | 0.7% | |
| ROKU | $30.9M | 0.66% | $325.77 | $142.43 | -56.3% | 0.7% | |
| EQIX | $30.8M | 0.65% | $613.48 | $1002.02 | +63.3% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TWTR | $29.7M | |
| SPLK | $28.4M | |
| XPO | $15.7M | |
| CRWD | $14.1M | |
| F | $14.0M | |
| ETSY | $11.3M | |
| PAYC | $11.2M | |
| MRVLXXXX | $9.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SNAP | $30.6M | |
| CSCO | $25.6M | |
| HD | $24.7M | |
| AMAT | $23.6M | |
| ZM | $23.0M | |
| SYK | $18.9M | |
| LLY | $17.8M | |
| UBER | $17.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | $28.2M | +13872.6% | ||
| DVN | $20.2M | +5143.3% | ||
| GS | $15.1M | +2342.5% | ||
| DD | $4.2M | +1799.9% | ||
| MPWR | $25.1M | +1282.8% | ||
| ENPH | $19.6M | +1112.0% | ||
| HUBS | $18.8M | +962.6% | ||
| NOW | $51.5M | +390.0% | +6.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CCL | $-9.1M | -90.4% | |
| FANG | $-1.4M | -87.6% | |
| EBAY | $-23.5M | -84.1% | |
| WBA | $-12.2M | -73.4% | |
| PXD | $-5.2M | -72.2% | |
| KSU | $-19.2M | -68.9% | |
| PINS | $-41.7M | -68.4% | |
| LRCXXXXX | $-12.4M | -67.0% |