Millennium Management
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-16
AUM
$4.22B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
329
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
4.0% $168.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $168.2M | 3.99% | $112.33 | $308.63 | +174.8% | 4.0% | |
| AMZN | $146.6M | 3.47% | $157.44 | $242.67 | +54.1% | 3.5% | |
| MSFT | $134.6M | 3.19% | $200.40 | $390.49 | +94.9% | 3.2% | |
| META | $75.4M | 1.79% | $259.62 | $582.90 | +124.5% | 1.8% | |
| V | $63.8M | 1.51% | $191.76 | $362.13 | +88.8% | 1.5% | |
| INTC | $61.1M | 1.45% | $46.47 | $120.35 | +159.0% | 1.4% | |
| PYPL | $55.2M | 1.31% | $195.34 | $45.47 | -76.7% | 1.3% | |
| EBAY | $51.9M | 1.23% | $47.31 | $114.84 | +142.7% | 1.2% | |
| SPGI | $51.1M | 1.21% | $325.10 | $439.89 | +35.3% | 1.2% | |
| ADBE | $50.2M | 1.19% | $490.43 | $219.72 | -55.2% | 1.2% | |
| LOW | $48.5M | 1.15% | $149.37 | $227.50 | +52.3% | 1.1% | |
| ATVI | $48.3M | 1.14% | — | — | 1.1% | ||
| AMD | $46.5M | 1.10% | $81.99 | $517.82 | +531.6% | 1.1% | |
| MRK | $46.3M | 1.10% | $66.04 | $129.56 | +96.2% | 1.1% | |
| FDX | $44.5M | 1.05% | $182.27 | $313.00 | +71.7% | 1.1% | |
| PFE | $43.3M | 1.03% | $26.13 | $24.32 | -6.9% | 1.0% | |
| CSX | $38.6M | 0.92% | $23.99 | $48.89 | +103.8% | 0.9% | |
| WMT | $37.1M | 0.88% | $43.24 | $111.84 | +158.7% | 0.9% | |
| WDAY | $36.4M | 0.86% | $215.13 | $135.40 | -37.1% | 0.9% | |
| BMY | $34.7M | 0.82% | $47.65 | $58.13 | +22.0% | 0.8% | |
| GOOGL | $33.5M | 0.79% | $72.64 | $359.91 | +395.5% | 0.8% | |
| JNJ | $32.7M | 0.77% | $126.87 | $263.04 | +107.3% | 0.8% | |
| MAS | $32.6M | 0.77% | $49.79 | $82.77 | +66.2% | 0.8% | |
| DXCM | $31.9M | 0.76% | $103.06 | $71.25 | -30.9% | 0.8% | |
| CRM | $31.9M | 0.76% | $247.05 | $166.11 | -32.8% | 0.8% | |
| EQIX | $31.4M | 0.74% | $680.83 | $1002.02 | +47.2% | 0.7% | |
| ICE | $30.0M | 0.71% | $92.93 | $132.99 | +43.1% | 0.7% | |
| HOLX | $29.4M | 0.70% | — | — | 0.7% | ||
| AMAT | $29.4M | 0.70% | $56.62 | $603.04 | +965.1% | 0.7% | |
| KSU | $28.5M | 0.68% | — | — | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LRCXXXXX | $22.6M | |
| XLNX | $20.6M | |
| MELI | $15.5M | |
| OPTU | $14.6M | |
| LMT | $14.0M | |
| EXAS | $13.9M | |
| ADI | $13.8M | |
| CLX | $13.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MXIM | $29.5M | |
| NVDA | $29.4M | |
| MCD | $25.5M | |
| OXY | $21.4M | |
| VAR | $16.5M | |
| GM | $16.1M | |
| ABBV | $15.9M | |
| MIDD | $13.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BA | $11.4M | +4600.1% | |
| COST | $17.9M | +2062.2% | |
| AFL | $2.1M | +775.6% | |
| MAR | $12.3M | +758.4% | |
| CCL | $19.7M | +556.5% | |
| OKE | $17.6M | +382.9% | |
| MOS | $6.6M | +358.0% | |
| TSLA | $9.1M | +343.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| MRO | $-4.8M | -98.2% | |
| DVN | $-11.1M | -97.4% | |
| UAA | $-7.2M | -97.3% | |
| XYZ | $-19.0M | -97.2% | |
| UNM | $-8.7M | -96.9% | |
| STT | $-12.1M | -94.5% | |
| CMCSA | $-24.2M | -90.3% | |
| FTI | $-1.8M | -89.7% |