Millennium Management
Periodo: Q2 2020 · Depositato: 2020-08-14
AUM
$4.35B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
334
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
4.3% $188.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $188.2M | 4.33% | $88.30 | $308.63 | +249.5% | 4.3% | |
| MSFT | $128.2M | 2.95% | $193.43 | $390.49 | +101.9% | 3.0% | |
| AMZN | $105.6M | 2.43% | $137.94 | $242.67 | +75.9% | 2.4% | |
| META | $90.5M | 2.08% | $225.09 | $582.90 | +159.0% | 2.1% | |
| ADBE | $71.2M | 1.64% | $435.31 | $219.72 | -49.5% | 1.6% | |
| SPGI | $69.4M | 1.60% | $296.49 | $439.89 | +48.4% | 1.6% | |
| V | $61.0M | 1.40% | $184.96 | $362.13 | +95.8% | 1.4% | |
| EBAY | $59.5M | 1.37% | $47.48 | $114.84 | +141.9% | 1.4% | |
| DG | $55.5M | 1.28% | $174.44 | $118.17 | -32.3% | 1.3% | |
| ATVI | $54.3M | 1.25% | — | — | 1.3% | ||
| INTC | $50.9M | 1.17% | $53.34 | $120.35 | +125.6% | 1.2% | |
| MRK | $42.9M | 0.99% | $61.12 | $129.56 | +112.0% | 1.0% | |
| CSCO | $41.5M | 0.95% | $39.14 | $112.69 | +187.9% | 0.9% | |
| ADSK | $40.9M | 0.94% | $239.19 | $207.48 | -13.3% | 0.9% | |
| JNJ | $40.3M | 0.93% | $119.04 | $263.04 | +121.0% | 0.9% | |
| DLTR | $39.0M | 0.90% | $92.68 | $124.05 | +33.9% | 0.9% | |
| PFE | $38.1M | 0.88% | $23.06 | $24.32 | +5.5% | 0.9% | |
| CSX | $36.7M | 0.84% | $21.46 | $48.89 | +127.8% | 0.8% | |
| LOW | $36.5M | 0.84% | $121.22 | $227.50 | +87.7% | 0.8% | |
| AMD | $32.0M | 0.74% | $52.61 | $517.82 | +884.3% | 0.7% | |
| GOOGL | $32.0M | 0.74% | $70.28 | $359.91 | +412.1% | 0.7% | |
| WMT | $31.4M | 0.72% | $36.87 | $111.84 | +203.3% | 0.7% | |
| AMAT | $29.7M | 0.68% | $57.38 | $603.04 | +951.0% | 0.7% | |
| GDDY | $29.7M | 0.68% | $73.33 | $88.51 | +20.7% | 0.7% | |
| MXIM | $29.5M | 0.68% | — | — | 0.7% | ||
| MAS | $29.4M | 0.68% | $45.22 | $82.77 | +83.0% | 0.7% | |
| NVDA | $29.4M | 0.68% | $9.45 | $194.83 | +1961.7% | 0.7% | |
| EQIX | $28.9M | 0.66% | $626.87 | $1002.02 | +59.8% | 0.7% | |
| NOW | $28.7M | 0.66% | $81.01 | $106.32 | +31.2% | 0.7% | |
| KR | $27.4M | 0.63% | $29.79 | $58.22 | +95.4% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2020 vs. Q1 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ATVI | $54.3M | |
| PAYX | $26.0M | |
| GM | $16.1M | |
| OKTA | $15.1M | |
| FDX | $14.1M | |
| MIDD | $13.8M | |
| RGA | $11.7M | |
| TER | $11.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ILMN | $55.9M | |
| BIIB | $29.9M | |
| EXPE | $26.2M | |
| ALGN | $15.7M | |
| TGT | $14.6M | |
| TMUS | $13.7M | |
| VEEV | $13.5M | |
| QCOM | $12.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| EOG | $14.4M | +2115.0% | |
| KO | $4.5M | +2076.4% | |
| PM | $3.9M | +1695.1% | |
| CTSH | $21.6M | +1634.4% | |
| MA | $4.2M | +628.5% | |
| LUV | $9.4M | +555.8% | |
| PII | $5.5M | +501.0% | |
| TSCO | $9.7M | +454.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BURL | $-13.7M | -94.7% | |
| DOCU | $-16.2M | -91.6% | |
| WMB | $-34.0M | -91.1% | |
| MS | $-6.0M | -87.1% | |
| KIM | $-1.3M | -83.0% | |
| DXCM | $-33.8M | -78.7% | |
| AAP | $-5.2M | -78.2% | |
| NWL | $-3.3M | -77.4% |