Lone Pine Capital
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$13.74B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
25
Titoli dichiarati
Prima Posizione
META
7.1% $971.0M
Var. Trimestrali
+8 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 25 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $971.0M | 7.07% | $732.47 | $582.90 | -20.4% | 7.1% | |
| VST | $920.7M | 6.70% | $195.11 | $151.05 | -22.6% | 6.7% | |
| TSM | $852.5M | 6.20% | $277.11 | $434.16 | +56.7% | 6.2% | |
| APP | $797.0M | 5.80% | $718.54 | $527.06 | -26.6% | 5.8% | |
| LPLA | $750.5M | 5.46% | $331.76 | $295.18 | -11.0% | 5.5% | |
| PM | $748.5M | 5.45% | $156.53 | $182.27 | +16.4% | 5.5% | |
| BN | $698.2M | 5.08% | $45.51 | $43.43 | -4.6% | 5.1% | |
| CVNA | $665.9M | 4.85% | $75.45 | $68.60 | -9.1% | 4.8% | |
| MSFT | $626.0M | 4.56% | $514.69 | $390.49 | -24.1% | 4.6% | |
| AMZN | $617.4M | 4.49% | $219.57 | $242.67 | +10.5% | 4.5% | |
| COF | $546.2M | 3.97% | $210.07 | $205.12 | -2.4% | 4.0% | |
| KKR | $530.3M | 3.86% | $129.26 | $93.84 | -27.4% | 3.9% | |
| AVGO | $511.2M | 3.72% | $328.07 | $360.45 | +9.9% | 3.7% | |
| TLN | $507.3M | 3.69% | $425.38 | $364.67 | -14.3% | 3.7% | |
| SBUX | $470.5M | 3.42% | $82.97 | $104.27 | +25.7% | 3.4% | |
| EQT | $455.1M | 3.31% | $53.96 | $52.61 | -2.5% | 3.3% | |
| FLUT | $440.3M | 3.20% | $254.00 | $106.03 | -58.3% | 3.2% | |
| VMC | $425.9M | 3.10% | $305.91 | $303.19 | -0.9% | 3.1% | |
| NU | $406.8M | 2.96% | $16.01 | $13.61 | -15.0% | 3.0% | |
| WING | $375.3M | 2.73% | $250.40 | $177.99 | -28.9% | 2.7% | |
| APH | $374.1M | 2.72% | $123.08 | $164.59 | +33.7% | 2.7% | |
| SE | $334.1M | 2.43% | $178.73 | $103.30 | -42.2% | 2.4% | |
| CIEN | $292.3M | 2.13% | $145.67 | $422.46 | +190.0% | 2.1% | |
| ETSY | $257.6M | 1.87% | $66.39 | $76.97 | +15.9% | 1.9% | |
| BKNG | $168.2M | 1.22% | $214.53 | $184.56 | -14.0% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AVGO | $511.2M | +9.9% | |
| VMC | $425.9M | -0.9% | |
| NU | $406.8M | -15.0% | |
| WING | $375.3M | -28.9% | |
| APH | $374.1M | +33.7% | |
| SE | $334.1M | -42.2% | |
| CIEN | $292.3M | +190.0% | |
| ETSY | $257.6M | +15.9% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| INTU | $607.8M | |
| UNH | $528.3M | |
| CRM | $508.1M | |
| ASML | $454.3M | |
| WIX | $342.5M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | $536.7M | +360.3% | -9.1% | |
| APP | $686.5M | +251.4% | -26.6% | |
| BN | $350.6M | +81.1% | -4.6% | |
| PM | $246.2M | +67.3% | +16.4% | |
| LPLA | $48.4M | +20.5% | -11.0% | |
| EQT | $16.7M | +11.2% | -2.5% | |
| TLN | $190.5M | +9.5% | -14.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | $-179.0M | -48.1% | -14.0% | |
| AMZN | $-486.9M | -44.1% | +10.5% | |
| MSFT | $-296.6M | -34.8% | -24.1% | |
| VST | $-333.2M | -27.4% | -22.6% | |
| KKR | $-164.4M | -21.9% | -27.4% | |
| META | $-257.9M | -20.6% | -20.4% | |
| COF | $-109.2M | -16.6% | -2.4% | |
| APP | $355.4M | -12.1% | -26.6% |