Lone Pine Capital
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$14.05B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
24
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VST
8.9% $1.25B
Var. Trimestrali
+5 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 24 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VST | $1.25B | 8.92% | $192.80 | $151.05 | -21.6% | 8.9% | |
| META | $1.23B | 8.75% | $735.68 | $582.90 | -20.8% | 8.8% | |
| AMZN | $1.10B | 7.86% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 7.9% | |
| MSFT | $922.6M | 6.57% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 6.6% | |
| TSM | $778.2M | 5.54% | $224.01 | $434.16 | +93.8% | 5.5% | |
| LPLA | $702.0M | 5.00% | $373.60 | $295.18 | -21.0% | 5.0% | |
| KKR | $694.6M | 4.94% | $132.15 | $93.84 | -29.0% | 4.9% | |
| COF | $655.4M | 4.66% | $209.67 | $205.12 | -2.2% | 4.7% | |
| INTU | $607.8M | 4.33% | $781.27 | $275.35 | -64.8% | 4.3% | |
| CVNA | $594.8M | 4.23% | $67.39 | $68.60 | +1.8% | 4.2% | |
| FLUT | $532.3M | 3.79% | $285.76 | $106.03 | -62.9% | 3.8% | |
| UNH | $528.3M | 3.76% | $303.83 | $425.36 | +40.0% | 3.8% | |
| SBUX | $509.6M | 3.63% | $89.27 | $104.27 | +16.8% | 3.6% | |
| CRM | $508.1M | 3.62% | $270.40 | $166.11 | -38.6% | 3.6% | |
| PM | $502.3M | 3.57% | $175.76 | $182.27 | +3.7% | 3.6% | |
| ASML | $454.3M | 3.23% | $795.16 | $1769.32 | +122.5% | 3.2% | |
| APP | $441.6M | 3.14% | $350.08 | $527.06 | +50.5% | 3.1% | |
| EQT | $438.5M | 3.12% | $57.64 | $52.61 | -8.7% | 3.1% | |
| BN | $347.7M | 2.47% | $40.99 | $43.43 | +6.0% | 2.5% | |
| BKNG | $347.2M | 2.47% | $229.63 | $184.56 | -19.6% | 2.5% | |
| WIX | $342.5M | 2.44% | $158.46 | $49.35 | -68.9% | 2.4% | |
| TLN | $316.8M | 2.25% | $290.77 | $364.67 | +25.4% | 2.3% | |
| CVNACALL | $129.2M | 0.92% | $67.39 | $68.60 | +1.8% | 0.9% | |
| APPCALL | $110.5M | 0.79% | $350.08 | $527.06 | +50.5% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| UNH | $528.3M | +40.0% | |
| EQT | $438.5M | -8.7% | |
| BN | $347.7M | +6.0% | |
| BKNG | $347.2M | -19.6% | |
| WIX | $342.5M | -68.9% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LLY | $455.8M | |
| TOL | $401.3M | |
| CDNS | $309.9M | |
| ARES | $235.2M | |
| WING | $101.3M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CVNACALL | $514.6M | +360.3% | +1.8% | |
| APPCALL | $357.9M | +299.7% | +50.5% | |
| VST | $713.1M | +40.5% | -21.6% | |
| AMZN | $276.2M | +15.6% | +10.6% | |
| KKR | $143.9M | +9.6% | -29.0% | |
| CRM | $43.4M | +7.6% | -38.6% | |
| LPLA | $125.0M | +6.1% | -21.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CVNACALL | $-354.6M | -83.4% | +1.8% | |
| APPCALL | $-311.9M | -80.2% | +50.5% | |
| INTU | $-254.1M | -45.0% | -64.8% | |
| CVNACALL | $111.0M | -23.7% | +1.8% | |
| APPCALL | $19.2M | -20.9% | +50.5% | |
| FLUT | $40.5M | -16.1% | -62.9% | |
| SBUX | $-138.5M | -15.8% | +16.8% | |
| TSM | $136.6M | -11.1% | +93.8% |