Maverick Capital
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$6.66B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
251
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
7.0% $467.8M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $467.8M | 7.02% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 7.0% | |
| AMZN | $452.0M | 6.79% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 6.8% | |
| TSM | $398.6M | 5.99% | $224.01 | $434.16 | +93.8% | 6.0% | |
| MSFT | $374.8M | 5.63% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 5.6% | |
| NU | $298.2M | 4.48% | $13.72 | $13.61 | -0.8% | 4.5% | |
| PM | $269.8M | 4.05% | $175.76 | $182.27 | +3.7% | 4.0% | |
| NTRA | $251.7M | 3.78% | $168.94 | $279.32 | +65.3% | 3.8% | |
| COF | $237.2M | 3.56% | $209.67 | $205.12 | -2.2% | 3.6% | |
| KVUE | $217.8M | 3.27% | $20.00 | $19.83 | -0.8% | 3.3% | |
| DIS | $187.1M | 2.81% | $122.24 | $99.50 | -18.6% | 2.8% | |
| AMD | $166.3M | 2.50% | $141.90 | $517.82 | +264.9% | 2.5% | |
| BAC | $151.3M | 2.27% | $46.31 | $58.73 | +26.8% | 2.3% | |
| CCL | $151.2M | 2.27% | $27.82 | $27.91 | +0.3% | 2.3% | |
| SWX | $148.3M | 2.23% | $72.21 | $89.81 | +24.4% | 2.2% | |
| GEVPUT | $144.8M | 2.17% | $527.72 | $1113.11 | +110.9% | 2.2% | |
| GFL | $141.3M | 2.12% | $50.42 | $37.48 | -25.7% | 2.1% | |
| MU | $135.2M | 2.03% | $122.96 | $975.56 | +693.4% | 2.0% | |
| MMSI | $128.9M | 1.94% | $93.48 | $71.09 | -23.9% | 1.9% | |
| SNOW | $120.8M | 1.81% | $223.77 | $260.15 | +16.3% | 1.8% | |
| MIR | $114.3M | 1.72% | $21.53 | $17.38 | -19.3% | 1.7% | |
| CART | $98.1M | 1.47% | $45.24 | $45.78 | +1.2% | 1.5% | |
| ALAB | $93.3M | 1.40% | $90.42 | $406.42 | +349.5% | 1.4% | |
| HII | $93.3M | 1.40% | $237.45 | $291.50 | +22.8% | 1.4% | |
| FLUT | $84.6M | 1.27% | $285.76 | $106.03 | -62.9% | 1.3% | |
| INSM | $80.9M | 1.22% | $100.64 | $111.60 | +10.9% | 1.2% | |
| WBD | $77.9M | 1.17% | $11.46 | $26.48 | +131.1% | 1.2% | |
| DHR | $73.5M | 1.10% | $196.09 | $197.93 | +0.9% | 1.1% | |
| TEVA | $73.4M | 1.10% | $16.76 | $34.64 | +106.7% | 1.1% | |
| PRMB | $72.0M | 1.08% | $29.00 | $25.02 | -13.7% | 1.1% | |
| UNH | $70.5M | 1.06% | $303.83 | $425.36 | +40.0% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DIS | $187.1M | -18.6% | |
| GEVPUT | $144.8M | +110.9% | |
| HII | $93.3M | +22.8% | |
| WBD | $77.9M | +131.1% | |
| DDOG | $69.3M | ||
| LLY | $45.9M | ||
| EVR | $45.8M | ||
| RBLX | $41.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SCHW | $111.6M | |
| MNST | $102.3M | |
| META | $100.5M | |
| DFS | $64.5M | |
| SJM | $64.1M | |
| NFLX | $54.4M | |
| CSCO | $48.4M | |
| SWTX | $36.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TEVA | $72.9M | +14351.6% | +106.7% | |
| AMD | $164.3M | +5864.3% | +264.9% | |
| MIR | $109.3M | +1438.6% | -19.3% | |
| NVDA | $404.4M | +406.2% | +23.5% | |
| NAMS | $16.5M | +178.8% | ||
| ULTA | $3.5M | +175.5% | ||
| ROKU | $2.7M | +155.0% | ||
| UBER | $1.1M | +140.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| LRCX | $-49.0M | -97.6% | |
| RTO | $-19.4M | -97.3% | |
| DLTR | $-67.2M | -97.1% | |
| DASH | $-64.5M | -96.4% | |
| WVECALL | $-64.4M | -95.7% | |
| BOOT | $-5.1M | -90.5% | |
| AN | $-5.4M | -88.4% | |
| CAVA | $-4.7M | -87.2% |