Lone Pine Capital
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$10.37B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
26
Titoli dichiarati
Prima Posizione
META
8.0% $834.3M
Var. Trimestrali
+4 / -7
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 26 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $834.3M | 8.04% | $304.15 | $582.90 | +91.7% | 8.0% | |
| AMZN | $694.7M | 6.70% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 6.7% | |
| MA | $691.4M | 6.67% | $389.50 | $539.39 | +38.5% | 6.7% | |
| TSM | $677.8M | 6.53% | $84.44 | $434.16 | +414.2% | 6.5% | |
| MSFT | $572.1M | 5.52% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 5.5% | |
| WDAY | $554.2M | 5.34% | $213.66 | $135.40 | -36.6% | 5.3% | |
| CRM | $506.9M | 4.89% | $200.25 | $166.11 | -17.1% | 4.9% | |
| BKNG | $460.9M | 4.44% | $121.18 | $184.56 | +52.3% | 4.4% | |
| UNH | $449.3M | 4.33% | $486.20 | $425.36 | -12.5% | 4.3% | |
| PTC | $448.6M | 4.33% | $140.84 | $124.55 | -11.6% | 4.3% | |
| LPLA | $437.3M | 4.22% | $235.46 | $295.18 | +25.4% | 4.2% | |
| GOOGL | $407.4M | 3.93% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 3.9% | |
| KKR | $404.4M | 3.90% | $59.89 | $93.84 | +56.7% | 3.9% | |
| TDG | $368.2M | 3.55% | $704.67 | $1348.49 | +91.4% | 3.5% | |
| DKS | $317.3M | 3.06% | $99.84 | $236.18 | +136.6% | 3.1% | |
| LYV | $308.4M | 2.97% | $84.41 | $186.59 | +121.0% | 3.0% | |
| BBWI | $294.3M | 2.84% | $31.03 | $21.96 | -29.2% | 2.8% | |
| IBN | $278.4M | 2.68% | $22.63 | $29.49 | +30.3% | 2.7% | |
| BILL | $276.5M | 2.67% | $108.74 | $40.48 | -62.8% | 2.7% | |
| HDB | $274.0M | 2.64% | $28.28 | $25.77 | -8.9% | 2.6% | |
| EPAM | $269.6M | 2.60% | $251.84 | $88.27 | -65.0% | 2.6% | |
| ASML | $224.0M | 2.16% | $568.62 | $1769.32 | +211.2% | 2.2% | |
| SGI | $206.8M | 1.99% | $40.90 | $78.43 | +91.8% | 2.0% | |
| FND | $195.6M | 1.89% | $91.35 | $59.04 | -35.4% | 1.9% | |
| XYZ | $172.0M | 1.66% | $43.19 | $78.83 | +82.5% | 1.7% | |
| AVDX | $48.2M | 0.46% | — | — | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| META | $834.3M | +91.7% | |
| GOOGL | $407.4M | +170.6% | |
| SGI | $206.8M | +91.8% | |
| XYZ | $172.0M | +82.5% |
Posizioni Chiuse (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RH | $584.4M | |
| V | $294.9M | |
| NVDA | $271.4M | |
| MRNA | $185.8M | |
| SG | $58.4M | |
| MQ | $23.9M | |
| LNG | $1.3M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MA | $228.6M | +48.4% | +38.5% | |
| CRM | $148.8M | +47.5% | -17.1% | |
| BILL | $63.4M | +39.7% | -62.8% | |
| TSM | $30.9M | +21.7% | +414.2% | |
| HDB | $-10.4M | +13.8% | -8.9% | |
| AMZN | $56.5M | +11.6% | +87.5% | |
| EPAM | $52.5M | +9.2% | -65.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BBWI | $-319.1M | -46.8% | -29.2% | |
| FND | $-195.1M | -42.5% | -35.4% | |
| BKNG | $-107.7M | -29.0% | +52.3% | |
| MSFT | $-280.0M | -27.6% | +23.9% | |
| TDG | $-153.1M | -25.1% | +91.4% | |
| ASML | $-110.2M | -17.5% | +211.2% | |
| DKS | $-114.5M | -10.5% | +136.6% | |
| LPLA | $1.8M | -8.1% | +25.4% |