Lone Pine Capital
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$12.67B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
26
Titoli dichiarati
Prima Posizione
META
8.2% $1.04B
Var. Trimestrali
+5 / -4
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 26 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $1.04B | 8.19% | $487.59 | $582.90 | +19.6% | 8.2% | |
| TSM | $839.8M | 6.63% | $137.51 | $434.16 | +215.7% | 6.6% | |
| MSFT | $812.0M | 6.41% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 6.4% | |
| AMZN | $810.5M | 6.40% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 6.4% | |
| CRM | $722.9M | 5.71% | $297.51 | $166.11 | -44.2% | 5.7% | |
| KKR | $703.3M | 5.55% | $98.61 | $93.84 | -4.8% | 5.5% | |
| PM | $611.2M | 4.82% | $83.82 | $182.27 | +117.5% | 4.8% | |
| INTU | $586.6M | 4.63% | $629.71 | $275.35 | -56.3% | 4.6% | |
| XYZ | $569.7M | 4.50% | $81.46 | $78.83 | -3.2% | 4.5% | |
| PTC | $560.8M | 4.43% | $188.12 | $124.55 | -33.8% | 4.4% | |
| BBWI | $488.6M | 3.86% | $46.89 | $21.96 | -53.2% | 3.9% | |
| ASML | $479.4M | 3.78% | $974.01 | $1769.32 | +81.7% | 3.8% | |
| VST | $446.7M | 3.52% | $70.48 | $151.05 | +114.3% | 3.5% | |
| SPOT | $445.3M | 3.51% | $266.43 | $485.97 | +82.4% | 3.5% | |
| LPLA | $445.2M | 3.51% | $263.98 | $295.18 | +11.8% | 3.5% | |
| WDAY | $385.9M | 3.05% | $272.44 | $135.40 | -50.3% | 3.0% | |
| BKNG | $378.4M | 2.99% | $140.14 | $184.56 | +31.7% | 3.0% | |
| APP | $368.2M | 2.91% | $69.14 | $527.06 | +662.3% | 2.9% | |
| LYV | $340.3M | 2.69% | $104.22 | $186.59 | +79.0% | 2.7% | |
| MA | $327.7M | 2.59% | $472.15 | $539.39 | +14.2% | 2.6% | |
| MCK | $301.1M | 2.38% | $531.33 | $786.30 | +48.0% | 2.4% | |
| DKS | $269.6M | 2.13% | $210.91 | $236.18 | +12.0% | 2.1% | |
| EPAM | $256.8M | 2.03% | $272.05 | $88.27 | -67.5% | 2.0% | |
| IBN | $254.7M | 2.01% | $25.54 | $29.49 | +15.5% | 2.0% | |
| CEG | $161.9M | 1.28% | $183.50 | $239.25 | +30.4% | 1.3% | |
| AVDX | $66.8M | 0.53% | — | — | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| VST | $446.7M | +114.3% | |
| SPOT | $445.3M | +82.4% | |
| APP | $368.2M | +662.3% | |
| MCK | $301.1M | +48.0% | |
| CEG | $161.9M | +30.4% |
Posizioni Chiuse (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UNH | $469.2M | |
| HDB | $311.6M | |
| BX | $290.5M | |
| GE | $268.5M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PM | $328.4M | +121.9% | +117.5% | |
| INTU | $118.7M | +20.6% | -56.3% | |
| ASML | $154.1M | +14.9% | +81.7% | |
| KKR | $187.4M | +12.3% | -4.8% | |
| EPAM | $4.0M | +9.4% | -67.5% | |
| MSFT | $130.6M | +6.5% | -6.4% | |
| XYZ | $58.7M | +2.0% | -3.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DKS | $-159.9M | -59.0% | +12.0% | |
| MA | $-141.8M | -38.2% | +14.2% | |
| BKNG | $-162.6M | -31.6% | +31.7% | |
| META | $20.9M | -25.6% | +19.6% | |
| IBN | $-32.4M | -19.9% | +15.5% | |
| AMZN | $-19.8M | -17.8% | +34.1% | |
| TSM | $117.2M | -11.2% | +215.7% | |
| WDAY | $-41.4M | -8.6% | -50.3% |