Millennium Management
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$4.57B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
346
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.9% $179.7M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $179.7M | 3.93% | $128.93 | $308.63 | +139.4% | 3.9% | |
| MSFT | $136.9M | 2.99% | $212.47 | $390.49 | +83.8% | 3.0% | |
| AMZN | $110.8M | 2.42% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 2.4% | |
| V | $68.6M | 1.50% | $210.07 | $362.13 | +72.4% | 1.5% | |
| PINS | $64.6M | 1.41% | $65.90 | $22.07 | -66.5% | 1.4% | |
| META | $60.7M | 1.33% | $270.78 | $582.90 | +115.3% | 1.3% | |
| ATVI | $54.1M | 1.18% | — | — | 1.2% | ||
| ADBE | $50.6M | 1.11% | $500.12 | $219.72 | -56.1% | 1.1% | |
| MU | $47.6M | 1.04% | $73.32 | $975.56 | +1230.5% | 1.0% | |
| SPGI | $46.4M | 1.01% | $296.96 | $439.89 | +48.1% | 1.0% | |
| LOW | $46.3M | 1.01% | $145.05 | $227.50 | +56.8% | 1.0% | |
| MRK | $45.7M | 1.00% | $65.63 | $129.56 | +97.4% | 1.0% | |
| CSX | $44.9M | 0.98% | $28.10 | $48.89 | +74.0% | 1.0% | |
| TSLA | $41.0M | 0.90% | $235.22 | $393.45 | +67.3% | 0.9% | |
| GOOGL | $40.0M | 0.88% | $86.86 | $359.91 | +314.4% | 0.9% | |
| WMT | $37.6M | 0.82% | $44.72 | $111.84 | +150.1% | 0.8% | |
| BMY | $35.7M | 0.78% | $49.78 | $58.13 | +16.8% | 0.8% | |
| JNJ | $34.5M | 0.76% | $135.04 | $263.04 | +94.8% | 0.8% | |
| ICE | $34.5M | 0.75% | $107.38 | $132.99 | +23.9% | 0.8% | |
| WFC | $34.1M | 0.74% | $26.61 | $85.51 | +221.3% | 0.7% | |
| MAS | $32.5M | 0.71% | $49.73 | $82.77 | +66.4% | 0.7% | |
| EQIX | $32.4M | 0.71% | $641.94 | $1002.02 | +56.1% | 0.7% | |
| GEXXXX | $32.3M | 0.71% | — | — | 0.7% | ||
| KSU | $32.2M | 0.70% | — | — | 0.7% | ||
| NKE | $32.1M | 0.70% | $129.71 | $44.09 | -66.0% | 0.7% | |
| SNAP | $30.6M | 0.67% | $50.07 | $4.84 | -90.3% | 0.7% | |
| OKE | $30.3M | 0.66% | $27.96 | $87.83 | +214.1% | 0.7% | |
| FDX | $29.7M | 0.65% | $188.56 | $313.00 | +66.0% | 0.7% | |
| EXAS | $29.2M | 0.64% | — | — | 0.6% | ||
| NTAP | $29.1M | 0.64% | $58.12 | $154.17 | +165.3% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| PINS | $64.6M | -66.5% | |
| MU | $47.6M | +1230.5% | |
| SNAP | $30.6M | -90.3% | |
| ZS | $28.3M | ||
| TMO | $20.9M | ||
| WBA | $19.2M | ||
| UBER | $17.7M | ||
| NET | $16.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CRM | $31.9M | |
| XLNX | $20.6M | |
| CXO | $19.6M | |
| SGENXXXX | $16.6M | |
| W | $12.9M | |
| BA | $11.7M | |
| SPG | $9.4M | |
| MRVLXXXX | $9.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NEE | $5.8M | +4501.2% | |
| XYZ | $15.6M | +1336.8% | |
| ZTS | $11.0M | +1183.5% | |
| ZM | $16.7M | +408.2% | |
| MRNA | $8.2M | +335.5% | |
| EFX | $18.6M | +277.9% | |
| T | $15.9M | +265.8% | |
| FCX | $21.3M | +258.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NFLX | $-15.8M | -98.8% | |
| CTSH | $-21.5M | -98.2% | |
| TSCO | $-11.7M | -97.4% | |
| DISH | $-10.8M | -91.0% | |
| HFC | $-1.9M | -90.4% | |
| INTC | $-52.4M | -85.2% | |
| WDAY | $-30.2M | -84.6% | |
| PYPL | $-44.9M | -84.2% |