Maverick Capital
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$4.98B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
348
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CPNG
23.8% $1.18B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPNG | $1.18B | 23.75% | $15.73 | $18.56 | +18.0% | 23.8% | |
| AMZN | $218.2M | 4.38% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 4.4% | |
| PM | $146.6M | 2.94% | $86.40 | $182.27 | +111.0% | 2.9% | |
| V | $124.2M | 2.49% | $254.04 | $362.13 | +42.5% | 2.5% | |
| JLL | $123.0M | 2.47% | $186.90 | $327.46 | +75.2% | 2.5% | |
| RCKT | $120.9M | 2.43% | $29.50 | $3.84 | -87.0% | 2.4% | |
| NU | $119.4M | 2.40% | $8.13 | $13.61 | +67.4% | 2.4% | |
| DPZ | $115.1M | 2.31% | $396.86 | $311.66 | -21.5% | 2.3% | |
| LPLA | $110.4M | 2.22% | $228.43 | $295.18 | +29.2% | 2.2% | |
| META | $110.1M | 2.21% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 2.2% | |
| HUM | $108.8M | 2.18% | $455.05 | $396.75 | -12.8% | 2.2% | |
| SWTX | $104.9M | 2.11% | — | — | 2.1% | ||
| UBER | $98.8M | 1.98% | $58.38 | $74.43 | +27.5% | 2.0% | |
| NVDA | $98.2M | 1.97% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 2.0% | |
| CRM | $97.4M | 1.96% | $251.77 | $166.11 | -34.0% | 2.0% | |
| STX | $94.2M | 1.89% | $78.62 | $820.16 | +943.2% | 1.9% | |
| DASH | $92.7M | 1.86% | $96.46 | $192.01 | +99.1% | 1.9% | |
| BAX | $84.1M | 1.69% | $37.05 | $22.65 | -38.9% | 1.7% | |
| STZ | $82.6M | 1.66% | $231.02 | $137.47 | -40.5% | 1.7% | |
| MSFT | $76.0M | 1.53% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 1.5% | |
| IMGN | $73.9M | 1.48% | — | — | 1.5% | ||
| SWX | $71.1M | 1.43% | $58.94 | $89.81 | +52.4% | 1.4% | |
| CPT | $70.9M | 1.42% | $91.27 | $117.25 | +28.5% | 1.4% | |
| SCHW | $66.8M | 1.34% | $66.80 | $97.00 | +45.2% | 1.3% | |
| DHR | $66.7M | 1.34% | $231.35 | $197.93 | -14.4% | 1.3% | |
| BABACALL | $65.9M | 1.32% | $71.30 | $96.14 | +34.8% | 1.3% | |
| WDAY | $65.1M | 1.31% | $268.28 | $135.40 | -49.5% | 1.3% | |
| TMUS | $61.0M | 1.22% | $155.51 | $177.52 | +14.2% | 1.2% | |
| QRVO | $57.6M | 1.16% | $108.91 | $87.57 | -19.6% | 1.2% | |
| CBRE | $51.9M | 1.04% | $93.22 | $141.58 | +51.9% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LPLA | $110.4M | +29.2% | |
| SWX | $71.1M | +52.4% | |
| CPT | $70.9M | +28.5% | |
| QRVO | $57.6M | -19.6% | |
| VRDN | $50.7M | ||
| RCI | $42.3M | ||
| CRH | $38.4M | ||
| NWSA | $34.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UNP | $66.7M | |
| ABCM | $55.4M | |
| XYZ | $41.9M | |
| CEG | $36.6M | |
| CLSXXXX | $19.8M | |
| ATRA | $9.3M | |
| AEO | $3.4M | |
| WING | $3.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SAVEQ | $1.0M | +518.3% | |
| SWTX | $90.1M | +350.5% | |
| A | $1.3M | +264.5% | |
| PAYX | $0.8M | +243.8% | |
| CBRL | $1.9M | +225.8% | |
| BLMN | $1.7M | +196.8% | |
| FIVE | $2.2M | +178.6% | |
| UI | $0.3M | +143.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PGR | $-37.5M | -98.8% | |
| NOW | $-2.2M | -88.0% | |
| RL | $-1.7M | -87.5% | |
| CMG | $-1.1M | -78.0% | |
| FTNT | $-1.7M | -74.4% | |
| CAR | $-0.8M | -73.6% | |
| HPQ | $-1.5M | -71.7% | |
| SO | $-0.6M | -71.6% |