Maverick Capital
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$7.48B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
203
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMZN
6.6% $491.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $491.1M | 6.56% | $219.57 | $242.67 | +10.5% | 6.6% | |
| MSFT | $482.6M | 6.45% | $514.69 | $390.49 | -24.1% | 6.5% | |
| NVDA | $399.9M | 5.34% | $186.34 | $194.83 | +4.6% | 5.3% | |
| NU | $336.1M | 4.49% | $16.01 | $13.61 | -15.0% | 4.5% | |
| TSM | $284.7M | 3.81% | $277.11 | $434.16 | +56.7% | 3.8% | |
| UNP | $263.7M | 3.52% | $232.57 | $282.25 | +21.4% | 3.5% | |
| PM | $263.1M | 3.52% | $156.53 | $182.27 | +16.4% | 3.5% | |
| COF | $230.4M | 3.08% | $210.07 | $205.12 | -2.4% | 3.1% | |
| RTX | $227.5M | 3.04% | $165.43 | $199.25 | +20.4% | 3.0% | |
| NTRA | $214.5M | 2.87% | $160.97 | $279.32 | +73.5% | 2.9% | |
| ALAB | $202.2M | 2.70% | $195.80 | $406.42 | +107.6% | 2.7% | |
| KVUE | $195.4M | 2.61% | $15.66 | $19.83 | +26.6% | 2.6% | |
| DIS | $185.5M | 2.48% | $112.87 | $99.50 | -11.8% | 2.5% | |
| ASML | $184.3M | 2.46% | $963.00 | $1769.32 | +83.7% | 2.5% | |
| BAC | $171.2M | 2.29% | $50.77 | $58.73 | +15.7% | 2.3% | |
| TECH | $167.6M | 2.24% | $55.38 | $70.83 | +27.9% | 2.2% | |
| SWX | $153.0M | 2.05% | $76.64 | $89.81 | +17.2% | 2.0% | |
| AMD | $150.9M | 2.02% | $161.79 | $517.82 | +220.1% | 2.0% | |
| MMSI | $134.0M | 1.79% | $83.23 | $71.09 | -14.6% | 1.8% | |
| SHW | $132.8M | 1.77% | $343.80 | $352.48 | +2.5% | 1.8% | |
| DHR | $127.4M | 1.70% | $197.16 | $197.93 | +0.4% | 1.7% | |
| BTU | $121.0M | 1.62% | $26.31 | $22.30 | -15.2% | 1.6% | |
| DKS | $118.4M | 1.58% | $218.31 | $236.18 | +8.2% | 1.6% | |
| SGI | $97.2M | 1.30% | $83.80 | $78.43 | -6.4% | 1.3% | |
| INSM | $94.5M | 1.26% | $144.01 | $111.60 | -22.5% | 1.3% | |
| MNST | $90.3M | 1.21% | $67.31 | $97.60 | +45.0% | 1.2% | |
| TEVA | $86.9M | 1.16% | $20.20 | $34.64 | +71.5% | 1.2% | |
| SCHW | $83.1M | 1.11% | $94.54 | $97.00 | +2.6% | 1.1% | |
| CVNA | $82.1M | 1.10% | $75.45 | $68.60 | -9.1% | 1.1% | |
| Z | $79.5M | 1.06% | $77.05 | $33.43 | -56.6% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| UNP | $263.7M | +21.4% | |
| RTX | $227.5M | +20.4% | |
| ASML | $184.3M | +83.7% | |
| TECH | $167.6M | +27.9% | |
| DKS | $118.4M | +8.2% | |
| MNST | $90.3M | +45.0% | |
| SCHW | $83.1M | +2.6% | |
| CVNA | $82.1M | -9.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GEV | $144.8M | |
| MU | $135.2M | |
| HII | $93.3M | |
| WBD | $77.9M | |
| UNH | $70.5M | |
| VRNA | $49.4M | |
| LLY | $45.9M | |
| EVR | $45.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SHW | $132.2M | +22375.8% | +2.5% | |
| BTUCALL | $120.6M | +13966.0% | -15.2% | |
| WVECALL | $59.1M | +2252.6% | ||
| TRUP | $2.9M | +749.0% | ||
| BTUCALL | $5.5M | +589.4% | -15.2% | |
| CAVA | $1.5M | +345.6% | ||
| GRND | $0.8M | +344.1% | ||
| TRIP | $2.8M | +298.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| WVECALL | $-50.9M | -95.4% | |
| LULU | $-51.8M | -94.6% | |
| BBW | $-2.5M | -93.9% | |
| GAP | $-51.0M | -93.3% | |
| CRIS | $-1.5M | -92.7% | |
| LOW | $-6.1M | -88.4% | |
| LIF | $-2.3M | -80.6% | |
| INTU | $-1.4M | -75.0% |