Maverick Capital
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$3.95B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
449
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CPNG
30.1% $1.19B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPNG | $1.19B | 30.07% | $16.00 | $18.56 | +16.0% | 30.1% | |
| CRM | $174.2M | 4.41% | $196.38 | $166.11 | -15.4% | 4.4% | |
| META | $169.3M | 4.29% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 4.3% | |
| AMZN | $152.3M | 3.85% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 3.9% | |
| NVDA | $128.8M | 3.26% | $27.72 | $194.83 | +602.9% | 3.3% | |
| WDAY | $99.1M | 2.51% | $206.54 | $135.40 | -34.4% | 2.5% | |
| JLL | $95.6M | 2.42% | $145.49 | $327.46 | +125.1% | 2.4% | |
| UBER | $91.0M | 2.30% | $31.70 | $74.43 | +134.8% | 2.3% | |
| MSFT | $87.6M | 2.22% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 2.2% | |
| NFLX | $84.0M | 2.13% | $34.55 | $77.65 | +124.8% | 2.1% | |
| RCKT | $75.5M | 1.91% | $17.13 | $3.84 | -77.6% | 1.9% | |
| TMUS | $73.5M | 1.86% | $138.51 | $177.52 | +28.2% | 1.9% | |
| V | $70.3M | 1.78% | $219.94 | $362.13 | +64.7% | 1.8% | |
| CTLT | $69.4M | 1.76% | — | — | 1.8% | ||
| MELI | $64.8M | 1.64% | $1318.06 | $1763.36 | +33.8% | 1.6% | |
| CEG | $64.6M | 1.64% | $76.64 | $239.25 | +212.2% | 1.6% | |
| USFD | $63.6M | 1.61% | $36.94 | $104.29 | +182.3% | 1.6% | |
| UNH | $63.0M | 1.59% | $442.99 | $425.36 | -4.0% | 1.6% | |
| DPZ | $61.7M | 1.56% | $313.69 | $311.66 | -0.7% | 1.6% | |
| METACALL | $61.5M | 1.56% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 1.6% | |
| AMAT | $61.4M | 1.55% | $119.54 | $603.04 | +404.5% | 1.6% | |
| NU | $61.2M | 1.55% | $4.76 | $13.61 | +185.9% | 1.6% | |
| CBRE | $59.1M | 1.50% | $72.81 | $141.58 | +94.5% | 1.5% | |
| LRCXXXXX | $51.0M | 1.29% | — | — | 1.3% | ||
| ANETXXXX | $49.0M | 1.24% | — | — | 1.2% | ||
| INST | $35.9M | 0.91% | — | — | 0.9% | ||
| XP | $35.0M | 0.89% | $10.44 | $16.16 | +54.8% | 0.9% | |
| XYZ | $32.2M | 0.81% | $68.65 | $78.83 | +14.8% | 0.8% | |
| IMGN | $30.2M | 0.76% | — | — | 0.8% | ||
| LIVN | $29.5M | 0.75% | $43.58 | $83.62 | +91.9% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| NVDA | $128.8M | +602.9% | |
| CEG | $64.6M | +212.2% | |
| NU | $61.2M | +185.9% | |
| WING | $5.3M | ||
| SFM | $4.6M | ||
| SIX | $4.2M | ||
| EPC | $3.7M | ||
| CAR | $3.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BX | $230.0M | |
| AVTR | $117.4M | |
| OSH | $116.4M | |
| CCK | $60.7M | |
| TGTX | $51.1M | |
| DGNU | $29.6M | |
| JWSMF | $24.1M | |
| GOOG | $17.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNH | $62.7M | +28122.2% | -4.0% | |
| PRGO | $5.3M | +2379.1% | ||
| KMB | $4.2M | +1765.2% | ||
| ANETXXXX | $46.1M | +1129.8% | ||
| CHD | $2.8M | +878.9% | ||
| TPR | $4.1M | +763.3% | ||
| BFB | $1.4M | +666.6% | ||
| SAM | $1.8M | +615.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HUM | $-45.5M | -98.9% | |
| ATRACALL | $-19.9M | -96.0% | |
| CBRL | $-5.8M | -94.2% | |
| BURL | $-5.7M | -91.9% | |
| OLLI | $-5.4M | -89.4% | |
| WMT | $-2.0M | -88.6% | |
| IP | $-2.2M | -87.2% | |
| ASML | $-4.2M | -86.6% |