Maverick Capital
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-13
AUM
$9.32B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
179
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
6.0% $557.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $557.0M | 5.98% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 6.0% | |
| MSFT | $556.4M | 5.97% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 6.0% | |
| AMZN | $550.0M | 5.90% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 5.9% | |
| TSM | $504.1M | 5.41% | $302.33 | $434.16 | +43.6% | 5.4% | |
| GOOG | $358.2M | 3.85% | $313.39 | $356.18 | +13.7% | 3.9% | |
| PM | $349.2M | 3.75% | $157.67 | $182.27 | +15.6% | 3.8% | |
| COF | $314.2M | 3.37% | $240.40 | $205.12 | -14.7% | 3.4% | |
| UNP | $303.8M | 3.26% | $228.93 | $282.25 | +23.3% | 3.3% | |
| AMAT | $290.7M | 3.12% | $256.35 | $603.04 | +135.2% | 3.1% | |
| BSX | $280.7M | 3.01% | $95.35 | $45.14 | -52.7% | 3.0% | |
| ASML | $279.2M | 3.00% | $1066.12 | $1769.32 | +66.0% | 3.0% | |
| V | $272.4M | 2.92% | $349.26 | $362.13 | +3.7% | 2.9% | |
| RTX | $251.1M | 2.69% | $182.03 | $199.25 | +9.5% | 2.7% | |
| TECH | $226.5M | 2.43% | $58.62 | $70.83 | +20.8% | 2.4% | |
| NTRA | $216.3M | 2.32% | $229.09 | $279.32 | +21.9% | 2.3% | |
| GFL | $215.8M | 2.32% | $42.93 | $37.48 | -12.7% | 2.3% | |
| MNST | $206.5M | 2.22% | $76.67 | $97.60 | +27.3% | 2.2% | |
| CPT | $202.3M | 2.17% | $107.90 | $117.25 | +8.7% | 2.2% | |
| NU | $196.1M | 2.10% | $16.74 | $13.61 | -18.7% | 2.1% | |
| CVNA | $194.9M | 2.09% | $84.40 | $68.60 | -18.7% | 2.1% | |
| DKS | $165.2M | 1.77% | $195.59 | $236.18 | +20.8% | 1.8% | |
| SWX | $163.9M | 1.76% | $78.88 | $89.81 | +13.9% | 1.8% | |
| ALAB | $162.4M | 1.74% | $166.36 | $406.42 | +144.3% | 1.7% | |
| WVE | $157.8M | 1.69% | $17.00 | $6.26 | -63.2% | 1.7% | |
| AGX | $137.5M | 1.48% | $312.67 | $706.15 | +125.8% | 1.5% | |
| COMP | $133.6M | 1.43% | $10.57 | $12.62 | +19.4% | 1.4% | |
| SCHW | $125.2M | 1.34% | $99.22 | $97.00 | -2.2% | 1.3% | |
| BTU | $120.8M | 1.30% | $29.54 | $22.30 | -24.5% | 1.3% | |
| KO | $109.2M | 1.17% | $68.99 | $84.14 | +22.0% | 1.2% | |
| LRCX | $108.4M | 1.16% | $170.85 | $351.41 | +105.7% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GOOG | $358.2M | +13.7% | |
| AMAT | $290.7M | +135.2% | |
| BSX | $280.7M | -52.7% | |
| V | $272.4M | +3.7% | |
| CPT | $202.3M | +8.7% | |
| AGX | $137.5M | +125.8% | |
| COMP | $133.6M | +19.4% | |
| CTRI | $42.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| KVUE | $195.4M | |
| BAC | $171.2M | |
| AMD | $150.9M | |
| DHR | $127.4M | |
| INSM | $94.5M | |
| TEVA | $86.9M | |
| Z | $79.5M | |
| MIR | $60.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KO | $107.8M | +7103.1% | +22.0% | |
| DASH | $79.8M | +6200.4% | ||
| LRCX | $106.2M | +3723.0% | +105.7% | |
| WVECALL | $155.0M | +2342.2% | -63.2% | |
| BTU | $114.9M | +1719.0% | -24.5% | |
| INTU | $4.6M | +1171.8% | ||
| ASO | $3.6M | +451.6% | ||
| ELAN | $1.8M | +240.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PRMB | $-36.6M | -97.4% | ||
| WVECALL | $-55.0M | -95.5% | -63.2% | |
| BYRN | $-2.2M | -89.2% | ||
| ULTA | $-3.2M | -87.8% | ||
| UPS | $-2.8M | -83.9% | ||
| ROST | $-6.5M | -82.3% | ||
| PEP | $-1.7M | -75.3% | ||
| MDLZ | $-1.9M | -74.0% |