Lone Pine Capital
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$11.56B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
25
Titoli dichiarati
Prima Posizione
META
8.8% $1.02B
Var. Trimestrali
+4 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 25 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $1.02B | 8.80% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 8.8% | |
| AMZN | $830.3M | 7.18% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 7.2% | |
| TSM | $722.6M | 6.25% | $98.27 | $434.16 | +341.8% | 6.3% | |
| MSFT | $681.3M | 5.89% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 5.9% | |
| CRM | $657.8M | 5.69% | $251.77 | $166.11 | -34.0% | 5.7% | |
| PTC | $554.0M | 4.79% | $168.63 | $124.55 | -26.1% | 4.8% | |
| BKNG | $541.0M | 4.68% | $136.33 | $184.56 | +35.4% | 4.7% | |
| KKR | $515.8M | 4.46% | $80.04 | $93.84 | +17.2% | 4.5% | |
| XYZ | $511.0M | 4.42% | $72.22 | $78.83 | +9.2% | 4.4% | |
| MA | $469.5M | 4.06% | $415.73 | $539.39 | +29.8% | 4.1% | |
| UNH | $469.2M | 4.06% | $511.34 | $425.36 | -16.8% | 4.1% | |
| INTU | $467.9M | 4.05% | $593.30 | $275.35 | -53.6% | 4.0% | |
| BBWI | $451.0M | 3.90% | $41.61 | $21.96 | -47.2% | 3.9% | |
| DKS | $429.5M | 3.72% | $138.10 | $236.18 | +71.0% | 3.7% | |
| WDAY | $427.3M | 3.70% | $268.28 | $135.40 | -49.5% | 3.7% | |
| LPLA | $418.9M | 3.62% | $228.43 | $295.18 | +29.2% | 3.6% | |
| ASML | $325.3M | 2.81% | $702.02 | $1769.32 | +152.0% | 2.8% | |
| LYV | $313.1M | 2.71% | $91.81 | $186.59 | +103.2% | 2.7% | |
| HDB | $311.6M | 2.70% | $32.52 | $25.77 | -20.8% | 2.7% | |
| BX | $290.5M | 2.51% | $118.83 | $122.78 | +3.3% | 2.5% | |
| IBN | $287.1M | 2.48% | $23.07 | $29.49 | +27.8% | 2.5% | |
| PM | $282.8M | 2.45% | $86.40 | $182.27 | +111.0% | 2.5% | |
| GE | $268.5M | 2.32% | $99.15 | $377.52 | +280.8% | 2.3% | |
| EPAM | $252.8M | 2.19% | $291.22 | $88.27 | -69.7% | 2.2% | |
| AVDX | $63.0M | 0.54% | — | — | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| INTU | $467.9M | -53.6% | |
| BX | $290.5M | +3.3% | |
| PM | $282.8M | +111.0% | |
| GE | $268.5M | +280.8% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GOOGL | $407.4M | |
| TDG | $368.2M | |
| BILL | $276.5M | |
| SGI | $206.8M | |
| FND | $195.6M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| XYZ | $339.0M | +70.0% | +9.2% | |
| BBWI | $156.7M | +20.0% | -47.2% | |
| ASML | $101.3M | +13.0% | +152.0% | |
| META | $182.9M | +3.4% | +69.8% | |
| BKNG | $80.1M | +2.0% | +35.4% | |
| DKS | $112.2M | +0.0% | +71.0% |
Ridotte (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | $-126.9M | -40.0% | -49.5% | |
| MA | $-221.9M | -37.0% | +29.8% | |
| EPAM | $-16.7M | -19.3% | -69.7% | |
| TSM | $44.8M | -10.9% | +341.8% | |
| LYV | $4.8M | -9.9% | +103.2% | |
| KKR | $111.5M | -5.2% | +17.2% |