Lone Pine Capital
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$13.61B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
32
Titoli dichiarati
Prima Posizione
TSM
6.8% $927.6M
Var. Trimestrali
+8 / -7
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $927.6M | 6.81% | $302.33 | $434.16 | +43.6% | 6.8% | |
| VST | $840.8M | 6.18% | $160.88 | $151.05 | -6.1% | 6.2% | |
| CVNA | $750.9M | 5.52% | $84.40 | $68.60 | -18.7% | 5.5% | |
| LPLA | $741.1M | 5.44% | $356.45 | $295.18 | -17.2% | 5.4% | |
| BN | $730.7M | 5.37% | $45.74 | $43.43 | -5.0% | 5.4% | |
| ASML | $647.3M | 4.76% | $1066.12 | $1769.32 | +66.0% | 4.8% | |
| KKR | $637.5M | 4.68% | $127.00 | $93.84 | -26.1% | 4.7% | |
| AVGO | $598.8M | 4.40% | $344.83 | $360.45 | +4.5% | 4.4% | |
| MSFT | $596.9M | 4.38% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 4.4% | |
| DASH | $573.0M | 4.21% | $226.48 | $192.01 | -15.2% | 4.2% | |
| AMZN | $557.3M | 4.09% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 4.1% | |
| COF | $556.2M | 4.09% | $240.40 | $205.12 | -14.7% | 4.1% | |
| APP | $525.9M | 3.86% | $673.82 | $527.06 | -21.8% | 3.9% | |
| NU | $496.0M | 3.64% | $16.74 | $13.61 | -18.7% | 3.6% | |
| MDLN | $492.1M | 3.62% | $42.00 | $43.19 | +2.8% | 3.6% | |
| TLN | $484.5M | 3.56% | $374.84 | $364.67 | -2.7% | 3.6% | |
| VMC | $480.3M | 3.53% | $284.12 | $303.19 | +6.7% | 3.5% | |
| PM | $424.0M | 3.12% | $157.67 | $182.27 | +15.6% | 3.1% | |
| CRS | $413.4M | 3.04% | $314.51 | $597.24 | +89.9% | 3.0% | |
| WING | $380.4M | 2.80% | $237.59 | $177.99 | -25.1% | 2.8% | |
| APH | $379.7M | 2.79% | $134.67 | $164.59 | +22.2% | 2.8% | |
| THC | $355.2M | 2.61% | $198.72 | $203.72 | +2.5% | 2.6% | |
| CLH | $323.1M | 2.37% | $234.48 | $291.20 | +24.2% | 2.4% | |
| AFRM | $284.1M | 2.09% | $74.43 | $84.58 | +13.6% | 2.1% | |
| ENTG | $257.3M | 1.89% | $84.12 | $146.66 | +74.3% | 1.9% | |
| MA | $55.0M | 0.40% | $569.05 | $539.39 | -5.2% | 0.4% | |
| TDG | $25.6M | 0.19% | $1329.85 | $1348.49 | +1.4% | 0.2% | |
| BKNG | $24.8M | 0.18% | $213.19 | $184.56 | -13.4% | 0.2% | |
| BSX | $19.2M | 0.14% | $95.35 | $45.14 | -52.7% | 0.1% | |
| HLT | $16.6M | 0.12% | $286.98 | $338.12 | +17.8% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ASML | $647.3M | +66.0% | |
| DASH | $573.0M | -15.2% | |
| MDLN | $492.1M | +2.8% | |
| CRS | $413.4M | +89.9% | |
| THC | $355.2M | +2.5% | |
| CLH | $323.1M | +24.2% | |
| AFRM | $284.1M | +13.6% | |
| ENTG | $257.3M | +74.3% |
Posizioni Chiuse (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| META | $971.0M | |
| SBUX | $470.5M | |
| EQT | $455.1M | |
| FLUT | $440.3M | |
| SE | $334.1M | |
| CIEN | $292.3M | |
| ETSY | $257.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BN | $32.5M | +56.4% | -5.0% | |
| KKR | $107.3M | +22.6% | -26.1% | |
| VMC | $54.4M | +21.6% | +6.7% | |
| NU | $89.3M | +16.6% | -18.7% | |
| AVGO | $87.7M | +11.7% | +4.5% | |
| VST | $-79.8M | +10.9% | -6.1% | |
| TLN | $-22.8M | +8.4% | -2.7% | |
| WING | $5.1M | +7.0% | -25.1% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | $-143.4M | -85.1% | -13.4% | |
| PM | $-324.4M | -42.7% | +15.6% | |
| APP | $-271.0M | -29.6% | -21.8% | |
| AMZN | $-60.1M | -14.1% | +5.1% | |
| COF | $10.0M | -10.7% | -14.7% | |
| LPLA | $-9.3M | -8.0% | -17.2% | |
| APH | $5.6M | -7.1% | +22.2% |